Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 24.02 | 63.73 | 325.75 | -234.16 | -104.26 | 977.78 | 954.38 |
| Amortyzacja | 76.03 | 88.41 | 146.09 | 192.02 | 264.96 | 329.17 | 353.39 |
| Zysk netto | 158.62 | 298.62 | 349.87 | 724.54 | 787.55 | 1,088.31 | 1,220.86 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -218.46 | -357.33 | -224.00 | -1,207.48 | -1,282.00 | -646.81 | -928.82 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -162.41 | -161.84 | -194.33 | -641.79 | -1,423.41 | -599.57 | -1,079.16 |
| CAPEX | -156.75 | -161.48 | -200.91 | -641.43 | -1,435.30 | -870.53 | -1,212.62 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 270.01 | 156.26 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 81.59 | 198.27 | 4.17 | 2,590.07 | 292.44 | 540.18 | -381.72 |
| Spłata długu | -326.36 | -249.74 | -274.46 | -1,004.57 | -110.77 | -222.12 | -108.87 |
| Dywidenda | -23.56 | -28.85 | -39.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | -6.91 | -588.46 | -559.65 | -1,091.08 | -994.33 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | -150.56 | 394.68 | 111.98 | 951.99 | 1,030.63 |
| Emisja akcji | 13.53 | 58.35 | 10.26 | 3,034.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 370.14 | 450.86 | 318.70 | 0.00 | -0.10 | -0.02 | -7.46 |
| Środki na początek okresu | 219.31 | 162.51 | 262.68 | 398.26 | 2,112.39 | 877.25 | 1,795.65 |
| Środki na koniec okresu | 162.51 | 262.68 | 398.26 | 2,112.39 | 877.16 | 1,795.65 | 1,289.14 |
| Wolne przepływy FCF | -132.72 | -97.75 | 124.84 | -875.59 | -1,539.56 | 107.25 | -258.25 |