| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
67.39 |
64.02 |
58.24 |
12.73 |
61.66 |
58.83 |
11.73 |
-38.23 |
33.64 |
50.91 |
9.01 |
-43.08 |
17.28 |
47.08 |
21.00 |
5.42 |
7.63 |
35.76 |
35.76 |
-12.62 |
43.83 |
| Amortyzacja |
9.18 |
10.01 |
10.56 |
10.92 |
10.75 |
10.40 |
13.74 |
9.55 |
8.89 |
8.30 |
7.15 |
6.86 |
5.89 |
5.02 |
4.37 |
3.60 |
3.22 |
2.49 |
2.49 |
5.76 |
9.49 |
| Zysk netto |
60.84 |
10.38 |
-1.35 |
14.57 |
18.62 |
15.54 |
-15.03 |
-32.23 |
24.31 |
-5.54 |
15.87 |
-66.46 |
-0.55 |
12.50 |
-6.85 |
-11.61 |
10.98 |
5.36 |
5.36 |
8.44 |
27.29 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-27.80 |
1.77 |
26.03 |
-6.01 |
23.33 |
21.78 |
6.38 |
-34.13 |
39.62 |
36.12 |
16.88 |
-25.26 |
10.61 |
27.19 |
20.79 |
11.14 |
-7.34 |
26.67 |
26.67 |
0.00 |
-0.63 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-82.55 |
-461.65 |
-18.29 |
-18.18 |
-3.16 |
-6.50 |
-24.80 |
-11.84 |
-26.52 |
-21.36 |
-31.80 |
-15.23 |
-18.59 |
-14.00 |
-21.17 |
-16.83 |
-14.78 |
-7.89 |
-7.89 |
-56.07 |
-4.48 |
| CAPEX |
-5.34 |
-7.40 |
-4.54 |
-4.85 |
-5.30 |
-8.12 |
-8.13 |
-10.95 |
-11.91 |
-10.99 |
-10.53 |
-12.21 |
-12.13 |
-8.47 |
-10.56 |
-13.58 |
-11.20 |
-6.74 |
-6.74 |
-4.07 |
-5.39 |
| Akwizycja |
-20.02 |
0.00 |
-3.84 |
0.01 |
-1.61 |
-1.01 |
-6.08 |
-2.69 |
0.81 |
-7.49 |
-21.28 |
-3.26 |
-2.64 |
-5.54 |
-3.17 |
-2.94 |
-3.58 |
-1.18 |
-1.18 |
-1.25 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
23.67 |
-13.55 |
-37.23 |
54.82 |
-4.67 |
71.88 |
-18.88 |
-28.58 |
49.00 |
-29.50 |
-19.00 |
287.13 |
31.60 |
21.84 |
-8.50 |
21.70 |
8.00 |
5.12 |
5.12 |
-19.80 |
14.24 |
| Spłata długu |
24.79 |
1.96 |
-37.23 |
54.20 |
-4.84 |
-8.28 |
-19.38 |
-27.63 |
49.00 |
-30.50 |
-19.00 |
18.00 |
31.50 |
25.50 |
-8.50 |
21.90 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
-18.32 |
39.19 |
| Dywidenda |
0.00 |
-5.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-4.06 |
0.00 |
0.00 |
-4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
11.24 |
-82.04 |
42.74 |
37.12 |
-13.45 |
-97.33 |
3.78 |
31.66 |
-3.04 |
-54.59 |
-23.49 |
34.48 |
-0.89 |
-46.48 |
-23.23 |
30.09 |
1.31 |
-8.09 |
-8.09 |
54.56 |
-39.39 |
| Zobowiązania |
-20.88 |
41.83 |
17.64 |
-33.81 |
-14.85 |
40.66 |
19.51 |
-36.46 |
3.33 |
37.37 |
17.01 |
-28.78 |
-9.06 |
31.83 |
12.00 |
-12.09 |
-21.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
80.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
4.59 |
-4.59 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
315.52 |
726.81 |
724.28 |
685.58 |
632.36 |
507.39 |
539.19 |
616.33 |
561.45 |
562.20 |
603.97 |
375.42 |
345.50 |
290.68 |
299.08 |
288.10 |
286.84 |
253.95 |
0.00 |
323.43 |
232.84 |
| Środki na koniec okresu |
323.43 |
315.52 |
726.81 |
724.28 |
685.58 |
632.36 |
507.39 |
539.19 |
616.33 |
561.45 |
562.20 |
603.97 |
375.42 |
345.50 |
290.68 |
299.08 |
288.10 |
286.84 |
32.89 |
232.84 |
286.31 |
| Wolne przepływy FCF |
62.05 |
56.62 |
53.70 |
7.88 |
56.36 |
50.71 |
3.60 |
-49.18 |
21.73 |
39.92 |
-1.52 |
-55.29 |
5.16 |
38.60 |
10.44 |
-8.16 |
-3.57 |
29.02 |
29.02 |
-16.68 |
38.44 |