Wall Street Experts

MetroCity Bankshares, Inc.

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 8.12 7.02 16.74 -140.54 151.81 -160.92 32.20 142.56 65.43 134.69 78.80 63.50
Amortyzacja 0.55 0.54 0.60 0.58 0.59 0.90 2.72 2.93 2.81 3.88 2.69 0.00
Zysk netto 10.18 12.50 16.61 20.22 31.90 41.33 44.72 36.39 61.70 62.60 51.61 64.50
Zmiana w kapitale pracującym -0.00 -0.32 -0.29 0.99 -11.68 1.52 11.08 14.06 -4.58 -24.01 24.73 0.00
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -54.04 -46.63 -78.87 -239.56 -276.64 109.34 -18.29 -477.86 -930.55 -651.82 -106.97 0.00
CAPEX -0.51 -0.25 -3.19 -3.46 -5.91 -2.85 -1.10 -0.54 -0.38 -2.35 -4.93 -1.29
Akwizycja 0.00 0.00 0.00 0.00 -276.78 0.00 0.00 -459.27 -875.71 0.00 0.00 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 42.54 53.76 71.32 403.58 155.40 94.17 124.08 209.58 1,155.77 255.27 -6.51 -20.16
Spłata długu -16.37 -22.46 -24.86 -166.41 -489.00 -120.78 -1.13 -2.65 -250.02 -650.07 -50.39 0.00
Dywidenda -0.46 -1.96 -2.66 -3.77 -5.40 -9.29 -10.37 -10.29 -11.79 -15.29 -18.20 -21.05
Należności -0.00 -0.32 -0.34 -1.65 -0.99 -0.20 -0.14 -5.57 -0.38 -2.12 -1.95 0.00
Zobowiązania 0.00 0.00 0.01 0.16 0.04 0.85 -0.36 -0.67 -0.02 2.54 1.39 -0.64
Emisja akcji 19.24 22.87 0.00 0.00 0.00 0.00 13.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji -2.87 -0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.49 0.00 -5.54 -8.20 -2.02 -0.01
Środki na początek okresu 0.00 16.97 31.12 40.32 63.80 95.83 138.43 276.41 150.69 441.34 179.49 2.42
Środki na koniec okresu 16.97 31.12 40.32 63.80 94.37 138.43 276.41 150.69 441.34 179.49 144.81 3.21
Wolne przepływy FCF 7.61 6.78 13.55 -144.00 145.90 -163.77 31.10 142.02 65.05 132.34 73.87 20.95