| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
6.40 |
6.34 |
7.63 |
4.03 |
9.38 |
8.40 |
15.20 |
39.52 |
68.90 |
135.32 |
53.30 |
85.83 |
158.14 |
199.16 |
191.06 |
409.87 |
322.18 |
337.84 |
679.89 |
752.49 |
723.99 |
95.30 |
465.14 |
739.08 |
723.18 |
650.03 |
| Amortyzacja |
3.70 |
3.35 |
3.77 |
3.39 |
4.64 |
4.95 |
4.79 |
12.65 |
29.68 |
42.47 |
29.23 |
38.91 |
62.32 |
90.75 |
118.88 |
265.43 |
337.69 |
245.97 |
364.63 |
486.66 |
2,668.54 |
239.74 |
226.12 |
267.76 |
322.50 |
328.03 |
| Zysk netto |
0.60 |
4.46 |
5.42 |
0.44 |
0.62 |
4.30 |
10.89 |
27.81 |
37.77 |
-184.50 |
23.63 |
47.36 |
108.42 |
68.37 |
153.19 |
247.40 |
-1,224.88 |
-979.71 |
435.15 |
430.56 |
-2,002.36 |
-1,625.13 |
138.16 |
494.70 |
1,258.56 |
-261.39 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
1.90 |
-1.47 |
-1.56 |
0.12 |
3.13 |
-3.29 |
-1.30 |
-2.37 |
-0.43 |
3.84 |
-0.73 |
-1.96 |
-15.46 |
20.34 |
20.27 |
23.13 |
-16.50 |
-29.05 |
48.24 |
-76.85 |
50.19 |
6.79 |
40.85 |
19.43 |
28.70 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-7.30 |
-6.43 |
-13.29 |
-8.90 |
-11.13 |
-15.12 |
-36.70 |
-73.88 |
-240.73 |
-136.82 |
-39.25 |
-105.31 |
-323.25 |
-840.58 |
-664.26 |
-1,136.66 |
-1,574.25 |
-905.58 |
-2,289.17 |
-643.09 |
-674.77 |
-314.59 |
-297.94 |
-458.30 |
-537.23 |
-455.99 |
| CAPEX |
-7.10 |
-6.66 |
-12.76 |
-8.53 |
-10.19 |
-15.02 |
-32.52 |
-62.90 |
-220.50 |
-126.09 |
-49.55 |
-102.07 |
-287.71 |
-757.83 |
-810.50 |
-1,336.31 |
-1,592.70 |
-758.08 |
-2,432.71 |
-873.17 |
-725.08 |
-367.29 |
-309.44 |
-460.78 |
-537.36 |
-454.10 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-10.87 |
0.00 |
0.00 |
18.29 |
0.30 |
1.38 |
-147.31 |
-47.01 |
-64.00 |
-14.47 |
-26.47 |
-55.28 |
224.17 |
-0.43 |
50.97 |
4.35 |
3.36 |
2.66 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
2.90 |
-1.91 |
3.09 |
4.91 |
2.18 |
12.72 |
16.08 |
38.86 |
167.97 |
4.68 |
-18.27 |
20.22 |
256.54 |
714.61 |
765.06 |
410.17 |
1,222.71 |
1,730.64 |
432.96 |
-156.66 |
-95.46 |
303.08 |
-253.81 |
-276.78 |
-191.28 |
-194.50 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-272,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-18.30 |
-52.71 |
-97.63 |
-158.64 |
-0.15 |
-115.69 |
-350.17 |
-712.25 |
-365.28 |
-220.57 |
-1,016.48 |
-496.12 |
-302.29 |
-2,082.00 |
-34.07 |
32.76 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-272,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1.50 |
-5.44 |
-4.84 |
-4.23 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-2,220.00 |
2,584,000.00 |
-6,609,000.00 |
-2,925,000.00 |
-2,033,000.00 |
4.02 |
-5.90 |
-17.23 |
-27.71 |
-0.98 |
-42.46 |
32.02 |
-64.89 |
-45.44 |
-50.48 |
63.51 |
37.39 |
-121.16 |
-46.65 |
155.18 |
0.00 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
570.00 |
1,074,000.00 |
4,608,000.00 |
2,153,000.00 |
5,328,000.00 |
-3,686,000.00 |
4,948,000.00 |
1,612,000.00 |
50,506,000.00 |
29.31 |
73.92 |
-47.20 |
43.76 |
106.38 |
-24.02 |
-19.55 |
0.00 |
6.28 |
59.88 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
6.03 |
0.00 |
11.13 |
23.58 |
11.37 |
139.13 |
0.48 |
0.03 |
0.00 |
307.15 |
427.09 |
766.50 |
0.69 |
981.57 |
1,110.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-14.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-5.36 |
-200.25 |
-30.69 |
0.00 |
1.50 |
-250.48 |
-149.16 |
-184.48 |
| Środki na początek okresu |
3.70 |
5.66 |
3.66 |
1.08 |
1.11 |
1.54 |
7.54 |
2.12 |
6.63 |
2.76 |
5.94 |
1.72 |
2.47 |
93.90 |
167.09 |
458.96 |
142.34 |
112.97 |
1,275.88 |
99.56 |
52.30 |
6.06 |
89.86 |
3.26 |
7.26 |
1.93 |
| Środki na koniec okresu |
5.70 |
3.66 |
1.08 |
1.11 |
1.54 |
7.54 |
2.12 |
6.63 |
2.76 |
5.94 |
1.72 |
2.47 |
93.90 |
167.09 |
458.96 |
142.34 |
112.97 |
1,275.88 |
99.56 |
52.30 |
6.06 |
89.86 |
3.26 |
7.26 |
1.93 |
1.47 |
| Wolne przepływy FCF |
-0.70 |
-0.32 |
-5.13 |
-4.50 |
-0.80 |
-6.62 |
-17.32 |
-23.38 |
-151.60 |
9.23 |
3.75 |
-16.24 |
-129.57 |
-558.67 |
-619.44 |
-926.43 |
-1,270.52 |
-420.23 |
-1,752.82 |
-120.68 |
-1.08 |
-271.98 |
155.70 |
278.30 |
185.82 |
195.94 |