| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
-25.04 |
-26.25 |
-9.89 |
24.84 |
-28.26 |
-24.27 |
138.30 |
-83.72 |
-64.24 |
-40.61 |
-34.48 |
-19.12 |
-18.47 |
-19.94 |
-28.55 |
-43.61 |
-55.05 |
-83.75 |
-33.10 |
25.89 |
-3.64 |
| Amortyzacja |
0.77 |
0.80 |
0.82 |
0.91 |
1.80 |
1.83 |
2.00 |
2.48 |
2.21 |
0.55 |
0.35 |
0.47 |
0.39 |
0.17 |
0.15 |
0.15 |
0.14 |
0.29 |
0.23 |
1.11 |
1.55 |
| Zysk netto |
-24.03 |
-28.99 |
2.10 |
-28.07 |
-25.66 |
-39.40 |
10.90 |
-8.53 |
-7.00 |
-46.70 |
-32.62 |
-14.76 |
-16.95 |
-21.56 |
-30.05 |
-55.18 |
-56.24 |
-87.93 |
-8.24 |
-85.48 |
17.90 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-1.52 |
1.65 |
-13.33 |
49.30 |
-0.16 |
17.23 |
207.32 |
10.35 |
-10.22 |
2.74 |
-6.37 |
-6.26 |
0.84 |
0.57 |
-1.37 |
8.21 |
-2.57 |
0.48 |
-4.95 |
7.46 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
30.56 |
-0.25 |
-13.27 |
-26.29 |
-5.52 |
9.80 |
-62.80 |
-57.67 |
39.82 |
13.41 |
33.86 |
37.36 |
-1.31 |
-11.25 |
-71.32 |
27.39 |
9.66 |
48.19 |
55.43 |
-19.76 |
-19.88 |
| CAPEX |
-0.66 |
-0.25 |
-1.08 |
-4.94 |
-2.05 |
-0.20 |
-3.31 |
-1.43 |
-0.33 |
-0.09 |
-0.00 |
-0.27 |
-0.47 |
-0.02 |
-0.38 |
-0.06 |
-0.27 |
-0.84 |
-5.00 |
-8.59 |
-2.31 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.93 |
0.89 |
0.00 |
0.00 |
-27.46 |
-9.93 |
0.00 |
55.50 |
4.02 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
35.94 |
-1.73 |
40.05 |
13.11 |
31.58 |
47.18 |
6.45 |
82.81 |
-0.63 |
-0.55 |
5.01 |
9.31 |
0.95 |
35.40 |
111.33 |
0.33 |
60.38 |
49.55 |
-45.01 |
2.50 |
2.10 |
| Spłata długu |
-0.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-3.11 |
-1.39 |
-1.58 |
-1.96 |
-1.24 |
-0.85 |
0.00 |
-3.02 |
-14.34 |
-14.32 |
-5.08 |
0.00 |
0.00 |
-6.70 |
-3.22 |
0.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-45.03 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
-23,249.80 |
19,170.48 |
2.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.08 |
0.46 |
0.01 |
0.00 |
-15.00 |
11.69 |
1.50 |
1.62 |
1.40 |
-5.26 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
1,848.00 |
1,885.26 |
0.00 |
0.00 |
-3.80 |
4.42 |
-11.52 |
1.99 |
0.00 |
-4.27 |
-0.10 |
-0.09 |
0.50 |
3.03 |
1.65 |
0.50 |
-6.22 |
0.19 |
-0.24 |
| Emisja akcji |
0.52 |
0.64 |
40.84 |
11.91 |
29.39 |
48.57 |
3.29 |
82.65 |
0.61 |
0.30 |
0.00 |
7.27 |
0.96 |
15.02 |
106.76 |
0.33 |
59.94 |
49.25 |
0.02 |
0.00 |
0.77 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
11.61 |
53.08 |
24.85 |
41.74 |
53.40 |
51.20 |
83.91 |
165.85 |
107.28 |
82.24 |
54.48 |
1.54 |
29.10 |
10.26 |
19.80 |
31.26 |
15.37 |
30.36 |
44.35 |
25.18 |
33.51 |
| Środki na koniec okresu |
53.08 |
24.85 |
41.74 |
53.40 |
51.20 |
83.91 |
165.85 |
107.28 |
82.24 |
54.48 |
56.43 |
29.10 |
10.26 |
14.47 |
31.26 |
15.37 |
30.36 |
44.35 |
21.67 |
33.51 |
11.81 |
| Wolne przepływy FCF |
-25.70 |
-26.50 |
-10.97 |
19.89 |
-30.31 |
-24.47 |
134.99 |
-85.15 |
-64.57 |
-40.70 |
-34.49 |
-19.39 |
-18.94 |
-19.96 |
-28.93 |
-43.68 |
-55.31 |
-84.59 |
-38.09 |
17.31 |
-5.96 |