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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -1.10 | 2.73 | -0.29 | 0.33 | 0.75 | -0.44 | 0.27 | 0.25 | -4.28 | -1.07 | 1.32 | -1.80 | 6.65 | -0.48 | 0.33 | -0.09 | 0.13 | 0.38 | 0.25 | 0.38 | -0.54 | 6.90 | 2.81 | 10.02 | 5.84 |
| Amortyzacja | 0.20 | 0.39 | 0.43 | 0.20 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.25 | 0.48 | 0.41 | 0.49 | 0.43 | 0.70 | 0.73 | 0.38 | 0.54 | 0.40 | 0.32 | 0.29 | 0.52 | 0.73 | 0.93 | 1.45 | 1.36 |
| Zysk netto | 0.30 | 0.25 | -0.32 | 0.43 | -0.52 | 0.35 | 0.49 | 0.61 | 0.76 | -7.85 | -0.31 | 5.66 | 1.01 | -1.62 | -2.66 | -0.63 | -2.33 | -4.01 | 1.84 | 0.66 | 2.78 | 6.38 | 10.05 | 15.69 | 7.15 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -1.70 | 2.27 | -0.62 | -0.41 | -0.15 | -0.91 | -0.38 | -0.50 | -4.80 | -1.94 | 0.97 | -2.44 | 0.41 | 0.41 | 2.36 | -1.48 | 1.89 | 2.65 | -2.12 | -1.85 | -3.84 | -0.22 | -7.47 | -4.91 | -6.39 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.20 | -0.55 | -0.05 | -0.04 | -0.04 | 0.11 | -0.25 | -0.66 | -3.92 | -1.22 | 0.85 | -0.07 | -0.07 | -0.88 | -0.64 | -0.16 | -0.44 | 1.07 | -0.38 | -0.19 | -6.04 | -7.96 | -4.88 | -0.23 | -1.76 |
| CAPEX | -0.20 | -0.15 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.29 | -0.04 | -3.78 | -1.13 | -0.42 | -0.13 | -0.53 | -0.94 | -0.64 | -0.16 | -0.44 | -1.18 | -0.38 | -0.19 | -0.16 | -5.86 | -3.14 | -0.27 | -2.24 |
| Akwizycja | 0.00 | -0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.57 | -0.98 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 938,144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.88 | 0.00 | -1.50 | -0.22 | -0.10 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 1.50 | -1.17 | 0.04 | -0.86 | -0.47 | -0.08 | 0.70 | 0.58 | 7.53 | 2.00 | -0.94 | 1.30 | -1.24 | -0.37 | -1.39 | -0.21 | -0.14 | -1.60 | -0.01 | -0.00 | 9.64 | 5.77 | 2.99 | -2.76 | -3.40 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.58 | -0.94 | -1.34 | -1.24 | -3.96 | -1.39 | -0.21 | -0.14 | -1.60 | -0.01 | -0.00 | -0.51 | -0.31 | -0.48 | -2.76 | -1.24 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 2.17 | -0.14 | -0.60 | 0.86 | 0.45 | -0.74 | 0.67 | -0.26 | -0.69 | 0.12 | -1.88 | 0.15 | -3.97 | -0.90 | -0.16 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.41 | 1.19 | 0.81 | 2,350.79 | 297,228.00 | 3,091,915.00 | 78,674.00 | -509,773.00 | 3.19 | -0.94 | -0.98 | -3.57 | -0.03 | 0.75 | 1.37 | -0.03 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | -0.10 | -0.15 | -0.03 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.16 |
| Środki na początek okresu | 1.00 | 0.35 | 1.36 | 1.06 | 0.50 | 0.74 | 0.31 | 1.04 | 1.21 | 0.54 | 0.22 | 1.45 | 0.73 | 5.98 | 4.91 | 2.64 | 2.18 | 1.75 | 1.41 | 1.27 | 1.45 | 4.51 | 9.22 | 10.14 | 17.17 |
| Środki na koniec okresu | 1.30 | 1.36 | 1.06 | 0.50 | 0.74 | 0.31 | 1.04 | 1.21 | 0.54 | 0.24 | 1.45 | 0.87 | 6.07 | 4.91 | 3.21 | 2.18 | 1.75 | 1.41 | 1.27 | 1.45 | 4.51 | 9.22 | 10.14 | 17.17 | 17.85 |
| Wolne przepływy FCF | -1.30 | 2.58 | -0.32 | 0.31 | 0.72 | -0.49 | -0.01 | 0.21 | -8.06 | -2.20 | 0.90 | -1.93 | 6.11 | -1.41 | -0.31 | -0.24 | -0.30 | -0.80 | -0.13 | 0.18 | -0.71 | 1.03 | -0.33 | 9.75 | 3.60 |