Saratoga Investment Corp 8.125%

Bilans


dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rok finansowy 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Aktywa (mln) 0.0 215.168133 263.560054 295.047252 318.651224 360.336361 470.672102 530.865996 592.152378 876.239755 1 078.158174 1 191.205835 1 191 543.857
Aktywa trwałe (mln) 0.0 186.275106 223.506589 271.168186 250.531514 342.694053 402.01972 485.631974 554.312715 817.567355 972.590253 1 139.957014 0.0
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 3.105211 2.721959 2.641311 3.365935 3.465556 3.280149 4.288698 5.082663 6.977274 5.547078 8.960311 10.741697 7 477.468
Inwestycje długoterminowe 0.0 186.275106 223.506589 271.168186 250.531514 342.694053 402.01972 485.631974 554.312715 817.567355 972.590253 1 138.793789 0.0
Aktywa obrotowe 17.157452 9.30897 22.704683 10.700718 25.806565 17.05764 68.056839 44.533015 36.892348 58.41742 105.036584 51.248821 155 695.959
Środki pieniężne i Inwestycje 0.149025 3.293898 1.888158 2.440277 9.306543 3.927579 30.799068 39.450352 29.915074 52.870342 96.076273 8.692846 148 218.491
Zapasy 1e-06 0.0 1e-06 0.0 0.0 0.0 1e-06 0.0 1e-06 1e-06 0.0 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.149025 3.293898 1.888158 2.440277 9.306543 3.927579 30.799068 39.450352 29.915074 52.870342 96.076273 8.692846 148 218.491
Należności krótkoterminowe 0.385038 0.774568 0.805189 0.855873 0.852987 0.924312 1.615443 1.713157 1.750266 0.799058 1.464343 1.337542 0.0
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.882329 564 618.617
Zobowiązania krótkoterminowe 5.424669 7.448908 8.844616 9.12709 9.880921 10.159481 11.90599 20.352638 11.993961 32.831736 49.758024 68.399261 564 618.617
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 60.3 94.291296 132.116696 160.74933 181.475526 206.485513 277.151209 204.879142 274.049983 486.37848 678.625536 752.582466 234 259.772
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.739716 1.347363 1.922664 1.249015 2.816572 0.0 4 889.329
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 65.724669 101.740204 140.961313 169.897377 191.356447 216.644994 289.796915 226.579143 287.966608 520.459232 731.200132 820.981727 798 878.389
Kapitał własny 108.686761 113.427929 122.598742 125.149875 127.294777 143.691367 180.875187 304.286853 304.18577 355.780523 346.958042 1 133.390629 0.0
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 763.166521 0.0
Pasywa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 470.672102 530.865996 592.152378 876.239755 1 078.158174 1 191.205835 1 191 543.857
Inwestycje 0.0 186.275106 223.506589 271.168186 250.531514 342.694053 402.01972 485.631974 554.312715 817.567355 972.590253 1 138.793789 978 077.75
Dług (mln) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 277.151209 204.879142 274.049983 498.87848 711.125536 803.673645 730 577.591
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.149025 3.293898 1.888158 2.440277 9.306543 3.927579 30.799068 39.450352 29.915074 52.870342 96.076273 8.692846 148 218.491
Dług netto (0.149025) (3.293898) (1.888158) (2.440277) (9.306543) (3.927579) 246.352141 165.42879 244.134909 446.008138 615.049263 794.980799 582 359.1
Ticker SAY SAY SAY SAY SAY SAY SAY SAY SAY SAY SAY SAY SAY
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD