| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
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Q1 |
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Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
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Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
3.15 |
-3.78 |
-5.31 |
-0.48 |
-0.34 |
-2.14 |
-6.70 |
-4.76 |
-4.70 |
-2.79 |
-2.61 |
-0.74 |
-2.15 |
-1.46 |
-4.62 |
-2.00 |
-0.06 |
-5.38 |
-6.36 |
-6.78 |
-2.54 |
-1.64 |
-1.64 |
3.66 |
-6.94 |
| Amortyzacja |
1.01 |
0.90 |
0.92 |
0.92 |
0.88 |
0.85 |
0.85 |
0.85 |
0.85 |
0.86 |
0.85 |
0.77 |
0.70 |
0.65 |
0.64 |
0.59 |
0.54 |
0.65 |
0.79 |
0.86 |
0.91 |
1.04 |
1.04 |
1.11 |
1.08 |
| Zysk netto |
-1.50 |
-9.04 |
-2.16 |
-3.93 |
2.57 |
-8.75 |
-4.27 |
-2.49 |
-3.99 |
-6.76 |
-6.67 |
-3.90 |
-6.16 |
-4.36 |
-5.18 |
-6.83 |
-4.76 |
-4.50 |
-3.69 |
-2.47 |
-5.82 |
-3.19 |
-3.19 |
-18.70 |
-27.34 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
8.50 |
-4.04 |
-4.46 |
0.37 |
-0.82 |
-2.21 |
-5.13 |
-4.86 |
-3.42 |
1.35 |
1.35 |
0.64 |
1.29 |
0.69 |
-2.65 |
-1.02 |
0.18 |
-1.69 |
-3.65 |
-5.28 |
-1.98 |
-0.01 |
-0.01 |
2.93 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-0.91 |
-2.02 |
-1.23 |
-3.96 |
-0.00 |
-0.18 |
-0.01 |
-0.06 |
-0.00 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.16 |
-0.06 |
-0.02 |
-0.11 |
-0.10 |
0.01 |
-0.14 |
-0.09 |
-0.07 |
-0.28 |
-0.87 |
-0.87 |
1.99 |
0.53 |
| CAPEX |
-0.02 |
-0.11 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.00 |
-0.18 |
-0.01 |
-0.06 |
-0.00 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.16 |
-0.06 |
-0.02 |
-0.11 |
-0.10 |
-0.01 |
-0.15 |
-0.10 |
-0.07 |
-0.28 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.00 |
-0.01 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-0.09 |
0.13 |
-0.13 |
0.15 |
-0.20 |
19.82 |
0.00 |
0.20 |
-1.20 |
-0.99 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
37.93 |
7.69 |
4.38 |
10.20 |
0.82 |
2.46 |
2.46 |
0.17 |
9.69 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
7.40 |
3.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1.86 |
-1.76 |
0.00 |
-0.10 |
-0.02 |
0.00 |
-0.03 |
-0.03 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
1.33 |
-1.78 |
0.07 |
-0.37 |
-0.63 |
1.45 |
1.39 |
-2.50 |
-0.81 |
0.83 |
1.04 |
-1.86 |
-0.10 |
-0.60 |
-0.10 |
0.42 |
0.16 |
0.11 |
0.64 |
-0.27 |
-0.71 |
0.50 |
0.50 |
-2.03 |
-0.74 |
| Zobowiązania |
-0.24 |
0.10 |
0.01 |
0.07 |
-0.69 |
-0.30 |
-0.50 |
1.95 |
-0.71 |
1.34 |
0.16 |
0.32 |
-0.43 |
1.10 |
-0.78 |
0.14 |
0.84 |
-0.75 |
0.68 |
-4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.10 |
1.76 |
| Emisja akcji |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.15 |
-0.15 |
19.82 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
-39.46 |
37.69 |
0.29 |
1.48 |
1.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
8.29 |
13.96 |
20.62 |
24.92 |
25.47 |
7.97 |
14.67 |
19.29 |
25.20 |
28.98 |
31.64 |
32.34 |
34.55 |
35.87 |
40.60 |
42.70 |
4.82 |
2.64 |
4.71 |
1.36 |
3.36 |
3.40 |
0.00 |
10.44 |
16.26 |
| Środki na koniec okresu |
10.44 |
8.29 |
13.96 |
20.62 |
24.92 |
25.47 |
7.97 |
14.67 |
19.29 |
25.20 |
28.98 |
31.64 |
32.34 |
34.55 |
35.87 |
40.60 |
42.70 |
4.82 |
2.64 |
4.71 |
1.36 |
3.36 |
-0.04 |
16.26 |
19.55 |
| Wolne przepływy FCF |
3.13 |
-3.89 |
-5.33 |
-0.53 |
-0.34 |
-2.33 |
-6.70 |
-4.82 |
-4.70 |
-2.80 |
-2.65 |
-0.90 |
-2.21 |
-1.48 |
-4.73 |
-2.10 |
-0.06 |
-5.53 |
-6.47 |
-6.85 |
-2.82 |
-1.65 |
-1.65 |
3.65 |
-6.94 |