Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 2.37 | 0.72 | -0.18 | 2.92 | 2.29 | 1.36 | 3.00 | 3.36 | 1.78 | 0.76 | 0.65 | -0.38 | 3.66 | 2.69 | -0.49 | 1.03 | 2.19 | 0.93 | -2.70 | -0.96 | 0.99 | -0.39 | 0.06 | -0.28 | 0.90 | 0.20 | 0.07 | -0.91 | 0.63 | 0.26 | -0.34 | -0.18 | 0.65 | 0.08 | 0.37 | -0.96 | 0.28 | 3.79 |
| Amortyzacja | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.53 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.29 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.01 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.23 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.09 | 0.34 |
| Zysk netto | 1.31 | 1.71 | 1.60 | 2.53 | 5.88 | 3.32 | 3.85 | 2.65 | 2.78 | 3.11 | 2.15 | 2.01 | 1.66 | 2.98 | 0.57 | 1.17 | 0.80 | 1.04 | 0.59 | 0.35 | 0.53 | -0.49 | 0.27 | 0.35 | 0.75 | 0.60 | 0.27 | 0.22 | -1.27 | -1.51 | -0.54 | -0.69 | -0.91 | -0.48 | -0.13 | -0.80 | 0.18 | 1.91 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -1.21 | -2.06 | -2.83 | -0.29 | -1.65 | -2.54 | -1.15 | 0.42 | -1.28 | -1.86 | -1.72 | -2.60 | 1.81 | -0.47 | -1.24 | -0.32 | 1.10 | -0.14 | -3.38 | -1.42 | -0.07 | -0.72 | -0.31 | -0.76 | -0.13 | -0.47 | -0.30 | -1.22 | 1.54 | 0.65 | 0.07 | 0.40 | 1.33 | 0.48 | 0.44 | -0.36 | -0.12 | 1.05 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -0.47 | -0.56 | -1.29 | 0.57 | 0.21 | -0.02 | -0.33 | -0.09 | -1.52 | -2.22 | -0.80 | -0.32 | -4.58 | -1.85 | 0.00 | -1.53 | -0.01 | -0.13 | -5.88 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.06 | -0.09 | -0.24 | -0.05 | -0.06 | -0.03 | -0.17 | 1.34 | -0.08 | -0.01 | -0.20 | -0.16 | -0.07 | -0.01 | -0.01 | nan |
| CAPEX | -0.67 | -0.26 | -1.29 | -0.01 | -0.05 | -0.02 | -0.11 | -0.09 | -0.07 | -2.58 | -0.28 | -0.20 | -3.98 | -1.85 | 0.00 | -0.03 | -0.01 | -0.03 | -0.11 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.06 | -0.09 | -0.24 | -0.05 | -0.06 | -0.03 | -0.29 | -0.79 | -0.08 | -0.01 | -0.20 | -0.16 | -0.07 | -0.01 | -0.01 | -0.64 |
| Akwizycja | 0.20 | -0.30 | 0.00 | 0.00 | -0.22 | 0.00 | -0.22 | 0.00 | -1.51 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.11 | -5.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -1.35 | -1.23 | -0.50 | -0.31 | -0.31 | -0.31 | -0.24 | -1.91 | 1.56 | 1.65 | -0.11 | -0.11 | 2.87 | 1.38 | 1.60 | -0.07 | -0.22 | 0.08 | 9.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -1.52 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.03 | nan |
| Spłata długu | -0.51 | -0.11 | -0.31 | -0.31 | -0.31 | -0.31 | -0.24 | -1.91 | 1.56 | 1.65 | -0.11 | -0.11 | 2.87 | 1.38 | 1.60 | -0.07 | -0.22 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -1.52 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.03 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | 1.22 | -1.31 | 0.25 | -0.33 | -0.81 | -1.55 | -0.36 | 1.81 | -1.10 | 0.49 | -3.02 | -0.34 | 1.81 | -1.80 | -0.39 | 0.53 | -0.96 | -0.56 | -0.26 | -0.11 | -0.03 | 0.08 | 0.28 | -0.21 | -0.21 | -0.30 | -0.27 | 0.09 | -0.27 | -0.03 | -0.03 | 0.06 | -0.06 | 0.00 | -0.16 | 0.89 | -0.68 | 3.17 |
| Zobowiązania | -0.14 | 0.56 | 0.75 | -0.82 | -0.56 | 1.16 | 1.43 | -0.89 | 0.87 | -2.46 | 2.18 | -0.24 | -1.04 | 1.84 | -0.18 | -0.65 | 0.13 | 0.32 | -3.45 | -0.58 | 0.21 | -0.86 | 0.23 | -0.56 | 0.64 | -0.78 | -0.30 | -1.28 | 2.32 | 0.40 | 0.90 | -0.24 | 1.50 | 0.10 | -1.16 | -0.95 | 0.52 | 0.62 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | -0.84 | -1.12 | -0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.91 |
| Środki na początek okresu | 17.31 | 18.38 | 20.35 | 17.17 | 14.97 | 13.94 | 11.50 | 10.14 | 8.32 | 8.13 | 8.40 | 9.22 | 7.27 | 5.05 | 3.94 | 4.51 | 2.56 | 1.67 | 0.48 | 1.45 | 0.48 | 0.90 | 0.90 | 1.27 | 0.62 | 0.47 | 0.46 | 1.41 | 1.14 | 1.06 | 1.52 | 1.75 | 1.34 | 1.44 | 1.18 | 2.18 | 1.95 | 17.85 |
| Środki na koniec okresu | 17.85 | 17.31 | 18.38 | 20.35 | 17.17 | 14.97 | 13.94 | 11.50 | 10.14 | 8.32 | 8.13 | 8.40 | 9.22 | 7.27 | 5.05 | 3.94 | 4.51 | 2.56 | 1.67 | 0.48 | 1.45 | 0.48 | 0.90 | 0.90 | 1.27 | 0.62 | 0.47 | 0.46 | 1.41 | 1.14 | 1.06 | 1.52 | 1.75 | 1.34 | 1.44 | 1.18 | 2.18 | 19.78 |
| Wolne przepływy FCF | 1.70 | 0.46 | -1.47 | 2.92 | 2.25 | 1.34 | 2.89 | 3.27 | 1.70 | -1.82 | 0.36 | -0.59 | -0.32 | 0.84 | -0.49 | 1.00 | 2.17 | 0.90 | -2.81 | -0.97 | 0.98 | -0.42 | -0.00 | -0.37 | 0.66 | 0.15 | 0.00 | -0.95 | 0.34 | -0.52 | -0.42 | -0.19 | 0.45 | -0.08 | 0.30 | -0.97 | 0.27 | 3.15 |