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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 0.77 | 0.77 | 2.38 | 4.54 | 8.12 | 17.31 | 9.89 | -3.33 | 5.12 | 23.93 | 15.63 | 36.70 | 16.85 | 1.53 | 4.19 | 8.72 | 2.08 | 5.32 | 11.35 | 46.82 | -8.08 | -23.12 | 10.68 | 21.10 |
| Amortyzacja | 0.14 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.19 | 0.67 | 1.99 | 2.39 | 2.73 | 2.54 | 2.98 | 2.82 | 2.79 | 2.53 | 2.08 | 1.83 | 1.32 | 2.31 | 1.82 | 2.19 | 1.89 | 0.91 |
| Zysk netto | 0.36 | 0.85 | 2.05 | 6.04 | 7.96 | 16.80 | 9.11 | -4.12 | 8.62 | 13.16 | 3.32 | 18.20 | -5.01 | 16.35 | 10.86 | 6.63 | 3.53 | 4.66 | 4.12 | -14.57 | 1.16 | 6.63 | 11.91 | 13.69 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.34 | -0.26 | 0.29 | -3.54 | -0.03 | 1.45 | 0.06 | -0.35 | -2.73 | 8.51 | 9.31 | 16.78 | 16.79 | -19.42 | -10.58 | -0.96 | -1.72 | -1.89 | 3.00 | 49.70 | -11.60 | -30.43 | -4.23 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.16 | -0.12 | -0.12 | -10.07 | -9.96 | 20.18 | -0.66 | -4.74 | -1.69 | -3.53 | -2.46 | -3.69 | -3.67 | -3.06 | -1.22 | -0.91 | 2.15 | -3.69 | -1.15 | 2.07 | 0.10 | -1.31 | -0.04 | -0.18 |
| CAPEX | -0.16 | -0.12 | -0.12 | -0.04 | -0.16 | -0.15 | -0.66 | -3.87 | -3.75 | -1.28 | -2.46 | -3.42 | -5.46 | -3.26 | -1.28 | -0.91 | -0.74 | -0.75 | -0.47 | -0.25 | -0.03 | -1.51 | -0.26 | -0.18 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.97 | 0.06 | 0.00 | -3.08 | -0.67 | 1.93 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -0.05 | -50.00 | 0.00 | 28.45 | -0.09 | -28.58 | -19.82 | 0.18 | 2.16 | 1.07 | -14.81 | -11.51 | -8.45 | -6.33 | -20.01 | -15.26 | -9.71 | -5.29 | -9.10 | -6.78 | -11.17 | 1.28 | -14.15 | -18.96 |
| Spłata długu | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.25 | -5.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.50 | -0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -0.09 | -88.51 | 14.57 | 121.09 | 317.30 | 0.30 | 0.00 | 0.32 | -0.20 | -2.32 | -0.15 | -0.28 | -0.17 | -1.15 | -0.98 | 1.74 | 3.06 | -1.52 | -0.73 | 6.20 | -10.17 | 1.32 | 2.27 | -0.14 |
| Zobowiązania | -0.00 | -1.54 | 267.00 | 215.80 | 1,940.17 | 0.44 | 0.00 | 1.05 | 0.88 | 3.23 | 12.07 | 6.40 | 2.45 | -6.88 | -1.74 | -2.46 | -1.59 | -0.03 | 3.06 | -0.75 | -2.74 | 0.90 | -12.62 | 1.72 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.45 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 0.06 | 0.00 | 1.01 | 2.63 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.12 | -28.58 | -19.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.12 | -11.51 | -7.76 | -5.86 | -1.57 | -9.66 | -9.71 | -5.29 | -10.81 | -1.21 | -5.49 | -1.64 | -16.78 | -18.93 |
| Środki na początek okresu | 0.05 | 0.61 | 1.26 | 3.52 | 26.43 | 24.47 | 33.41 | 22.64 | 14.18 | 19.78 | 41.18 | 38.74 | 61.17 | 66.22 | 55.42 | 35.13 | 26.84 | 24.00 | 19.46 | 20.71 | 64.39 | 44.99 | 18.69 | 16.39 |
| Środki na koniec okresu | 0.61 | 1.26 | 3.52 | 26.43 | 24.47 | 33.41 | 22.64 | 14.18 | 19.78 | 41.18 | 38.74 | 61.17 | 66.22 | 54.81 | 35.13 | 26.84 | 22.55 | 19.46 | 20.83 | 64.39 | 44.99 | 19.38 | 15.71 | 17.74 |
| Wolne przepływy FCF | 0.61 | 0.65 | 2.26 | 4.50 | 7.97 | 17.16 | 9.23 | -7.19 | 1.37 | 22.65 | 13.17 | 33.28 | 11.39 | -1.73 | 2.91 | 7.81 | 1.34 | 4.57 | 10.88 | 46.56 | -8.11 | -24.63 | 10.42 | 20.92 |