Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
-23.61 |
-33.80 |
-61.88 |
-52.98 |
27.22 |
-37.94 |
-26.81 |
-38.20 |
-47.30 |
-54.13 |
-77.41 |
-78.92 |
-71.44 |
-17.61 |
-22.32 |
-25.51 |
-41.62 |
-157.56 |
-183.92 |
-224.86 |
-324.23 |
-455.57 |
Amortyzacja |
1.01 |
1.55 |
2.46 |
3.65 |
3.35 |
2.72 |
2.46 |
1.93 |
1.46 |
0.74 |
0.52 |
0.67 |
0.66 |
0.00 |
0.08 |
0.10 |
0.11 |
0.47 |
0.41 |
0.47 |
0.53 |
0.70 |
Zysk netto |
-27.88 |
-45.93 |
-68.86 |
-57.27 |
-63.49 |
-92.62 |
79.09 |
-37.47 |
-47.38 |
-62.79 |
-90.19 |
-86.16 |
-68.67 |
-26.39 |
-31.15 |
-32.81 |
-83.95 |
-202.24 |
-241.85 |
-295.35 |
-373.63 |
-465.89 |
Zmiana w kapitale pracującym |
0.87 |
7.38 |
0.27 |
-4.16 |
81.95 |
44.39 |
-112.94 |
-6.71 |
-4.74 |
4.59 |
6.24 |
-0.87 |
-7.74 |
-1.11 |
5.51 |
-6.28 |
19.45 |
23.48 |
30.65 |
37.60 |
-3.28 |
-72.34 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-40.40 |
-43.81 |
39.18 |
23.57 |
10.79 |
-23.69 |
21.05 |
-19.80 |
9.33 |
-9.94 |
-24.65 |
-8.84 |
20.00 |
21.99 |
-22.01 |
-380.08 |
30.71 |
159.78 |
-5.05 |
206.69 |
-502.52 |
-274.39 |
CAPEX |
-0.77 |
-1.59 |
-4.88 |
-1.58 |
-2.35 |
-2.18 |
-0.45 |
-0.14 |
-0.69 |
-0.51 |
-0.77 |
-0.14 |
-0.06 |
-0.00 |
-0.12 |
-0.02 |
-0.17 |
-0.33 |
-0.21 |
-0.22 |
-1.48 |
-1.46 |
Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
5.85 |
0.00 |
-3.67 |
3.65 |
1.92 |
0.79 |
-0.00 |
-5.45 |
0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
71.12 |
84.28 |
3.78 |
39.29 |
43.88 |
-1.91 |
-2.13 |
45.16 |
36.74 |
115.52 |
69.04 |
85.30 |
40.39 |
14.45 |
173.81 |
314.33 |
0.23 |
5.09 |
171.24 |
313.45 |
595.12 |
735.06 |
Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-2.18 |
-1.83 |
-0.38 |
-4.25 |
-2.63 |
-9.49 |
-9.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-49.11 |
-64.64 |
0.00 |
Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-53.82 |
Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.73 |
-0.14 |
0.84 |
0.63 |
-2.03 |
1.54 |
2.19 |
0.93 |
-3.45 |
-1.84 |
-0.13 |
0.92 |
0.56 |
-1.31 |
-0.16 |
20.36 |
2.45 |
4.21 |
15.56 |
Emisja akcji |
71.19 |
83.30 |
0.13 |
39.96 |
44.80 |
0.00 |
0.05 |
31.99 |
7.73 |
119.79 |
58.17 |
94.79 |
49.64 |
5.95 |
173.81 |
311.82 |
0.23 |
4.42 |
170.21 |
255.38 |
530.48 |
397.49 |
Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Środki na początek okresu |
28.95 |
36.06 |
42.74 |
23.81 |
33.69 |
115.58 |
52.05 |
44.16 |
31.31 |
30.07 |
81.51 |
48.49 |
46.02 |
0.31 |
19.14 |
148.63 |
57.38 |
46.70 |
54.00 |
36.27 |
331.55 |
99.92 |
Środki na koniec okresu |
36.06 |
42.74 |
23.81 |
33.69 |
115.58 |
52.05 |
44.16 |
31.31 |
30.07 |
81.51 |
48.49 |
46.02 |
34.97 |
19.14 |
148.63 |
57.38 |
46.70 |
54.00 |
36.27 |
331.55 |
99.92 |
105.02 |
Wolne przepływy FCF |
-24.38 |
-35.39 |
-66.77 |
-54.56 |
24.87 |
-40.12 |
-27.26 |
-38.34 |
-47.99 |
-54.64 |
-78.18 |
-79.07 |
-71.50 |
-17.61 |
-22.44 |
-25.53 |
-41.80 |
-157.90 |
-184.13 |
-225.07 |
-325.71 |
-457.03 |