Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -1.38 | 8.17 | -0.66 | 9.39 | 9.79 | 5.86 | 14.35 |
| Amortyzacja | 9.58 | 8.77 | 9.99 | 11.24 | 10.54 | 11.14 | 11.10 |
| Zysk netto | -7.87 | 4.23 | -3.82 | -7.12 | 4.75 | -3.41 | 0.43 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -3.25 | -3.88 | -5.90 | 4.58 | -3.36 | -1.09 | -0.70 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -6.21 | -8.18 | -11.25 | -10.10 | -6.70 | -10.78 | -8.44 |
| CAPEX | -7.81 | -8.57 | -8.32 | -10.47 | -7.86 | -12.00 | -9.44 |
| Akwizycja | 1.26 | 0.46 | -3.36 | -0.20 | -0.19 | 0.03 | 1.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 6.96 | 3.16 | 10.33 | 3.67 | -3.79 | 2.71 | -4.43 |
| Spłata długu | -78.95 | -107.83 | -83.99 | -79.59 | -88.44 | -111.00 | -134.32 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -3.24 | -8.33 | -4.21 | 15.52 | -19.80 | -0.13 | 9.56 |
| Zobowiązania | 3.62 | 5.27 | 0.54 | -6.16 | 12.03 | 5.45 | -8.77 |
| Emisja akcji | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 2.29 | 1.60 | 4.63 | 2.48 | 5.00 | 3.26 | 1.02 |
| Środki na koniec okresu | 1.60 | 4.63 | 2.48 | 5.00 | 3.26 | 1.02 | 2.18 |
| Wolne przepływy FCF | -9.20 | -0.41 | -8.99 | -1.08 | 1.93 | -6.14 | 4.92 |