Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q1 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2026 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 0.00 | 192.65 | 187.69 | 103.80 | 68.18 | 48.51 | 36.98 | 0.00 | 61.24 | -8.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Amortyzacja | 0.00 | 96.33 | 93.84 | 51.90 | 34.09 | 24.25 | 18.49 | 0.00 | 20.49 | 20.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zysk netto | 167.69 | 98.13 | 147.76 | 154.41 | 172.40 | 101.50 | 92.71 | 95.38 | 97.69 | 93.19 | 71.90 | 56.79 | 67.62 | 236.03 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -117.81 | -83.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.71 | -2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.74 | -2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -53.05 | 10.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -72.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.87 | -81.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 22.69 | -165.00 | 1,047.24 | 979.06 | 106.17 | 69.19 | 0.72 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na koniec okresu | 0.00 | 215.34 | 22.69 | 1,151.04 | 1,047.24 | 154.68 | 106.17 | 0.72 | 0.72 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wolne przepływy FCF | 0.00 | 192.65 | 187.69 | 103.80 | 68.18 | 48.51 | 36.98 | 0.00 | 53.50 | -11.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |