Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
390.00 |
905.00 |
882.00 |
635.00 |
1,428.00 |
1,457.00 |
943.00 |
2,538.00 |
823.00 |
1,932.00 |
1,264.00 |
3,262.00 |
3,047.00 |
2,558.00 |
2,647.00 |
1,680.00 |
1,916.00 |
2,113.00 |
1,761.00 |
1,714.00 |
1,626.00 |
1,657.00 |
942.00 |
918.00 |
Amortyzacja |
443.00 |
405.00 |
443.00 |
422.00 |
466.00 |
612.00 |
851.00 |
844.00 |
931.00 |
780.00 |
754.00 |
814.00 |
873.00 |
879.00 |
841.00 |
815.00 |
749.00 |
598.00 |
541.00 |
379.00 |
397.00 |
451.00 |
513.00 |
264.00 |
Zysk netto |
-522.00 |
153.00 |
641.00 |
529.00 |
707.00 |
840.00 |
913.00 |
1,262.00 |
-3,086.00 |
1,609.00 |
511.00 |
2,862.00 |
1,838.00 |
1,570.00 |
1,742.00 |
248.00 |
772.00 |
1,182.00 |
2,012.00 |
1,004.00 |
1,314.00 |
1,649.00 |
-529.00 |
335.00 |
Zmiana w kapitale pracującym |
-1,381.00 |
36.00 |
-221.00 |
-208.00 |
236.00 |
-76.00 |
-683.00 |
324.00 |
300.00 |
-574.00 |
-116.00 |
-424.00 |
274.00 |
-1.00 |
-142.00 |
464.00 |
186.00 |
39.00 |
-107.00 |
118.00 |
-144.00 |
-643.00 |
1,162.00 |
159.00 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-311.00 |
-610.00 |
-754.00 |
-962.00 |
-1,069.00 |
-561.00 |
-402.00 |
-991.00 |
-618.00 |
-752.00 |
-981.00 |
-1,114.00 |
-825.00 |
-322.00 |
-1,287.00 |
-1,211.00 |
-459.00 |
-1,588.00 |
846.00 |
-635.00 |
-466.00 |
-352.00 |
217.00 |
126.00 |
CAPEX |
-504.00 |
-540.00 |
-516.00 |
-605.00 |
-691.00 |
-1,008.00 |
-906.00 |
-930.00 |
-633.00 |
-639.00 |
-843.00 |
-636.00 |
-786.00 |
-559.00 |
-747.00 |
-587.00 |
-434.00 |
-366.00 |
-602.00 |
-585.00 |
-498.00 |
-381.00 |
-316.00 |
-254.00 |
Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
269.00 |
-178.00 |
-78.00 |
7.00 |
0.00 |
77.00 |
-561.00 |
-36.00 |
-285.00 |
-453.00 |
-634.00 |
0.00 |
0.00 |
144.00 |
1.00 |
4.00 |
381.00 |
534.00 |
326.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
-219.00 |
-411.00 |
9.00 |
9.00 |
-35.00 |
-732.00 |
-463.00 |
-1,545.00 |
232.00 |
-344.00 |
131.00 |
-3,118.00 |
-2,222.00 |
-1,311.00 |
-1,495.00 |
-1,820.00 |
-46.00 |
-1,211.00 |
-2,212.00 |
-1,605.00 |
-1,673.00 |
-1,899.00 |
-988.00 |
-473.00 |
Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-340.00 |
-1,072.00 |
-34.00 |
-55.00 |
-827.00 |
-377.00 |
-670.00 |
-1,224.00 |
-725.00 |
-1,026.00 |
-22.00 |
-316.00 |
-214.00 |
-819.00 |
-1,137.00 |
-33.00 |
-701.00 |
-1,578.00 |
212.00 |
Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
-288.00 |
-90.00 |
-122.00 |
-155.00 |
-212.00 |
-216.00 |
-132.00 |
0.00 |
-74.00 |
-372.00 |
-518.00 |
-557.00 |
-664.00 |
-727.00 |
-561.00 |
-726.00 |
-713.00 |
-673.00 |
-649.00 |
-610.00 |
-582.00 |
-585.00 |
Należności |
139.00 |
0.00 |
-8.00 |
-8.00 |
0.00 |
-190.00 |
40.00 |
-3.00 |
372.00 |
-367.00 |
-95.00 |
-824.00 |
661.00 |
4.00 |
-2.00 |
464.00 |
122.00 |
16.00 |
204.00 |
-127.00 |
-42.00 |
-374.00 |
911.00 |
192.00 |
Zobowiązania |
177.00 |
0.00 |
-99.00 |
-99.00 |
0.00 |
91.00 |
-391.00 |
351.00 |
-79.00 |
2.00 |
386.00 |
157.00 |
-538.00 |
-190.00 |
-58.00 |
-24.00 |
121.00 |
65.00 |
-268.00 |
394.00 |
-14.00 |
228.00 |
-421.00 |
227.00 |
Emisja akcji |
0.00 |
4.00 |
299.00 |
96.00 |
90.00 |
118.00 |
219.00 |
178.00 |
0.00 |
0.00 |
83.00 |
344.00 |
259.00 |
107.00 |
98.00 |
79.00 |
86.00 |
113.00 |
69.00 |
1,097.00 |
1,108.00 |
68.00 |
68.00 |
66.00 |
Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-399.00 |
-1,526.00 |
-1,479.00 |
0.00 |
-584.00 |
-822.00 |
-2,426.00 |
-1,654.00 |
-1,912.00 |
-1,087.00 |
-1,090.00 |
-460.00 |
-361.00 |
-963.00 |
-850.00 |
-2,047.00 |
-1,799.00 |
-408.00 |
-38.00 |
Środki na początek okresu |
875.00 |
726.00 |
612.00 |
749.00 |
422.00 |
746.00 |
910.00 |
988.00 |
990.00 |
1,427.00 |
2,263.00 |
2,677.00 |
1,707.00 |
1,708.00 |
2,634.00 |
2,479.00 |
1,132.00 |
2,543.00 |
1,857.00 |
2,251.00 |
1,724.00 |
1,211.00 |
617.00 |
788.00 |
Środki na koniec okresu |
733.00 |
612.00 |
749.00 |
422.00 |
746.00 |
910.00 |
988.00 |
990.00 |
1,427.00 |
2,263.00 |
2,677.00 |
1,707.00 |
1,708.00 |
2,634.00 |
2,479.00 |
1,125.00 |
2,543.00 |
1,857.00 |
2,251.00 |
1,724.00 |
1,211.00 |
617.00 |
788.00 |
1,360.00 |
Wolne przepływy FCF |
-114.00 |
365.00 |
366.00 |
30.00 |
737.00 |
449.00 |
37.00 |
1,608.00 |
190.00 |
1,293.00 |
421.00 |
2,626.00 |
2,261.00 |
1,999.00 |
1,900.00 |
1,093.00 |
1,482.00 |
1,747.00 |
1,159.00 |
1,129.00 |
1,128.00 |
1,276.00 |
626.00 |
664.00 |