| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
66.73 |
-331.48 |
-330.87 |
-458.97 |
2,026.97 |
13,620.00 |
4,981.00 |
-3,118.00 |
-3,004.00 |
| Amortyzacja |
15.11 |
20.54 |
24.86 |
31.02 |
31.25 |
232.00 |
348.00 |
621.00 |
189.00 |
| Zysk netto |
-216.21 |
-255.92 |
-384.73 |
-514.02 |
-747.06 |
12,202.00 |
8,362.00 |
-4,714.00 |
-3,561.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
225.99 |
-137.25 |
-42.58 |
-53.66 |
2,577.05 |
990.00 |
-3,455.00 |
-139.00 |
-78.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-648.61 |
416.10 |
-372.47 |
-14.95 |
-1,671.93 |
-8,523.00 |
-5,176.00 |
4,206.00 |
1,949.00 |
| CAPEX |
-33.14 |
-58.40 |
-105.77 |
-31.55 |
-67.45 |
-284.00 |
-400.00 |
-707.00 |
-1,051.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-17.00 |
1,604.00 |
0.00 |
0.00 |
-85.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
472.91 |
0.17 |
1,226.84 |
51.12 |
2,033.19 |
-873.00 |
-3,448.00 |
-1,377.00 |
56.00 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
-2.17 |
0.00 |
-6.21 |
-140.00 |
-184.00 |
-270.00 |
-10.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-7.04 |
-124.00 |
-184.00 |
-270.00 |
0.00 |
| Należności |
52.34 |
0.11 |
0.83 |
7.22 |
-1,385.19 |
-1,784.00 |
1,790.00 |
493.00 |
534.00 |
| Zobowiązania |
5.99 |
-12.77 |
15.02 |
-23.96 |
11.88 |
204.00 |
240.00 |
13.00 |
-69.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
563.03 |
47.26 |
1,852.72 |
124.00 |
65.00 |
46.00 |
66.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
-8.18 |
2.89 |
7.04 |
-857.00 |
-3,329.00 |
-1,153.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
159.04 |
50.08 |
134.86 |
670.49 |
247.70 |
2,636.00 |
6,860.00 |
3,217.00 |
2,928.00 |
| Środki na koniec okresu |
50.08 |
134.86 |
658.36 |
247.70 |
2,635.93 |
6,860.00 |
3,217.00 |
2,928.00 |
1,929.00 |
| Wolne przepływy FCF |
33.59 |
-389.88 |
-436.63 |
-490.52 |
1,959.52 |
13,336.00 |
4,581.00 |
-3,825.00 |
-4,055.00 |