Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 3.91 | 1.39 | 3.51 | 4.65 | 3.04 | 3.94 | 1.64 | 1.43 | 3.37 | 3.38 | 3.57 | 0.94 | 2.50 | 1.33 | 0.79 | 1.20 | 3.95 | 3.14 | 2.48 | 0.67 | 3.54 | 0.73 | 1.52 | 1.58 | 1.40 | 1.91 | 0.29 | -0.18 | 2.22 | 3.42 | 1.33 | 2.43 | 2.57 | 2.34 | 1.68 | 1.06 | -0.90 | 3.88 |
| Amortyzacja | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | -0.69 | 0.44 | 0.49 | 0.43 | 0.39 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.39 | 0.26 | 0.01 | 0.40 | 0.43 | 0.34 | 0.77 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.23 |
| Zysk netto | 4.54 | 5.07 | 4.18 | 3.41 | 3.67 | 3.43 | 3.24 | 2.49 | 3.89 | 2.58 | 1.47 | 1.39 | 0.64 | 1.07 | -2.11 | 1.77 | 3.24 | 2.45 | 2.09 | 1.85 | 1.71 | 2.40 | 1.35 | 0.84 | 0.18 | 0.19 | 0.36 | -0.23 | 1.14 | 1.56 | 2.23 | 2.28 | 2.40 | 1.87 | 1.77 | 1.49 | 0.27 | 4.14 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -1.35 | -4.39 | -0.35 | 0.18 | -0.73 | -0.28 | -2.14 | -1.91 | -1.49 | -0.02 | 1.35 | -1.41 | 1.25 | -1.63 | 0.82 | -1.62 | 0.56 | -0.05 | -0.33 | -2.15 | 1.04 | -2.15 | -0.65 | -0.05 | 0.13 | -0.02 | -0.83 | -0.40 | 1.01 | 1.87 | -2.03 | -0.34 | 1.58 | 0.07 | -0.50 | -0.87 | -1.47 | -2.03 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -0.63 | -0.44 | -0.38 | -6.56 | -0.47 | -0.56 | 0.08 | -0.42 | 0.26 | -0.22 | 0.78 | -0.17 | 0.30 | -0.11 | 0.29 | -0.23 | 0.94 | 1.37 | 0.34 | 0.56 | 1.07 | 0.64 | -0.41 | 0.21 | -1.52 | -0.04 | 0.59 | -0.06 | -0.60 | 0.11 | -0.53 | -0.92 | 0.15 | -0.08 | -0.09 | -0.04 | -8.03 | nan |
| CAPEX | -0.63 | -0.44 | -0.38 | -6.56 | -0.47 | -0.56 | -0.42 | -0.42 | -0.18 | -0.22 | -0.17 | -0.17 | -0.10 | -0.11 | -0.19 | -0.23 | -0.23 | -0.10 | -0.06 | -0.09 | -0.10 | -0.05 | -0.07 | -0.04 | -0.14 | -0.26 | -0.18 | -0.24 | -0.39 | -0.14 | -0.50 | -0.49 | -0.11 | -0.08 | -0.09 | -0.04 | -0.08 | -0.48 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,124,510.88 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -6,754.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.02 | 0.28 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.26 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -0.26 | -0.03 | -0.09 | -13.27 | -0.20 | 0.05 | -0.01 | -12.55 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | -0.04 | -0.28 | 0.87 | -0.26 | 0.19 | -0.04 | 1.71 | -0.08 | 0.43 | -0.29 | 1.00 | 0.13 | 0.09 | -0.09 | -0.27 | -1.54 | -0.01 | 0.08 | 0.41 | -4.24 | -5.38 | 1.13 | 0.84 | 0.06 | 0.30 | 0.27 | nan |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | -13.22 | 0.00 | 0.00 | -13.22 | -12,559,101.88 | 0.00 | 0.00 | -12.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | 0.50 | -1.68 | 0.46 | 1.56 | -2.67 | -2.28 | -1.91 | -1.38 | -0.90 | -0.37 | 0.68 | 0.01 | -0.31 | 0.25 | 1.34 | 1.40 | -0.37 | -1.06 | -0.54 | -1.14 | 1.02 | -1.25 | -0.71 | 0.49 | -0.27 | 0.28 | -0.26 | 0.05 | 0.72 | 1.31 | -1.16 | -0.80 | -0.42 | 0.88 | -0.76 | -1.60 | -0.79 | -0.76 |
| Zobowiązania | -0.74 | -1.19 | 1.60 | 0.11 | 1.09 | 0.05 | -0.20 | 0.19 | 0.05 | 0.06 | -0.00 | -0.08 | 0.07 | -0.15 | -0.05 | -0.27 | -0.14 | 0.11 | -0.20 | 0.38 | -0.17 | 0.26 | 0.02 | -0.08 | -0.19 | 0.07 | -0.09 | -0.32 | 0.01 | -0.19 | -0.04 | 0.22 | 0.09 | -0.02 | 0.15 | 0.15 | -0.01 | -0.64 |
| Emisja akcji | 0.17 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.54 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.49 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | -0.03 | -0.10 | -0.05 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.07 | -0.54 | -0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.28 | -0.06 | -0.73 | -0.13 | -0.32 | -0.00 | -0.13 | -0.02 | -0.29 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.27 | -1.55 | -0.04 | 9.97 | 0.00 | -4.46 | -5.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 46.75 | 45.82 | 42.78 | 57.96 | 55.59 | 52.16 | 50.45 | 62.00 | 58.37 | 55.16 | 50.80 | 50.07 | 47.55 | 45.46 | 44.64 | 43.48 | 38.64 | 32.42 | 29.68 | 28.03 | 23.70 | 21.33 | 20.09 | 18.21 | 18.41 | 16.80 | 17.46 | 17.71 | 16.00 | 12.07 | 15.51 | 19.37 | 15.53 | 12.43 | 10.77 | 9.45 | 18.11 | 49.76 |
| Środki na koniec okresu | 49.76 | 46.75 | 45.82 | 42.78 | 57.96 | 55.59 | 52.16 | 50.45 | 62.00 | 58.37 | 55.16 | 50.80 | 50.07 | 47.55 | 45.46 | 44.64 | 43.48 | 38.64 | 32.42 | 29.68 | 28.03 | 23.70 | 21.33 | 20.09 | 18.21 | 18.41 | 16.80 | 17.46 | 17.71 | 16.00 | 12.07 | 15.51 | 19.37 | 15.53 | 12.43 | 10.77 | 9.45 | 45.13 |
| Wolne przepływy FCF | 3.28 | 0.95 | 3.14 | -1.91 | 2.57 | 3.38 | 1.22 | 1.00 | 3.19 | 3.16 | 3.40 | 0.77 | 2.39 | 1.22 | 0.60 | 0.97 | 3.72 | 3.04 | 2.42 | 0.57 | 3.44 | 0.68 | 1.45 | 1.55 | 1.26 | 1.65 | 0.11 | -0.43 | 1.83 | 3.28 | 0.83 | 1.94 | 2.46 | 2.26 | 1.60 | 1.02 | -0.98 | 3.40 |