| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
2.13 |
15.60 |
21.09 |
6.64 |
76.86 |
60.12 |
21.54 |
-22.69 |
31.98 |
-12.06 |
126.59 |
192.55 |
214.37 |
235.20 |
| Amortyzacja |
5.54 |
6.86 |
8.44 |
12.52 |
31.01 |
42.76 |
36.23 |
35.34 |
32.13 |
49.25 |
146.89 |
216.05 |
240.82 |
58.51 |
| Zysk netto |
-15.41 |
-2.36 |
-9.25 |
-18.67 |
0.42 |
-18.05 |
-154.78 |
-61.82 |
-25.48 |
-53.43 |
0.07 |
-130.32 |
-159.18 |
22.79 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
9.76 |
7.79 |
11.37 |
-11.14 |
19.83 |
-9.21 |
24.85 |
-12.13 |
5.94 |
-35.06 |
31.89 |
40.44 |
75.47 |
76.63 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-8.14 |
-9.03 |
-11.86 |
-23.12 |
-72.86 |
-37.12 |
-93.21 |
27.95 |
-23.39 |
32.64 |
-691.00 |
-65.15 |
-37.38 |
-47.50 |
| CAPEX |
-6.85 |
-6.74 |
-10.71 |
-19.48 |
-28.44 |
-33.40 |
-40.43 |
-19.94 |
-19.89 |
-21.96 |
-29.13 |
-44.40 |
-37.38 |
-32.81 |
| Akwizycja |
-1.29 |
-1.74 |
0.00 |
-3.98 |
-8.65 |
-0.24 |
-38.61 |
8.51 |
-11.00 |
54.59 |
-661.87 |
-20.75 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
1.33 |
-1.40 |
-0.80 |
83.79 |
15.47 |
10.08 |
-1.38 |
-1.28 |
-0.20 |
7.35 |
678.05 |
-30.17 |
-177.84 |
413.46 |
| Spłata długu |
-0.88 |
-1.52 |
-1.03 |
-4.08 |
-0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-2.44 |
-4.41 |
-169.39 |
8.53 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-2.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-13.14 |
0.00 |
-3.51 |
0.00 |
| Należności |
-8.02 |
-26.34 |
-27.10 |
-38.02 |
-71.80 |
25.84 |
26.05 |
-40.69 |
-10.71 |
-103.84 |
-254.37 |
-46.33 |
-220.10 |
-26.02 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.86 |
93.14 |
-32.97 |
-0.50 |
26.61 |
16.29 |
75.06 |
284.90 |
91.38 |
294.68 |
97.38 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
89.73 |
2.04 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
1.64 |
15.21 |
13.14 |
2.23 |
5.68 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.04 |
1.89 |
0.63 |
0.31 |
1.05 |
1.66 |
-6.01 |
-15.66 |
3.51 |
-14.57 |
| Środki na początek okresu |
20.87 |
16.25 |
21.62 |
29.96 |
97.20 |
116.50 |
149.50 |
76.64 |
80.45 |
88.89 |
117.73 |
230.69 |
326.50 |
326.22 |
| Środki na koniec okresu |
16.25 |
21.62 |
29.96 |
97.20 |
116.50 |
149.42 |
76.64 |
80.45 |
88.89 |
117.73 |
230.69 |
326.50 |
326.46 |
483.22 |
| Wolne przepływy FCF |
-4.72 |
8.86 |
10.38 |
-12.84 |
48.42 |
26.72 |
-18.89 |
-42.63 |
12.10 |
-34.02 |
97.46 |
148.15 |
176.98 |
202.39 |