Seagate Technology Holdings plc
Przepływy pięniężne
| index |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
| Kwartał |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q2 |
Q3 |
| Rok |
2025 |
2024 |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
2016 |
2016 |
2016 |
2016 |
2015 |
2015 |
2015 |
2025 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
95.00 |
434.00 |
188.00 |
169.00 |
127.00 |
218.00 |
228.00 |
251.00 |
245.00 |
180.00 |
460.00 |
521.00 |
496.00 |
478.00 |
378.00 |
473.00 |
297.00 |
388.00 |
390.00 |
480.00 |
456.00 |
448.00 |
438.00 |
288.00 |
587.00 |
468.00 |
558.00 |
850.00 |
237.00 |
243.00 |
426.00 |
655.00 |
592.00 |
269.00 |
205.00 |
382.00 |
824.00 |
228.00 |
374.00 |
1,443.00 |
221.00 |
259.00 |
| Amortyzacja |
64.00 |
63.00 |
63.00 |
62.00 |
76.00 |
104.00 |
126.00 |
148.00 |
135.00 |
127.00 |
112.00 |
108.00 |
104.00 |
103.00 |
99.00 |
96.00 |
99.00 |
100.00 |
94.00 |
93.00 |
92.00 |
134.00 |
135.00 |
138.00 |
134.00 |
137.00 |
143.00 |
157.00 |
161.00 |
176.00 |
182.00 |
191.00 |
200.00 |
200.00 |
198.00 |
209.00 |
208.00 |
212.00 |
203.00 |
208.00 |
63.00 |
63.00 |
| Zysk netto |
305.00 |
513.00 |
25.00 |
-19.00 |
-184.00 |
-92.00 |
-433.00 |
-33.00 |
29.00 |
276.00 |
346.00 |
501.00 |
526.00 |
482.00 |
329.00 |
280.00 |
223.00 |
166.00 |
320.00 |
318.00 |
200.00 |
983.00 |
195.00 |
384.00 |
450.00 |
461.00 |
381.00 |
159.00 |
181.00 |
114.00 |
194.00 |
297.00 |
167.00 |
70.00 |
-20.00 |
164.00 |
34.00 |
137.00 |
291.00 |
933.00 |
336.00 |
340.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-317.00 |
89.00 |
27.00 |
60.00 |
225.00 |
315.00 |
512.00 |
291.00 |
44.00 |
-269.00 |
-60.00 |
-148.00 |
-166.00 |
-94.00 |
-73.00 |
50.00 |
-27.00 |
47.00 |
-66.00 |
31.00 |
106.00 |
35.00 |
91.00 |
-234.00 |
1.00 |
-121.00 |
-3.00 |
298.00 |
-135.00 |
-82.00 |
-21.00 |
98.00 |
191.00 |
-23.00 |
-28.00 |
-24.00 |
539.00 |
-180.00 |
-143.00 |
234.00 |
317.00 |
-203.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-68.00 |
283.00 |
-52.00 |
-35.00 |
-70.00 |
469.00 |
-42.00 |
-77.00 |
-133.00 |
-59.00 |
-97.00 |
-76.00 |
-120.00 |
-106.00 |
-97.00 |
-159.00 |
-104.00 |
-108.00 |
-142.00 |
-234.00 |
-151.00 |
1,205.00 |
-129.00 |
-54.00 |
-176.00 |
-1,349.00 |
-29.00 |
-78.00 |
-132.00 |
-122.00 |
-103.00 |
-95.00 |
-139.00 |
-146.00 |
-85.00 |
-771.00 |
-209.00 |
-219.00 |
-215.00 |
-234.00 |
-70.00 |
-8.00 |
| CAPEX |
-68.00 |
-54.00 |
-60.00 |
-70.00 |
-70.00 |
-50.00 |
-54.00 |
-79.00 |
-133.00 |
-72.00 |
-97.00 |
-95.00 |
-117.00 |
-124.00 |
-104.00 |
-159.00 |
-111.00 |
-114.00 |
-130.00 |
-194.00 |
-147.00 |
-151.00 |
-147.00 |
-127.00 |
-177.00 |
-96.00 |
-69.00 |
-77.00 |
-124.00 |
-104.00 |
-94.00 |
-96.00 |
-140.00 |
-146.00 |
-95.00 |
-137.00 |
-209.00 |
-201.00 |
-159.00 |
-215.00 |
68.00 |
-43.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
328.00 |
3.00 |
35.00 |
0.00 |
519.00 |
12.00 |
2.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
117.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
111.00 |
-7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
634.00 |
0.00 |
-634.00 |
0.00 |
-3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-146.00 |
-154.00 |
-128.00 |
-142.00 |
-49.00 |
-667.00 |
-190.00 |
-165.00 |
34.00 |
-644.00 |
-760.00 |
99.00 |
-594.00 |
-375.00 |
-868.00 |
-179.00 |
-251.00 |
-177.00 |
-374.00 |
-289.00 |
-765.00 |
-795.00 |
-276.00 |
-815.00 |
-326.00 |
-184.00 |
-162.00 |
-502.00 |
-363.00 |
-617.00 |
984.00 |
-324.00 |
-89.00 |
-188.00 |
-188.00 |
-266.00 |
-1,178.00 |
-136.00 |
-841.00 |
-98.00 |
-152.00 |
-675.00 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212.00 |
-507.00 |
-71.00 |
0.00 |
600.00 |
0.00 |
-220.00 |
725.00 |
-6.00 |
-6.00 |
-6.00 |
992.00 |
-13.00 |
44.00 |
-40.00 |
0.00 |
-147.00 |
-271.00 |
196.00 |
-499.00 |
0.00 |
-5.00 |
-57.00 |
-130.00 |
-22.00 |
-219.00 |
1,135.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-7.00 |
0.00 |
-15.00 |
208.00 |
-1.00 |
-411.00 |
0.00 |
-531.00 |
| Dywidenda |
-147.00 |
-147.00 |
-147.00 |
-146.00 |
-145.00 |
-145.00 |
-145.00 |
-145.00 |
-147.00 |
-152.00 |
-154.00 |
-151.00 |
-153.00 |
-154.00 |
-161.00 |
-167.00 |
-167.00 |
-168.00 |
-170.00 |
-165.00 |
-170.00 |
-174.00 |
-178.00 |
-180.00 |
-181.00 |
-181.00 |
-179.00 |
-182.00 |
-184.00 |
-187.00 |
-186.00 |
-188.00 |
0.00 |
-188.00 |
-188.00 |
-188.00 |
-163.00 |
-171.00 |
-176.00 |
-177.00 |
-148.00 |
-152.00 |
| Należności |
-199.00 |
-97.00 |
139.00 |
50.00 |
100.00 |
373.00 |
-154.00 |
258.00 |
434.00 |
-188.00 |
55.00 |
-98.00 |
-143.00 |
-180.00 |
-177.00 |
66.00 |
249.00 |
45.00 |
-48.00 |
-47.00 |
-77.00 |
-92.00 |
161.00 |
144.00 |
-9.00 |
-108.00 |
-21.00 |
155.00 |
-10.00 |
-43.00 |
55.00 |
98.00 |
12.00 |
-67.00 |
147.00 |
171.00 |
213.00 |
34.00 |
63.00 |
80.00 |
41.00 |
-35.00 |
| Zobowiązania |
10.00 |
119.00 |
54.00 |
124.00 |
-70.00 |
-94.00 |
592.00 |
-619.00 |
-300.00 |
19.00 |
146.00 |
35.00 |
28.00 |
-74.00 |
135.00 |
-51.00 |
-24.00 |
-30.00 |
-34.00 |
177.00 |
281.00 |
98.00 |
-126.00 |
-359.00 |
119.00 |
-9.00 |
15.00 |
89.00 |
-30.00 |
-3.00 |
-46.00 |
69.00 |
101.00 |
7.00 |
-288.00 |
-169.00 |
426.00 |
-207.00 |
-60.00 |
26.00 |
-200.00 |
-141.00 |
| Emisja akcji |
29.00 |
0.00 |
22.00 |
9.00 |
35.00 |
9.00 |
30.00 |
0.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.00 |
1.00 |
33.00 |
3.00 |
32.00 |
3.00 |
75.00 |
6.00 |
29.00 |
3.00 |
36.00 |
12.00 |
35.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
-7.00 |
-3.00 |
-3.00 |
1,500.00 |
0.00 |
-2.00 |
0.00 |
-408.00 |
-486.00 |
-417.00 |
-471.00 |
-425.00 |
-228.00 |
-751.00 |
-1,000.00 |
-68.00 |
-55.00 |
-195.00 |
-150.00 |
-450.00 |
-350.00 |
-327.00 |
-136.00 |
-150.00 |
0.00 |
-1.00 |
-195.00 |
-166.00 |
-212.00 |
-1.00 |
-147.00 |
-101.00 |
-1.00 |
-30.00 |
-78.00 |
-1,036.00 |
-180.00 |
-706.00 |
-18.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
1,360.00 |
797.00 |
789.00 |
797.00 |
788.00 |
768.00 |
772.00 |
763.00 |
617.00 |
1,140.00 |
1,537.00 |
993.00 |
1,211.00 |
1,214.00 |
1,801.00 |
1,666.00 |
1,724.00 |
1,614.00 |
1,746.00 |
1,786.00 |
2,251.00 |
1,391.00 |
1,360.00 |
1,945.00 |
1,857.00 |
2,930.00 |
2,560.00 |
2,289.00 |
2,543.00 |
3,031.00 |
1,720.00 |
1,489.00 |
1,125.00 |
1,193.00 |
1,258.00 |
1,915.00 |
2,479.00 |
2,604.00 |
3,296.00 |
2,190.00 |
1,241.00 |
1,240.00 |
| Środki na koniec okresu |
1,241.00 |
1,360.00 |
797.00 |
789.00 |
797.00 |
788.00 |
768.00 |
772.00 |
763.00 |
617.00 |
1,140.00 |
1,537.00 |
993.00 |
1,211.00 |
1,214.00 |
1,801.00 |
1,666.00 |
1,724.00 |
1,614.00 |
1,746.00 |
1,786.00 |
2,251.00 |
1,391.00 |
1,360.00 |
1,945.00 |
1,857.00 |
2,930.00 |
2,560.00 |
2,289.00 |
2,543.00 |
3,031.00 |
1,720.00 |
1,489.00 |
1,125.00 |
1,193.00 |
1,258.00 |
1,915.00 |
2,479.00 |
2,604.00 |
3,296.00 |
1,240.00 |
816.00 |
| Wolne przepływy FCF |
27.00 |
380.00 |
128.00 |
99.00 |
57.00 |
168.00 |
174.00 |
172.00 |
112.00 |
108.00 |
363.00 |
426.00 |
379.00 |
354.00 |
274.00 |
314.00 |
186.00 |
274.00 |
260.00 |
286.00 |
309.00 |
297.00 |
291.00 |
161.00 |
410.00 |
372.00 |
489.00 |
773.00 |
113.00 |
139.00 |
332.00 |
559.00 |
452.00 |
123.00 |
110.00 |
245.00 |
615.00 |
27.00 |
215.00 |
1,228.00 |
289.00 |
216.00 |