Wall Street Experts

Hariom Pipe Industries Limited

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2012 2013 2014 2015 2016 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -16.34 -35.69 -23.60 -43.89 9.85 32.19 5.16 104.26 37.24 -1,005.68 -257.80 786.33
Amortyzacja -22.42 -19.68 -29.97 -25.82 -21.91 21.54 51.64 62.58 81.05 94.25 338.66 503.06
Zysk netto 6.55 0.47 1.21 -15.72 15.79 116.48 113.25 211.97 425.42 628.27 568.00 617.26
Zmiana w kapitale pracującym -47.44 -54.80 -55.19 -44.20 -29.31 -94.35 -211.12 -199.93 -456.42 -1,647.22 -1,168.88 -2,543.00
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -34.15 -16.07 -13.86 -4.57 -3.69 -318.93 -120.39 -234.69 -41.59 -2,215.19 -1,830.62 -857.16
CAPEX 0.00 0.00 -16.50 -7.75 -6.80 -321.92 -119.67 -238.65 -44.93 -2,222.46 -2,313.28 -1,058.51
Akwizycja 36.44 18.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 902.39 22.99
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 47.56 55.05 35.42 53.05 -9.24 323.54 92.11 120.92 -2.10 4,260.57 1,065.79 313.17
Spłata długu -48.69 -55.05 -35.42 -19.89 -9.24 -9.50 -54.72 -51.42 -113.75 -136.38 -744.69 -288.20
Dywidenda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7.94 0.00 0.00 0.00 0.00 -18.57
Należności -7.39 -12.06 -2.26 -38.15 39.86 0.00 0.00 31.65 -117.00 -778.04 -373.26 -1,241.37
Zobowiązania 7.04 6.67 9.89 63.69 -51.27 0.00 0.00 -26.12 7.69 104.65 48.05 0.00
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 33.16 0.00 70.00 0.00 134.20 0.54 2,325.55 321.02 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3.66 0.00 0.00
Środki na początek okresu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.99 39.80 16.68 7.18 0.72 1,047.24 17.80
Środki na koniec okresu -2.93 3.29 -2.04 4.59 -3.08 39.80 16.68 7.17 0.72 1,040.43 317.90 260.13
Wolne przepływy FCF -16.34 -35.69 -40.09 -51.64 3.04 -289.73 -114.51 -134.38 -7.69 -3,228.15 -2,571.08 -272.18