Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -1.89 | -12.59 | -13.79 | -8.97 | -14.86 | -9.66 | -2.27 |
| Amortyzacja | 4.59 | 3.87 | 2.56 | 2.76 | 3.41 | 3.52 | 3.93 |
| Zysk netto | -12.59 | -14.66 | -19.77 | -19.60 | -19.91 | -14.38 | -31.40 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 5.92 | -2.36 | -6.19 | -0.04 | -5.58 | -7.78 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3.89 | -2.09 | -0.33 | -0.35 | -0.12 | -4.16 | -2.16 |
| CAPEX | -3.25 | -2.09 | -0.37 | -0.35 | -0.12 | -0.24 | -0.16 |
| Akwizycja | -0.64 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 6.96 | 15.95 | 50.00 | 0.36 | -1.99 | 19.76 | 0.08 |
| Spłata długu | 3.50 | -13.22 | -12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | -0.20 | -0.03 | -1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.44 | 0.01 | 1.33 | -2.65 | -1.44 | 1.08 | -2.19 |
| Zobowiązania | 0.66 | 0.13 | 0.91 | 0.21 | 2.73 | -1.42 | 1.96 |
| Emisja akcji | 3.87 | 3.83 | 39.46 | 0.36 | 0.41 | 19.81 | 0.06 |
| Wykup akcji | 0.00 | -13.22 | -12.40 | 0.36 | 0.41 | 0.33 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 2.17 | 3.44 | 4.71 | 40.60 | 31.64 | 14.67 | 20.62 |
| Środki na koniec okresu | 3.34 | 4.71 | 40.60 | 31.64 | 14.67 | 20.62 | 16.26 |
| Wolne przepływy FCF | -5.13 | -14.68 | -14.16 | -9.32 | -14.97 | -9.89 | -2.43 |