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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -0.65 | -0.93 | 0.23 | 0.35 | -5.09 | 1.97 | -0.10 | 0.31 | -0.33 | 0.19 | -0.44 | -0.61 | 0.58 | 2.42 | 1.87 | -0.42 | 3.38 | 0.36 | 3.55 |
| Amortyzacja | 0.04 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.75 | 1.53 | 0.62 | 0.51 | 0.17 | 0.09 | 0.18 | 0.26 | 0.15 | 0.14 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0.22 | 0.84 |
| Zysk netto | -0.42 | -0.34 | -1.07 | -0.32 | -5.41 | -6.53 | 0.19 | -1.87 | 1.17 | -0.50 | -2.29 | -1.68 | -0.96 | -0.66 | -0.29 | -1.63 | 0.57 | -1.04 | -3.79 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.28 | -1.02 | 0.85 | 0.34 | -1.93 | 4.60 | -1.05 | 1.31 | -0.76 | -0.12 | 1.29 | 0.28 | 0.77 | 2.10 | 1.06 | 0.17 | 0.84 | 0.00 | 1.11 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3.34 | 0.30 | 1.48 | -0.33 | -0.16 | -0.41 | 0.45 | -0.10 | -0.10 | -0.20 | 0.36 | -0.09 | -0.02 | 0.00 | -0.02 | -0.04 | -0.34 | 0.00 | -10.10 |
| CAPEX | -0.28 | -0.53 | -0.26 | -0.33 | -0.37 | -0.41 | -0.12 | -0.24 | -0.10 | -0.20 | -0.07 | -0.09 | -0.02 | 0.00 | -0.02 | -0.04 | -0.05 | 0.00 | -0.07 |
| Akwizycja | -0.47 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.02 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 4.30 | 1.10 | -0.71 | -0.03 | 6.28 | -1.49 | -1.79 | 0.26 | -0.12 | 4.75 | -0.20 | -0.15 | -0.10 | 1.55 | -0.16 | 0.06 | -0.10 | 0.00 | -0.91 |
| Spłata długu | 0.00 | -0.18 | -1.31 | -0.03 | -0.42 | -1.00 | -1.78 | -0.33 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -0.61 | -1.78 | -0.38 | -0.95 | -0.17 | 0.59 | 1.13 | 0.23 | -0.89 | -0.60 | 0.30 | 1.21 | -0.24 | 0.04 | -0.27 | -0.53 | -0.90 | 0.00 | -0.34 |
| Zobowiązania | 0.33 | 0.73 | -1.22 | -0.80 | -4.39 | 2.51 | -2.26 | 1.18 | -0.14 | 0.08 | 0.75 | -1.76 | 0.18 | 1.49 | 0.34 | -0.08 | 1.34 | 0.00 | 0.56 |
| Emisja akcji | 4.22 | 0.01 | 0.60 | 0.00 | 2.78 | 0.00 | 0.06 | 0.11 | 0.05 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 1.88 | 0.33 | 0.10 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | -0.04 | -0.20 | -0.15 | -0.20 | -0.32 | -0.18 | -0.09 | -0.10 | 0.00 | -0.55 |
| Środki na początek okresu | 0.07 | 0.38 | 0.85 | 1.85 | 1.85 | 2.87 | 3.15 | 1.70 | 1.88 | 1.35 | 6.08 | 5.77 | 4.91 | 5.35 | 9.31 | 11.00 | 10.60 | 0.00 | 13.55 |
| Środki na koniec okresu | 0.38 | 0.85 | 1.85 | 1.85 | 2.87 | 3.15 | 1.70 | 2.08 | 1.35 | 6.08 | 5.77 | 4.91 | 5.35 | 9.31 | 11.00 | 10.60 | 13.55 | 0.36 | 6.10 |
| Wolne przepływy FCF | -0.93 | -1.46 | -0.02 | 0.03 | -5.46 | 1.56 | -0.22 | 0.07 | -0.43 | -0.01 | -0.51 | -0.69 | 0.56 | 2.42 | 1.85 | -0.46 | 3.34 | 0.36 | 3.48 |