Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
607.00 |
171.00 |
146.00 |
247.00 |
441.00 |
347.00 |
514.00 |
482.00 |
374.00 |
396.00 |
223.00 |
263.00 |
351.00 |
-294.00 |
229.00 |
523.00 |
638.00 |
857.00 |
744.00 |
536.00 |
634.00 |
641.00 |
1,077.00 |
447.00 |
694.00 |
-132.00 |
Amortyzacja |
358.00 |
361.00 |
423.00 |
328.00 |
315.00 |
180.00 |
113.00 |
104.00 |
110.00 |
109.00 |
128.00 |
114.00 |
128.00 |
166.00 |
208.00 |
284.00 |
308.00 |
344.00 |
354.00 |
330.00 |
333.00 |
364.00 |
517.00 |
610.00 |
559.00 |
0.00 |
Zysk netto |
337.00 |
178.00 |
217.00 |
-220.00 |
58.00 |
290.00 |
529.00 |
382.00 |
274.00 |
230.00 |
61.00 |
137.00 |
-191.00 |
481.00 |
447.00 |
195.00 |
-174.00 |
274.00 |
235.00 |
-86.00 |
564.00 |
-78.00 |
98.00 |
59.00 |
-586.00 |
0.00 |
Zmiana w kapitale pracującym |
206.00 |
-392.00 |
-344.00 |
-232.00 |
58.00 |
-4.00 |
-15.00 |
-74.00 |
-154.00 |
64.00 |
108.00 |
41.00 |
461.00 |
-1,011.00 |
-413.00 |
138.00 |
396.00 |
190.00 |
-90.00 |
-47.00 |
-61.00 |
229.00 |
153.00 |
-410.00 |
280.00 |
0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-326.00 |
-367.00 |
-233.00 |
-220.00 |
-225.00 |
-83.00 |
-161.00 |
-180.00 |
-167.00 |
-144.00 |
-203.00 |
-211.00 |
-1,246.00 |
-157.00 |
-2,105.00 |
-788.00 |
-209.00 |
-189.00 |
-290.00 |
-474.00 |
-512.00 |
-277.00 |
-2,826.00 |
-387.00 |
-290.00 |
2,189.00 |
CAPEX |
-291.00 |
-324.00 |
-141.00 |
-81.00 |
-159.00 |
-165.00 |
-92.00 |
-144.00 |
-112.00 |
-138.00 |
-182.00 |
-126.00 |
-123.00 |
-160.00 |
-226.00 |
-258.00 |
-229.00 |
-227.00 |
-294.00 |
-313.00 |
-329.00 |
-263.00 |
-348.00 |
-377.00 |
-377.00 |
0.00 |
Akwizycja |
-32.00 |
-319.00 |
-6.00 |
0.00 |
0.00 |
68.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-65.00 |
-41.00 |
0.00 |
-1,085.00 |
-108.00 |
-780.00 |
-1,647.00 |
19.00 |
47.00 |
-8.00 |
-160.00 |
-203.00 |
-25.00 |
-2,473.00 |
-15.00 |
1.00 |
2,458.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
-194.00 |
-7.00 |
87.00 |
151.00 |
-76.00 |
-169.00 |
-277.00 |
-177.00 |
-222.00 |
-475.00 |
-288.00 |
-14.00 |
802.00 |
1,131.00 |
1,357.00 |
284.00 |
-583.00 |
-467.00 |
-434.00 |
-48.00 |
-61.00 |
-514.00 |
2,178.00 |
1.00 |
-839.00 |
-1,560.00 |
Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-326.00 |
-80.00 |
-260.00 |
-860.00 |
-1,044.00 |
-1,087.00 |
-2,077.00 |
-1,528.00 |
-2,001.00 |
-2,284.00 |
-4,881.00 |
-3,323.00 |
-2,174.00 |
-1,270.00 |
-791.00 |
-1,490.00 |
Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1,706.00 |
-1,323.00 |
-1,936.00 |
-2,452.00 |
-5,285.00 |
-9.00 |
-15.00 |
-15.00 |
-15.00 |
-15.00 |
Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.00 |
-89.00 |
29.00 |
-155.00 |
-144.00 |
420.00 |
215.00 |
-216.00 |
47.00 |
212.00 |
Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.00 |
216.00 |
-78.00 |
198.00 |
-20.00 |
-295.00 |
255.00 |
29.00 |
108.00 |
0.00 |
Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
101.00 |
51.00 |
35.00 |
260.00 |
138.00 |
89.00 |
48.00 |
17.00 |
9.00 |
11.00 |
1,119.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
809.00 |
15.00 |
15.00 |
20.00 |
16.00 |
17.00 |
44.00 |
31.00 |
27.00 |
0.00 |
Wykup akcji |
-269.00 |
-110.00 |
-60.00 |
-66.00 |
-90.00 |
-428.00 |
-415.00 |
-280.00 |
-83.00 |
-494.00 |
-1.00 |
-20.00 |
-70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1,005.00 |
-250.00 |
-350.00 |
-210.00 |
-398.00 |
-185.00 |
4,461.00 |
1,346.00 |
-34.00 |
-56.00 |
Środki na początek okresu |
488.00 |
571.00 |
347.00 |
335.00 |
526.00 |
639.00 |
750.00 |
810.00 |
947.00 |
952.00 |
711.00 |
451.00 |
496.00 |
398.00 |
1,069.00 |
528.00 |
511.00 |
335.00 |
507.00 |
543.00 |
532.00 |
563.00 |
406.00 |
749.00 |
238.00 |
285.00 |
Środki na koniec okresu |
571.00 |
347.00 |
335.00 |
526.00 |
689.00 |
750.00 |
810.00 |
947.00 |
952.00 |
711.00 |
451.00 |
496.00 |
398.00 |
1,069.00 |
528.00 |
511.00 |
328.00 |
507.00 |
543.00 |
532.00 |
563.00 |
406.00 |
749.00 |
740.00 |
283.00 |
758.00 |
Wolne przepływy FCF |
316.00 |
-153.00 |
5.00 |
166.00 |
282.00 |
182.00 |
422.00 |
338.00 |
262.00 |
258.00 |
41.00 |
137.00 |
228.00 |
-454.00 |
3.00 |
265.00 |
409.00 |
630.00 |
450.00 |
223.00 |
305.00 |
378.00 |
729.00 |
70.00 |
317.00 |
-132.00 |