HealthEquity, Inc.

Przepływy pięniężne



DANE W MLN.

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Kwartał Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q4 Q1
Rok 2025 2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2015 2025 2026
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) 90.55 108.13 65.43 77.07 57.11 77.11 31.54 55.49 47.93 40.15 7.08 50.56 22.27 37.25 30.92 60.90 52.05 53.64 15.03 31.79 17.24 31.50 25.34 32.64 28.14 29.94 22.70 19.82 22.12 24.18 15.58 14.56 15.49 13.43 2.11 7.77 11.48 5.52 1.77 4.47 75.75 64.74
Amortyzacja 40.72 43.61 38.94 37.91 37.78 38.35 39.04 40.48 40.50 40.74 39.49 38.82 33.55 33.05 31.77 30.42 29.38 28.60 27.51 26.56 19.07 4.95 4.77 4.69 4.58 4.40 4.52 4.81 4.01 3.65 3.48 3.64 3.42 3.18 2.95 2.87 2.06 1.92 1.75 1.70 39.18 38.74
Zysk netto 5.70 35.82 28.81 26.36 14.67 10.58 4.09 -0.21 -1.64 -10.65 -13.64 -32.82 -5.04 -3.82 -2.62 5.37 1.79 -0.15 1.83 -0.19 -21.33 19.37 41.82 13.12 15.69 22.52 22.58 5.91 10.48 16.95 14.03 4.06 6.01 8.23 8.07 3.13 4.09 4.42 4.98 1.37 26.36 53.91
Zmiana w kapitale pracującym 23.44 6.21 -29.66 -7.05 -9.91 14.83 -31.00 8.73 -6.90 -6.10 -29.10 35.78 -16.83 -0.93 -16.40 15.41 8.73 16.34 -28.18 -8.36 7.23 2.96 -11.35 8.89 3.34 -2.81 -10.72 5.93 3.50 -1.68 -8.20 5.82 5.12 0.26 -10.78 0.77 4.22 -1.36 -6.05 0.04 -9.00 -43.84
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) -12.87 -209.08 -269.95 -11.27 -15.42 -10.25 -9.13 -10.28 -13.53 -21.12 -74.20 -471.30 -79.68 -20.47 -67.80 -20.23 -21.03 -30.40 -25.29 -27.95 -1,646.80 -6.86 -61.73 38.24 -3.81 -5.38 -3.40 -6.96 -12.72 -12.79 -4.27 -3.27 -4.39 -2.98 -2.41 -9.38 -36.80 -2.04 -42.34 -1.80 -13.56 -16.14
CAPEX 477.28 -209.08 -269.95 -11.27 -15.42 -10.25 -9.13 -10.28 -13.53 -21.12 -74.20 -16.30 -79.68 -22.83 -18.27 -20.23 -21.03 -30.40 -25.29 -10.59 -16.74 -6.86 -7.88 -3.03 -3.61 -5.19 -3.22 -6.82 -12.72 -9.68 -4.17 -3.17 -4.29 -2.89 -2.32 -9.30 -36.22 -1.96 -2.28 -1.80 -13.56 -16.14
Akwizycja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -455.00 2.37 0.00 -49.53 0.00 0.00 0.00 0.00 -17.36 -1,630.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3.00 0.12 -3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) -82.42 176.62 51.77 4.12 2.03 -2.15 -51.03 -1.15 -1.09 -3.39 2.96 -2.97 -47.22 0.20 444.85 -11.22 -0.57 74.58 -10.37 13.33 988.96 461.22 4.23 1.59 2.87 8.30 10.17 2.24 5.25 3.24 3.83 3.32 5.08 5.95 9.42 0.24 1.48 30.51 4.42 0.49 -88.41 -56.65
Spłata długu 0.00 175.00 50.00 0.00 0.00 0.00 -54.38 -2.19 -2.19 -2.19 -2.19 -0.07 -49.35 0.00 -15.62 -15.62 -7.81 -207.81 -7.81 -7.81 1,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -25.00 0.00
Dywidenda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -50.35 0.00 0.00
Należności 1.74 -2.24 -1.32 -8.71 -3.60 5.83 -1.58 -9.12 2.71 -4.59 1.43 -1.11 -9.86 0.24 -0.47 -8.48 8.21 -0.70 0.55 -3.31 -1.13 -0.34 -1.35 -1.44 0.44 -1.88 -1.42 -0.25 -0.61 -1.89 -1.99 -2.97 2.62 -0.97 -1.40 -4.31 0.93 -0.38 -1.43 -3.03 -11.29 1.75
Zobowiązania 17.49 9.61 -2.35 2.16 -6.33 4.02 -0.05 6.50 -7.58 -1.53 -24.06 31.84 -3.81 -29.83 -0.38 24.38 0.00 2.42 3.63 -4.36 1.61 0.49 -1.58 1.95 -0.25 -0.92 0.09 -0.16 1.07 0.05 -1.54 1.54 0.10 0.17 -1.24 0.60 0.69 0.06 -0.34 0.39 -15.87 3.42
Emisja akcji -4.22 1.90 2.32 3.07 2.05 0.44 0.00 6.68 0.00 2.12 2.81 -0.00 1.06 2.48 456.64 0.54 -0.54 287.32 0.00 0.39 -0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.96
Wykup akcji -58.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -62.98 -59.06
Środki na początek okresu 326.89 251.23 403.98 334.06 290.35 225.64 254.27 210.20 176.89 161.25 225.41 649.13 753.75 736.77 328.80 299.36 268.91 171.09 191.73 174.56 815.16 329.31 361.48 289.01 261.81 228.94 199.47 184.37 169.72 155.09 139.95 125.35 109.17 92.77 83.64 85.01 108.85 74.86 111.00 107.85 322.16 295.95
Środki na koniec okresu 322.16 326.89 251.23 403.98 334.06 290.35 225.64 254.27 210.20 176.89 161.25 225.41 649.13 753.75 736.77 328.80 299.36 268.91 171.09 191.73 174.56 815.16 329.31 361.48 289.01 261.81 228.94 199.47 184.37 169.72 155.09 139.95 125.35 109.17 92.77 83.64 85.01 108.85 74.86 111.00 295.95 287.89
Wolne przepływy FCF 567.83 -100.95 -204.52 65.80 41.69 66.86 22.40 45.22 34.41 19.03 -67.13 34.26 -57.41 14.41 12.65 40.67 31.02 23.23 -10.27 21.20 0.50 24.63 17.45 29.61 24.54 24.75 19.49 13.00 9.40 14.51 11.41 11.39 11.20 10.54 -0.21 -1.53 -24.74 3.56 -0.51 2.66 62.19 48.59