Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q1 |
Q4 |
Q2 |
Q3 |
Rok |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
2016 |
2016 |
2016 |
2016 |
2015 |
2015 |
2015 |
2015 |
2014 |
2014 |
2014 |
2014 |
2013 |
2024 |
2023 |
2024 |
2024 |
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
2.29 |
3.03 |
1.11 |
8.15 |
0.25 |
2.48 |
3.47 |
-2.78 |
2.22 |
3.22 |
3.20 |
3.59 |
-0.21 |
4.24 |
2.04 |
6.75 |
1.68 |
-0.35 |
1.32 |
1.79 |
1.64 |
-4.47 |
0.38 |
8.95 |
1.98 |
-2.09 |
-0.68 |
4.08 |
-6.56 |
0.36 |
0.74 |
5.29 |
2.08 |
1.30 |
2.46 |
-0.69 |
0.80 |
2.76 |
2.01 |
1.97 |
3.39 |
2.80 |
2.53 |
3.69 |
Amortyzacja |
2.36 |
2.78 |
2.82 |
2.84 |
2.73 |
2.82 |
2.71 |
2.61 |
2.93 |
2.79 |
2.80 |
2.40 |
2.56 |
2.75 |
2.82 |
2.89 |
2.84 |
2.83 |
2.68 |
2.60 |
2.70 |
2.45 |
2.23 |
2.17 |
2.25 |
2.18 |
2.17 |
2.17 |
2.23 |
2.41 |
2.77 |
2.63 |
3.22 |
2.51 |
2.43 |
2.54 |
2.58 |
2.64 |
2.70 |
2.74 |
2.36 |
2.77 |
2.52 |
2.59 |
Zysk netto |
1.97 |
-2.65 |
-0.66 |
-6.15 |
0.94 |
3.30 |
2.34 |
2.38 |
-3.88 |
-1.36 |
-0.54 |
-1.64 |
0.50 |
0.90 |
5.00 |
-3.11 |
-3.20 |
-2.49 |
1.67 |
-0.62 |
-1.96 |
-2.04 |
0.81 |
2.91 |
-1.82 |
0.57 |
2.57 |
-1.75 |
-2.96 |
-2.61 |
-0.55 |
5.00 |
-3.17 |
-2.35 |
0.09 |
-2.44 |
-2.53 |
-3.58 |
-0.75 |
-1.45 |
3.77 |
-2.40 |
2.72 |
3.33 |
Zmiana w kapitale pracującym |
-0.77 |
3.01 |
-1.12 |
7.10 |
-3.30 |
-2.81 |
-1.69 |
-7.70 |
3.38 |
2.33 |
0.90 |
1.00 |
-1.47 |
2.28 |
-5.17 |
5.05 |
2.49 |
-0.33 |
-2.63 |
0.65 |
1.03 |
-4.65 |
-2.93 |
4.20 |
1.55 |
-4.39 |
-5.25 |
3.45 |
-6.09 |
0.58 |
-1.20 |
3.19 |
1.91 |
0.20 |
-0.06 |
-1.05 |
0.72 |
2.06 |
0.00 |
1.40 |
-2.57 |
-1.19 |
-2.42 |
-1.78 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-1.69 |
-2.38 |
-2.50 |
-2.32 |
-2.00 |
-1.34 |
-2.78 |
-3.91 |
-2.10 |
-1.32 |
-3.44 |
-4.74 |
-1.16 |
-0.37 |
-0.42 |
-1.33 |
-2.71 |
-3.23 |
-2.83 |
-1.88 |
-1.70 |
-5.22 |
-2.45 |
-2.21 |
-2.69 |
-2.25 |
-1.02 |
-2.74 |
-1.05 |
-1.43 |
-0.99 |
-1.91 |
-1.22 |
-2.77 |
-0.91 |
-1.63 |
-0.75 |
-0.99 |
-0.46 |
-0.58 |
-2.10 |
0.59 |
-4.28 |
-1.00 |
CAPEX |
-1.83 |
-2.61 |
-2.64 |
-2.35 |
-2.30 |
-1.79 |
-2.99 |
-3.98 |
-2.44 |
-1.96 |
-3.62 |
-4.84 |
-1.23 |
-1.17 |
-0.62 |
-1.57 |
-2.84 |
-3.21 |
-2.86 |
-1.97 |
-1.92 |
-1.87 |
-2.56 |
-2.27 |
-2.77 |
-2.20 |
-1.34 |
-2.83 |
-1.35 |
-2.24 |
-1.40 |
-1.88 |
-1.48 |
-2.26 |
-0.95 |
-1.61 |
-0.86 |
-1.04 |
-0.52 |
-0.69 |
-2.22 |
-1.66 |
-4.92 |
-1.75 |
Akwizycja |
0.15 |
0.17 |
0.14 |
0.03 |
0.30 |
0.45 |
0.21 |
0.07 |
0.31 |
0.64 |
0.17 |
0.08 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-3.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-1.41 |
-0.86 |
0.99 |
-4.87 |
3.20 |
-2.89 |
0.13 |
4.69 |
0.98 |
-1.79 |
-1.17 |
0.81 |
3.24 |
-5.68 |
-2.17 |
-1.73 |
0.69 |
1.54 |
3.16 |
0.09 |
0.96 |
7.58 |
1.70 |
-4.99 |
0.97 |
5.48 |
1.70 |
-1.35 |
5.42 |
2.88 |
0.01 |
-2.40 |
-0.04 |
2.04 |
-1.87 |
2.10 |
0.50 |
-2.20 |
-1.36 |
-2.18 |
-0.84 |
-4.28 |
1.92 |
-1.89 |
Spłata długu |
-1.85 |
-28.55 |
-20.27 |
-33.98 |
-27.74 |
-35.56 |
-37.04 |
-28.31 |
-22.30 |
-29.55 |
-30.83 |
-22.58 |
-21.17 |
-23.80 |
-20.89 |
-16.15 |
-19.95 |
-21.94 |
-21.55 |
-23.73 |
-22.63 |
-17.01 |
-20.78 |
-47.52 |
-19.46 |
-22.31 |
-18.54 |
-23.20 |
-11.77 |
-20.18 |
-23.79 |
-18.30 |
-18.47 |
-14.62 |
-17.09 |
-11.00 |
-11.00 |
-14.85 |
-12.77 |
-15.68 |
-0.83 |
-2.69 |
1.96 |
-1.86 |
Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Należności |
-7.92 |
2.88 |
-2.23 |
6.81 |
-2.55 |
5.62 |
-0.32 |
-6.02 |
-1.30 |
8.13 |
-0.94 |
-7.22 |
-9.50 |
2.09 |
-5.16 |
6.52 |
-0.24 |
6.67 |
2.58 |
-2.83 |
-2.74 |
0.80 |
0.55 |
7.14 |
-4.42 |
-1.50 |
-9.56 |
-0.38 |
-6.34 |
4.15 |
-0.68 |
0.57 |
0.89 |
1.85 |
-0.08 |
-2.80 |
-1.91 |
3.39 |
-2.03 |
1.71 |
-3.31 |
4.32 |
-0.47 |
-3.82 |
Zobowiązania |
5.71 |
-3.05 |
4.47 |
-0.97 |
-2.64 |
-6.71 |
1.55 |
-1.28 |
6.46 |
-5.28 |
5.55 |
3.98 |
8.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-7.43 |
0.00 |
0.00 |
Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.04 |
-0.02 |
Środki na początek okresu |
1.25 |
1.48 |
2.18 |
1.41 |
0.05 |
1.72 |
1.02 |
1.39 |
1.09 |
1.77 |
3.26 |
3.73 |
2.19 |
4.25 |
5.00 |
1.93 |
1.45 |
3.70 |
2.48 |
2.77 |
2.02 |
4.18 |
4.63 |
2.99 |
2.69 |
1.60 |
1.60 |
1.56 |
3.74 |
2.02 |
2.29 |
1.46 |
0.64 |
0.07 |
0.40 |
0.62 |
0.09 |
0.52 |
0.34 |
1.13 |
0.33 |
0.81 |
0.81 |
0.53 |
Środki na koniec okresu |
0.81 |
1.25 |
1.48 |
2.18 |
1.41 |
0.05 |
1.72 |
1.02 |
1.39 |
1.09 |
1.77 |
3.26 |
3.73 |
2.19 |
4.25 |
5.00 |
1.93 |
1.45 |
3.70 |
2.48 |
2.77 |
2.02 |
4.18 |
4.63 |
2.99 |
2.69 |
1.60 |
1.60 |
1.56 |
3.74 |
2.02 |
2.29 |
1.46 |
0.64 |
0.07 |
0.40 |
0.62 |
0.09 |
0.52 |
0.34 |
0.81 |
0.33 |
0.53 |
1.05 |
Wolne przepływy FCF |
0.46 |
0.42 |
-1.53 |
5.80 |
-2.05 |
0.69 |
0.48 |
-6.76 |
-0.23 |
1.26 |
-0.41 |
-1.25 |
-1.44 |
3.06 |
1.41 |
5.18 |
-1.16 |
-3.56 |
-1.54 |
-0.18 |
-0.27 |
-6.34 |
-2.19 |
6.68 |
-0.79 |
-4.28 |
-2.02 |
1.26 |
-7.92 |
-1.88 |
-0.66 |
3.41 |
0.60 |
-0.95 |
1.51 |
-2.30 |
-0.06 |
1.72 |
1.50 |
1.28 |
1.17 |
1.14 |
-2.38 |
1.95 |