Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 11.77 | 18.02 | 15.05 | 26.54 | 45.59 | 81.70 | 113.42 | 105.86 | 181.62 | 141.00 | 150.65 | 242.83 | 339.86 |
| Amortyzacja | 3.37 | 4.27 | 5.89 | 8.60 | 13.19 | 15.95 | 18.18 | 55.35 | 115.90 | 137.19 | 161.20 | 153.08 | 162.45 |
| Zysk netto | 11.17 | 1.23 | 10.17 | 16.61 | 26.38 | 47.36 | 73.90 | 39.66 | 8.83 | -44.29 | -26.14 | 55.71 | 96.70 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 1.97 | 3.16 | -5.92 | -2.42 | 0.42 | -0.45 | -1.30 | -9.52 | 12.29 | 1.62 | -33.37 | -33.13 | -6.53 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3.54 | -4.64 | -8.44 | -90.55 | -13.05 | -36.75 | 25.65 | -1,743.34 | -96.96 | -639.25 | -119.13 | -46.07 | -505.45 |
| CAPEX | -2.74 | -5.44 | -8.13 | -49.76 | -12.68 | -33.38 | -15.04 | -42.07 | -96.96 | -137.08 | -119.13 | -46.07 | -2.08 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.88 | 11.17 | -1,647.42 | 0.00 | -504.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -7.46 | -5.36 | 90.48 | 36.65 | 23.78 | 14.56 | 22.93 | 1,467.74 | 52.42 | 394.86 | -2.67 | -47.04 | 57.57 |
| Spłata długu | -7.57 | -2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.81 | -239.06 | -65.05 | -8.75 | -54.38 | 175.00 |
| Dywidenda | 0.00 | -0.69 | -50.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.57 | -1.55 | -3.38 | -5.17 | -2.73 | -4.73 | -4.31 | -6.13 | -0.41 | -11.20 | -9.57 | -8.06 | -13.11 |
| Zobowiązania | 0.24 | 1.49 | -1.16 | 1.01 | 0.57 | -0.58 | 0.86 | -3.84 | 30.42 | -2.18 | -26.67 | -0.20 | 8.89 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.60 | 132.59 | 23.49 | 7.14 | 14.56 | 22.93 | 458.50 | 295.35 | 466.39 | 6.68 | 6.47 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | -3.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -121.49 |
| Środki na początek okresu | 5.13 | 5.91 | 13.92 | 111.00 | 83.64 | 139.95 | 199.47 | 361.48 | 191.73 | 328.80 | 225.41 | 254.27 | 403.98 |
| Środki na koniec okresu | 5.91 | 13.92 | 111.00 | 83.64 | 139.95 | 199.47 | 361.48 | 191.73 | 328.80 | 225.41 | 254.27 | 403.98 | 295.95 |
| Wolne przepływy FCF | 9.03 | 12.58 | 6.91 | -23.22 | 32.92 | 48.32 | 98.38 | 63.78 | 84.66 | 3.91 | 31.52 | 196.75 | 337.77 |