Invesco RAFI Strategic US ETF IUS

Invesco RAFITM Strategic US ETF (fundusz) opiera się na Invesco Strategic US Index (indeks). Fundusz zazwyczaj inwestuje co najmniej 80% łącznych aktywów w papiery wartościowe wchodzące w skład Indeksu. Indeks ma na celu mierzenie wyników wysokiej jakości dużych spółek amerykańskich. Papierom wartościowym przypisuje się ocenę wielkości przedsiębiorstwa w oparciu o równomiernie ważoną średnią sprzedaż, operacyjne przepływy pieniężne, całkowity zwrot z kapitału i wartość księgową w ciągu ostatnich pięciu lat lub okresu ważności papieru wartościowego. W przypadku papierów wartościowych związanych z nieruchomościami przepływy pieniężne z działalności operacyjnej zastępuje się środkami z działalności operacyjnej, a wartość księgową zastępuje się aktywami ogółem. Następnie papierom wartościowym przypisuje się ocenę jakości opartą na równoważonej średniej efektywności (stosunek sprzedaży do aktywów w poprzednim roku) i wzrostu (procentowa zmiana stosunku sprzedaży do aktywów w ciągu ostatnich pięciu lat lub okresu życia papieru wartościowego). Na koniec każdy kwalifikujący się papier wartościowy jest uszeregowany w kolejności malejącej według wyniku w skali biznesowej. Do włączenia do indeksu kwalifikują się papiery wartościowe znajdujące się w 90% najwyższych rankingów według wielkości przedsiębiorstwa oraz 80% z najwyższym wynikiem Jakości. Papiery wartościowe w Indeksie są ważone w oparciu o ich skorygowaną o zmienną ocenę wielkości przedsiębiorstwa. Fundusz i Indeks są odtwarzane corocznie. Na dzień 31.08.2022 Fundusz uzyskał ogólną ocenę 5 gwiazdek na 1154 funduszy, w tym 5 gwiazdek na 1154 funduszy, gwiazdki N/A na 1082 funduszy i gwiazdki N/A na 785 funduszy, odpowiednio, za okresy 3, 5 i 10 lat. Źródło: Morningstar Inc. Ratingi opierają się na miary zwrotu skorygowanej o ryzyko, która uwzględnia wahania miesięcznych wyników funduszu, kładąc większy nacisk na wahania w dół i nagradzając stałe wyniki. Dla celów porównawczych otwarte fundusze wspólnego inwestowania i fundusze notowane na giełdzie uznaje się za jedną populację. Ratingi naliczane są dla funduszy z co najmniej trzyletnią historią. Ogólny rating opiera się na średniej ważonej wskaźników ratingowych z trzech, pięciu i dziesięciu lat, stosownie do przypadku, z wyłączeniem opłat sprzedażowych oraz opłat i wydatków. ©2022 Morningstar Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią własność firmy Morningstar i/lub jej dostawców treści. Nie wolno ich kopiować ani rozpowszechniać i nie gwarantuje się ich dokładności, kompletności ani aktualności. Ani Morningstar, ani jego dostawcy treści nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty powstałe w wyniku wykorzystania tych informacji. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości. Najlepsze 10% funduszy w danej kategorii otrzymuje pięć gwiazdek, kolejne 22,5% cztery gwiazdki, kolejne 35% trzy gwiazdki, kolejne 22,5% dwie gwiazdki, a dolne 10% jedną gwiazdkę. Oceny mogą zmieniać się co miesiąc. Gdyby obecnie lub w przeszłości nie zniesiono opłat i/lub nie zwrócono wydatków, ocena Morningstar byłaby niższa. Ratingi dla innych klas jednostek uczestnictwa mogą się różnić ze względu na inną charakterystykę wyników.

Wartość aktywów (mln USD):	617
Liczba spółek:	548
Stopa dywidendy:	- %
Opłata za zarządzanie::	0.19 %
Klasa aktywów:	Equity

ISIN: US46138J7422

Wystawca ETF: Invesco

https://www.invesco.com/us/financial-products/etfs/product-detail?audienceType=Advisor&ticker=IUS

None