| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
-36.81 |
-29.53 |
-21.72 |
-32.22 |
6.74 |
-30.78 |
-39.98 |
22.25 |
9.66 |
28.01 |
32.49 |
58.62 |
96,460.07 |
| Amortyzacja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.17 |
4,639.06 |
| Zysk netto |
14.04 |
8.50 |
11.01 |
11.65 |
11.39 |
17.68 |
18.51 |
55.74 |
14.78 |
45.74 |
24.68 |
8.93 |
0.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-2.95 |
2.20 |
0.08 |
-1.02 |
-0.05 |
0.44 |
-1.01 |
9.20 |
-10.52 |
10.46 |
-6.76 |
-6.15 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-51.98 |
-37.39 |
-72.00 |
-231.14 |
-162.86 |
-215.83 |
110,641.82 |
| CAPEX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
35.63 |
32.67 |
35.19 |
19.19 |
8.31 |
22.47 |
88.30 |
-7.50 |
52.81 |
226.09 |
173.58 |
101.64 |
-87,292.57 |
| Spłata długu |
-15.25 |
-28.30 |
-13.70 |
-20.20 |
-61.79 |
-34.80 |
-33.25 |
-75.21 |
-67.69 |
-218.98 |
-207.61 |
92.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
-3.30 |
-2.51 |
-1.43 |
-4.51 |
-6.09 |
-9.01 |
-12.01 |
-17.00 |
-11.27 |
-18.16 |
-22.67 |
-32.05 |
0.00 |
| Należności |
-2.95 |
2.20 |
0.08 |
-1.02 |
-0.05 |
0.44 |
-1.01 |
-0.79 |
0.82 |
-1.20 |
-3.50 |
0.00 |
1,726.28 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.51 |
9.44 |
-9.47 |
5.42 |
-0.42 |
-3.66 |
58.94 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.56 |
65.13 |
0.00 |
30.85 |
84.71 |
36.61 |
26.56 |
129.95 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.36 |
-3.33 |
0.00 |
-100.31 |
-9.50 |
-3.61 |
-2.55 |
-10.82 |
-2.16 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
1.33 |
0.15 |
3.29 |
20.06 |
7.03 |
22.09 |
13.78 |
62.09 |
39.45 |
29.92 |
52.87 |
96.08 |
12,104.83 |
| Środki na koniec okresu |
0.15 |
3.29 |
20.06 |
7.03 |
22.09 |
13.78 |
62.09 |
39.45 |
29.92 |
52.87 |
96.08 |
40.51 |
21,272.33 |
| Wolne przepływy FCF |
-36.81 |
-29.53 |
-21.72 |
-32.22 |
6.74 |
-30.78 |
-39.98 |
22.25 |
9.66 |
28.01 |
32.49 |
-157.21 |
96,460.07 |