Saratoga Investment Corp 8.125%

Przepływy pięniężne



DANE W MLN.

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Kwartał Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q3 Q4 Q1
Rok 2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2025 2025 2026
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) 123,242.09 52.15 11.54 14.91 14.33 17.84 12.42 13.28 -0.11 6.90 7.42 7.41 10.71 2.47 4.62 -32.42 -1.38 -33.17 36.32 14.71 -66.86 0.68 50.79 -47.45 -45.90 2.58 3.81 -1.83 6.25 -39.01 -9.64 -4.65 -1.91 22.94 -42.85 7.61 5.36 -2.34 -2.50 -8.56 94,160.95 -120,995.11 32,291.22
Amortyzacja 1,283.94 1.24 3,951.09 0.00 0.00 1,220.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,259.14 2,094.74 1,254.33
Zysk netto 13.32 6.61 5.31 -4.06 7.90 -0.21 19.20 6.01 0.95 -1.49 8.40 8.34 7.94 21.05 9.26 6.37 21.81 -22.66 26.79 13.72 7.58 7.65 7.86 3.67 3.14 3.84 5.53 4.26 6.87 1.01 1.25 1.57 5.27 3.29 -0.40 3.42 1.24 7.38 2.70 3.39 0.00 -19.93 0.00
Zmiana w kapitale pracującym -0.59 0.59 -2.84 -1.36 -1.59 -0.36 1.28 -2.02 -3.15 -2.88 0.20 3.85 6.48 -0.08 1.51 -0.27 1.27 -13.06 5.70 0.77 2.34 0.28 0.39 -1.07 0.57 -1.67 2.16 -0.57 2.08 -3.29 2.40 -1.75 1.24 -0.27 0.02 -7.28 -6.57 12.43 -6.33 -7.32 0.00 -3.34 0.00
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) -36,401.67 36,401.67 -32.19 -33.47 -21.42 -128.75 20.14 -30.66 -65.23 -87.11 -153.63 7.88 18.83 -104.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 169,971.11 -59,329.30 14,980.75
CAPEX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Akwizycja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) -1,797.82 0.64 14.14 17.15 2.36 67.99 16.47 51.78 -23.50 128.83 55.00 55.47 23.80 91.82 -8.61 0.92 40.98 19.51 -77.99 42.29 29.98 -1.78 7.06 8.44 75.42 -2.62 1.25 -7.87 -15.61 44.69 8.44 5.06 -2.69 -2.50 22.72 0.88 -5.55 1.15 3.58 9.09 -6,001.10 -79,494.30 -12,728.42
Spłata długu 0.00 10.50 9.00 16.00 -13.00 77.28 24.48 64.69 42.02 137.89 53.00 47.50 163.50 96.71 30.00 6.00 48.12 19.51 -74.45 0.00 0.00 0.00 8.25 11.75 0.00 0.00 2.00 -9.00 -0.10 46.50 74.45 0.00 0.00 0.00 25.08 2.13 -0.85 2.20 4.70 11.00 0.00 -10.50 0.00
Dywidenda -18,089.36 -8.98 -8.89 -8.43 -7.60 -7.13 -6.78 -5.28 -5.28 -5.32 -5.32 -4.87 -4.08 -3.89 -3.78 -3.78 -3.71 0.00 -5.35 -4.52 -3.62 -3.51 -3.40 -3.30 -2.69 -2.62 -2.51 -2.19 -2.27 -2.04 -1.56 -2.23 -1.52 -1.47 -1.40 -1.14 -4.46 -0.90 -0.79 -0.65 -8,957.63 -27,055.97 -16,667.93
Należności 0.00 0.69 -1.04 -1.20 -0.20 0.67 0.22 -3.86 0.37 -0.23 -0.52 0.55 2.00 -3.22 0.22 0.20 -0.09 0.49 -0.04 0.13 -1.08 0.19 0.59 -0.44 -0.31 -0.84 0.37 0.63 -0.10 -0.46 0.72 -0.59 -0.24 0.05 -0.52 -0.18 0.00 -0.33 0.71 0.13 0.00 1,725.59 0.00
Zobowiązania 0.00 -13.16 -0.54 -1.04 -0.37 -1.71 2.76 -0.08 1.17 -4.27 -0.32 -0.16 1.41 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,003.17 72.88 -120.23
Emisja akcji 0.00 0.00 12.86 8.92 22.28 0.00 41.88 19.18 -56.38 0.00 11.37 15.04 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.24 0.00 0.00 0.00 2,777.43 -2,777.43 6,143.82
Wykup akcji 0.00 0.00 -2,155.45 0.00 0.00 -2.16 -1.22 -2.18 -3.69 -3.73 -1.29 0.00 -0.25 -1.00 -1.14 -0.91 -1.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.08 -1.37 -1.17 -0.71 -0.32 0.00 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Środki na początek okresu 93.30 40.51 47.03 48.43 53.15 96.08 47.05 12.65 101.49 52.87 144.07 73.31 19.98 29.92 33.90 65.40 25.80 39.45 81.11 24.12 61.00 62.09 4.24 43.25 13.73 13.78 8.72 18.41 27.77 22.09 23.29 22.88 27.47 7.03 27.16 0.50 0.70 1.89 0.81 0.27 162,004.18 250,164.02 204,723.92
Środki na koniec okresu 93.30 93.30 40.51 47.03 48.43 53.15 96.08 47.05 12.65 101.49 52.87 144.07 73.31 19.98 29.92 33.90 65.40 25.80 39.45 81.11 24.12 61.00 62.09 4.24 43.25 13.73 13.78 8.72 18.41 27.77 22.09 23.29 22.88 27.47 7.03 27.16 0.50 0.70 1.89 0.81 250,164.02 21,272.33 224,286.73
Wolne przepływy FCF 123,242.09 52.15 11.54 14.91 14.33 17.84 12.42 13.28 -0.11 6.90 7.42 7.41 10.71 2.47 4.62 -32.42 -1.38 -33.17 36.32 14.71 -66.86 0.68 50.79 -47.45 -45.90 2.58 3.81 -1.83 6.25 -39.01 -9.64 -4.65 -1.91 22.94 -42.85 7.61 5.36 -2.34 -2.50 -8.56 94,160.95 -120,995.11 32,291.22