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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 13.90 | 16.68 | 2.93 | 1.81 | 0.35 | -4.81 | 0.39 | -2.30 | -88.71 | 144.61 | -141.94 | 2.96 | -29.51 | 155.20 | 166.43 | -232.40 | -0.41 | -0.41 | 346.10 | 488.90 |
| Amortyzacja | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.11 | 11.02 | 13.57 | 6.64 | 8.36 | 9.71 | 7.11 | 830.50 | 1,598.10 | 0.00 | 1,727.10 | 1,434.50 |
| Zysk netto | 0.08 | 10.33 | 10.37 | 6.63 | -12.24 | -3.85 | 10.13 | 11.40 | 25.33 | 27.64 | 30.04 | 39.13 | 38.77 | 39.80 | 43.82 | -35.20 | -0.34 | -0.34 | -8.90 | -93.50 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 9.46 | -13.19 | -17.11 | -28.88 | 52.84 | 122.92 | -114.11 | -12.48 | 128.72 | 3.72 | 2,228.73 | 344.36 | 376.28 | 379.09 | 346.83 | -1,134.10 | -0.06 | -0.06 | -1,620.30 | -902.30 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -142.98 | -156.22 | -6.00 | -5.62 | -52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.57 | -140.60 | -214.76 | -229.48 | -205.08 | -257.32 | -236.15 | -0.30 | -126.25 | -126.25 | 31.30 | -331.80 |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.67 | -10.35 | -13.41 | -12.16 | -6.53 | -5.30 | -9.64 | -10.20 | -6.10 | 0.00 | -6.50 | -9.90 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.01 | 2.23 | 3.59 | 4.90 | -12.50 | 0.00 | 28.80 | -331.10 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 122.80 | 171.16 | -2.34 | 18.47 | 47.24 | -1.90 | -0.01 | 12.06 | 69.88 | 63.52 | 311.74 | 241.05 | 298.17 | 138.71 | 95.71 | 365.00 | 128.07 | 128.07 | -394.50 | -74.90 |
| Spłata długu | -10.33 | -24.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -125.08 | -66.43 | -81.85 | -65.63 | -26.38 | -7.23 | -10.82 | 274.50 | 675.20 | -0.07 | -0.30 | 411.50 |
| Dywidenda | -1.80 | -2.57 | -2.96 | -3.36 | -1.78 | -2.41 | -2.41 | -2.41 | -0.01 | -1.07 | -6.39 | -8.63 | -12.19 | -12.75 | -13.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -0.34 | -1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.90 | -33.00 | 0.00 | -136.70 | 84.90 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -64.90 | -40.60 | 0.00 | 57.40 | -38.80 |
| Emisja akcji | 2.21 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | 67.89 | 1.57 | 5.55 | 9.33 | 9.29 | 9.64 | 0.00 | 0.00 | 126.53 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 48.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.29 | -10.27 | -4.96 | -4.01 | -6.66 | -1.67 | -4.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 40.02 | 33.74 | 9.64 | 4.23 | 18.89 | 14.49 | 7.78 | 8.16 | 57.28 | 49.02 | 116.56 | 71.61 | 86.13 | 149.71 | 186.30 | 224.80 | 361.30 | 0.00 | 270.30 | 251.40 |
| Środki na koniec okresu | 33.74 | 65.36 | 4.23 | 18.89 | 14.49 | 7.78 | 8.16 | 17.92 | 49.02 | 116.56 | 71.61 | 86.13 | 149.71 | 186.30 | 212.29 | 361.30 | 1.42 | 1.42 | 251.40 | 334.40 |
| Wolne przepływy FCF | 13.90 | 16.68 | 2.93 | 1.81 | 0.35 | -4.81 | 0.39 | -2.30 | -97.38 | 134.27 | -155.34 | -9.21 | -36.04 | 149.90 | 156.79 | -242.60 | -6.51 | -0.41 | 339.60 | 479.00 |