Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 46.15 | 50.09 | 84.57 | 42.28 | 55.33 | 144.95 | 177.02 |
| Amortyzacja | 7.75 | 8.95 | 11.80 | 22.14 | 33.89 | 45.81 | 38.91 |
| Zysk netto | 8.47 | 4.21 | 10.04 | -61.35 | 2.40 | 20.23 | 78.30 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 29.79 | 30.53 | 57.85 | 33.33 | 58.47 | 45.48 | 22.74 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -8.39 | -21.06 | -47.39 | -68.99 | -91.52 | -51.87 | -618.56 |
| CAPEX | -7.89 | -9.40 | -38.26 | -43.37 | -44.38 | -26.40 | -21.34 |
| Akwizycja | 0.00 | -11.25 | -8.88 | -14.61 | -30.65 | -7.90 | -25.12 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 12.23 | 40.09 | 39.95 | 332.07 | -28.08 | 91.14 | -46.92 |
| Spłata długu | -0.15 | -74.65 | -29.10 | -43.50 | -122.50 | -10.45 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -4.00 | -4.06 | 0.00 | -24.00 | -5.60 |
| Należności | -14.27 | -27.24 | -24.87 | -36.12 | -49.46 | -69.88 | 26.50 |
| Zobowiązania | 4.26 | 5.61 | 13.96 | 5.99 | 21.26 | 11.51 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 89.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.69 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 102.24 | 151.71 | 221.06 | 299.08 | 603.97 | 539.19 | 724.28 |
| Środki na koniec okresu | 151.71 | 221.06 | 299.08 | 603.97 | 539.19 | 724.28 | 232.84 |
| Wolne przepływy FCF | 38.26 | 40.69 | 46.32 | -1.09 | 10.95 | 118.55 | 155.68 |