| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
-29.11 |
-45.71 |
-25.69 |
3.64 |
13.82 |
92.56 |
42.17 |
-159.88 |
-99.81 |
67.54 |
272.40 |
672.93 |
| Amortyzacja |
2.63 |
11.58 |
16.57 |
26.41 |
38.40 |
50.30 |
77.61 |
93.77 |
94.37 |
87.95 |
76.39 |
73.20 |
| Zysk netto |
-44.73 |
-84.00 |
-126.13 |
-168.50 |
-458.01 |
-297.16 |
-621.18 |
-872.88 |
-1,034.26 |
-797.54 |
-254.56 |
-124.78 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
7.92 |
16.15 |
60.07 |
127.55 |
174.80 |
150.25 |
253.31 |
202.21 |
89.78 |
64.65 |
64.47 |
204.50 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-9.34 |
-19.03 |
-106.67 |
-46.50 |
-176.09 |
-503.56 |
-16.85 |
24.56 |
-597.15 |
-54.19 |
-49.78 |
529.59 |
| CAPEX |
-9.34 |
-19.03 |
-23.31 |
-42.29 |
-50.18 |
-62.37 |
-118.45 |
-89.49 |
-58.65 |
-49.06 |
-65.40 |
-75.25 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.18 |
-22.23 |
-19.02 |
-114.05 |
538.51 |
5.13 |
5.91 |
-4.50 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
37.07 |
104.18 |
142.75 |
74.20 |
201.42 |
578.62 |
67.10 |
57.80 |
663.85 |
103.64 |
-112.71 |
-1,062.63 |
| Spłata długu |
0.00 |
-21.42 |
0.00 |
0.00 |
-82.12 |
-1.70 |
-1.07 |
0.00 |
-0.46 |
-1.09 |
-149.00 |
-821.51 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-65.77 |
-67.83 |
-36.29 |
0.00 |
| Należności |
-6.26 |
-21.18 |
-9.02 |
-71.41 |
-67.38 |
-79.27 |
15.70 |
4.33 |
64.48 |
61.00 |
-25.89 |
-53.81 |
| Zobowiązania |
1.88 |
12.55 |
11.32 |
19.98 |
21.28 |
-16.47 |
13.51 |
-16.57 |
-5.76 |
-1.46 |
-9.60 |
14.75 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
254.46 |
0.00 |
69.21 |
57.80 |
65.77 |
67.83 |
46.50 |
0.00 |
| Wykup akcji |
-0.20 |
-0.16 |
-0.15 |
-0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-125.08 |
-58.57 |
-10.21 |
-131.14 |
| Środki na początek okresu |
19.43 |
18.05 |
57.48 |
67.88 |
99.21 |
138.36 |
307.10 |
399.52 |
321.99 |
288.87 |
405.86 |
515.77 |
| Środki na koniec okresu |
18.05 |
57.48 |
67.88 |
99.21 |
138.36 |
305.98 |
396.68 |
318.74 |
288.87 |
402.85 |
512.93 |
655.27 |
| Wolne przepływy FCF |
-38.45 |
-64.74 |
-49.00 |
-38.66 |
-36.36 |
30.18 |
-76.28 |
-249.37 |
-158.46 |
18.48 |
207.00 |
597.68 |