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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 1.51 | 1.47 | 2.59 | 7.65 | 9.41 | 3.42 | 7.38 | 10.23 | 5.82 | 11.26 | 10.04 | 13.47 | 25.62 |
| Amortyzacja | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.22 | 0.25 | 1.31 | 1.11 | 1.24 | 1.34 | 1.41 | 0.67 | 0.77 | 0.82 |
| Zysk netto | 0.97 | 1.94 | 2.05 | 7.53 | 7.21 | 0.50 | 6.30 | 9.63 | 1.37 | 9.33 | 12.83 | 17.19 | 19.23 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.26 | -0.87 | -0.40 | 0.29 | 0.51 | -1.12 | -1.81 | -1.97 | -1.17 | -1.58 | -5.06 | -5.91 | 3.75 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.17 | -0.20 | -8.30 | -0.06 | -1.94 | -1.02 | 1.52 | 3.20 | 0.25 | 0.65 | -1.37 | -8.01 | -8.82 |
| CAPEX | -0.16 | -0.19 | -0.61 | -0.31 | -1.52 | -0.82 | -0.26 | -0.49 | -0.64 | -0.74 | -1.87 | -8.01 | -8.01 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.74 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -0.24 | -0.51 | 12.71 | 2.33 | -9.12 | -1.90 | 0.93 | 2.02 | 0.52 | 0.02 | -12.71 | -13.66 | -14.34 |
| Spłata długu | -0.24 | -0.51 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.56 | -13.22 | -13.68 |
| Należności | -1.15 | -0.40 | 0.02 | -1.91 | 0.08 | -0.20 | -0.45 | -3.11 | 2.69 | -0.58 | -8.24 | 0.84 | 1.76 |
| Zobowiązania | 0.34 | 0.02 | 0.20 | 0.38 | 0.00 | -0.52 | 0.03 | 0.15 | -0.40 | 0.03 | 1.12 | -0.22 | -0.86 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 14.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.49 | 1.73 | 0.62 | 0.15 | 0.18 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.97 | -1.82 | 0.00 | -0.47 | -1.21 | -0.60 | -0.29 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.59 | 1.70 | 2.46 | 9.45 | 19.37 | 17.71 | 18.21 | 28.03 | 43.48 | 50.07 | 62.00 | 57.96 | 49.76 |
| Środki na koniec okresu | 1.70 | 2.46 | 9.45 | 19.37 | 17.71 | 18.21 | 28.03 | 43.48 | 50.07 | 62.00 | 57.96 | 49.76 | 52.23 |
| Wolne przepływy FCF | 1.35 | 1.28 | 1.98 | 7.33 | 7.88 | 2.59 | 7.11 | 9.75 | 5.18 | 10.52 | 8.17 | 5.46 | 17.62 |