Lionsgate Studios Corp.

Przepływy pięniężne



DANE W MLN.

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Kwartał Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
Rok 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013 2013 2013 2013 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) -82.10 -117.60 87.40 -1.06 235.80 37.70 58.40 -0.21 -0.42 -0.39 -0.11 -0.41 -0.00 -0.00 -0.00 -11.17 145.75 83.08 -10.44 -51.95 -11.94 62.14 -24.01 129.01 -11.41 20.44 -46.23 7.70 -43.66 140.26 -66.19 -27.45 -31.89 24.10 -148.04 13.88 10.64 153.49 -11.69 -7.83 -163.20
Amortyzacja 511.20 245.00 21.20 12.60 397.00 267.50 15.80 16.40 22.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.45 -6.38 6.32 5.50 1.67 -10.80 7.08 8.61 4.82 1.97 2.12 1.14 3.13 -6.45 3.27 5.13 4.70 5.06 3.64 2.01 2.85 2.53 2.98 2.78 2.73 43.80
Zysk netto -113.90 -43.50 -47.00 -10.32 13.60 -21.40 -21.00 5.29 -1.87 -1.11 -0.24 -0.34 -0.00 0.00 -0.00 6.11 9.92 12.74 9.39 11.77 12.44 7.93 8.89 10.53 15.06 12.52 6.64 4.54 6.78 9.22 12.45 10.69 7.21 8.80 7.96 6.06 3.86 7.85 9.43 6.49 -18.50
Zmiana w kapitale pracującym -515.60 -356.40 -348.10 2.98 -199.10 -227.10 -372.90 0.21 2.01 0.89 0.14 -0.07 0.00 -0.00 0.00 -0.15 -164.50 -3,643.62 3,579.73 160.44 80.58 -3,473.91 3,039.08 26.09 145.91 -2,832.00 3,138.05 -157.80 -1.74 -2,602.24 2,599.89 -115.66 42.65 -2,182.52 86.16 133.76 1,857.19 151.62 -158.19 -9.41 0.00
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) 7.50 -41.10 -6.00 1.25 -2.30 -5.80 1.90 0.25 -8.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -25.52 -20.98 37.78 -101.72 -151.24 -178.65 -68.28 35.82 -46.22 35.45 -131.67 -102.99 -5.86 -17.55 -88.05 -100.20 -23.68 -199.44 61.87 -132.00 54.82 -40.21 -60.64 11.51 -51.27 1.00
CAPEX -4.50 -39.10 -4.80 -1.60 -2.10 -1.40 -2.00 -1.20 -1.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.76 -3.49 -2.20 -2.69 -1.25 0.03 -3.33 -1.31 -0.70 -0.60 -3.57 -0.36 -2.00 -3.70 -1.53 -5.92 -1.01 -2.35 -3.06 -4.09 -3.90 -3.58 -1.10 -4.13 -1.54 33.70
Akwizycja 0.00 -2.00 0.00 -331.10 -11.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.59 0.00 0.00 0.00 -5.42 7.61 -5.59 5.63 6.65 2.75 0.29 -1.68 0.00 0.00 0.00 0.00 -162.03 162.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) 125.90 41.10 -44.70 267.90 -315.40 17.30 -151.70 -416.80 -0.00 -0.01 0.00 128.07 -0.01 -0.01 0.02 27.31 -95.15 -95.77 69.25 217.38 64.86 -112.38 68.23 118.00 -18.23 106.39 172.68 37.32 59.98 -45.56 161.50 65.13 211.37 -49.54 168.22 -18.32 5.25 -110.82 118.76 50.33 137.60
Spłata długu 167.10 -161.90 311.80 333.40 -391.80 158.10 -111.20 -118.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 146.00
Dywidenda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Należności 26.10 136.70 50.00 -14.70 51.90 82.50 -112.40 -58.60 1.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.33 0.05 0.62 -0.34 5.40
Zobowiązania -81.00 -37.00 48.00 0.00 -70.80 -14.50 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -46.20
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126.50 0.00 0.00 0.03 6.91 4.78 1.48 3.18 0.20 5.08 2.41 1.28 0.53 2.47 2.88 1.59 2.39 1.66 2.18 0.83 0.88 -0.12 0.78 0.77 0.14 0.19 0.70 66.59 0.41 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4.47 8.65 0.00 25.57 -1.67 0.30 0.00 7.77 -6.66 0.00 0.00 60.90 -3.21 -0.37 0.00 -0.43 -4.96 222.83 0.00 31.10 -10.27 110.44 84.82 0.00 0.00
Środki na początek okresu 203.80 1.00 297.40 0.81 299.80 251.40 341.10 0.08 0.91 1.31 1.42 0.00 0.01 0.02 0.00 212.29 182.67 157.59 200.50 186.30 312.03 430.55 350.50 149.71 143.91 148.75 125.29 86.13 87.37 80.72 85.61 71.61 91.56 55.14 166.95 116.56 140.87 158.84 40.26 49.02 270.40
Środki na koniec okresu 270.40 203.80 334.40 1.00 218.30 299.80 251.40 0.12 0.49 0.91 1.31 1.42 0.00 0.01 0.02 202.92 212.29 182.67 157.59 200.50 186.30 312.03 430.55 350.50 149.71 143.91 148.75 125.29 86.13 87.37 80.72 85.61 71.61 91.56 55.14 166.95 116.56 140.87 158.84 40.26 239.80
Wolne przepływy FCF -86.60 -156.70 82.60 -2.66 233.70 36.30 56.40 -1.41 -2.07 -0.39 -0.11 -0.41 -0.00 -0.00 -0.00 -12.93 142.25 80.87 -13.13 -53.20 -11.90 58.81 -25.32 128.31 -12.02 16.87 -46.59 5.70 -47.37 138.73 -72.11 -28.46 -34.24 21.04 -152.12 9.98 7.06 152.38 -15.81 -9.36 -124.30