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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -27.66 | 5.78 | 20.59 | 22.10 | 12.15 | 46.70 | 34.93 | 42.46 | 66.59 | 114.82 | 66.52 | 108.14 | 149.19 | 128.72 | 41.46 | 245.34 |
| Amortyzacja | 6.54 | 8.06 | 0.00 | 0.00 | 13.56 | 14.80 | 14.51 | 16.08 | 23.69 | 27.09 | 33.74 | 52.15 | 59.02 | 65.17 | 72.12 | 76.67 |
| Zysk netto | 36.05 | -6.39 | -5.82 | 11.63 | 27.64 | 25.19 | 7.32 | 37.02 | 81.16 | 84.45 | 83.54 | 80.47 | 19.99 | 59.18 | 126.75 | 105.86 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -84.21 | 3.34 | 17.01 | -5.46 | -32.70 | 4.48 | 9.92 | 8.05 | -28.78 | 12.34 | -50.98 | -22.22 | 65.59 | -5.54 | -128.69 | 68.56 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -60.60 | -10.32 | -6.43 | -11.48 | -11.61 | -9.15 | -17.02 | -85.92 | -6.56 | -124.00 | -204.67 | -82.57 | -68.79 | -71.11 | -131.60 | -175.09 |
| CAPEX | -55.74 | -12.55 | -8.92 | -12.65 | -10.36 | -9.20 | -17.93 | -41.17 | -51.88 | -60.70 | -85.69 | -89.33 | -72.19 | -87.40 | -132.53 | -182.14 |
| Akwizycja | 55.74 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.17 | 0.00 | -0.04 | -40.54 | 31.91 | -50.77 | -124.18 | -5.33 | -3.03 | 5.18 | 7.91 | 0.18 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 0.21 | 6.24 | -14.19 | -10.31 | -2.19 | -18.39 | -24.58 | 37.01 | -26.10 | 21.45 | 124.18 | -1.78 | -50.42 | -25.86 | 82.69 | -108.88 |
| Spłata długu | -2.82 | -2.99 | -17.89 | -6.26 | -35.76 | -15.05 | -22.90 | -18.21 | -20.41 | -82.78 | -98.93 | -29.91 | -72.68 | -85.39 | -45.81 | -60.23 |
| Dywidenda | -13.28 | -14.49 | 0.00 | 0.00 | -12.07 | -14.49 | -17.51 | -14.49 | -9.66 | -15.09 | -15.09 | -19.92 | 0.00 | -19.92 | 0.00 | -24.15 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.59 | -4.08 | -30.29 | -4.74 | -32.92 | -30.29 | -65.66 | 71.82 | -14.36 | -122.62 | -145.90 | 53.10 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.26 | 38.67 | 69.75 | 116.69 | -119.86 | 47.85 | 279.27 | 28.13 | -61.44 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 95.42 | 7.37 | 9.28 | 9.36 | 9.59 | 7.91 | 26.61 | 19.84 | 12.61 | 47.22 | 49.35 | 36.29 | 58.07 | 88.83 | 123.61 | 116.34 |
| Środki na koniec okresu | 7.37 | 9.07 | 9.25 | 9.59 | 7.91 | 26.61 | 19.84 | 12.61 | 47.22 | 49.35 | 36.29 | 58.07 | 88.83 | 123.61 | 116.34 | 90.57 |
| Wolne przepływy FCF | -83.40 | -6.77 | 11.67 | 9.44 | 1.78 | 37.50 | 17.00 | 1.29 | 14.71 | 54.12 | -19.17 | 18.81 | 77.00 | 41.32 | -91.07 | 63.20 |