| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
-30.30 |
-22.28 |
-215.00 |
3.68 |
269.55 |
-40.43 |
125.62 |
-8.67 |
136.94 |
-40.03 |
265.22 |
198.14 |
232.79 |
162.06 |
679.32 |
393.72 |
-191.94 |
267.73 |
378.47 |
| Amortyzacja |
1.57 |
2.23 |
2.42 |
2.40 |
2.36 |
2.45 |
2.99 |
3.14 |
3.26 |
4.41 |
5.45 |
7.33 |
9.59 |
14.94 |
14.74 |
15.26 |
17.53 |
20.70 |
24.76 |
| Zysk netto |
167.77 |
250.36 |
172.95 |
105.73 |
50.19 |
102.81 |
113.51 |
69.69 |
69.43 |
100.61 |
155.90 |
236.23 |
282.64 |
320.48 |
378.63 |
405.49 |
512.62 |
460.23 |
706.43 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-192.07 |
-269.74 |
-319.51 |
-64.44 |
230.94 |
-133.19 |
24.35 |
-70.24 |
73.17 |
-141.45 |
109.77 |
-8.88 |
4.22 |
-92.66 |
379.53 |
34.18 |
-191.94 |
-179.40 |
-185.83 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-1.76 |
-3.62 |
-3.46 |
5.92 |
-2.73 |
-1.10 |
-238.16 |
231.47 |
-36.63 |
23.06 |
-5.96 |
-212.92 |
-43.34 |
-17.58 |
-38.14 |
-66.45 |
-215.79 |
-15.69 |
-72.50 |
| CAPEX |
-1.98 |
-4.03 |
-3.73 |
-1.05 |
-3.10 |
-2.90 |
-3.64 |
-2.48 |
-6.27 |
-6.16 |
-6.38 |
-7.64 |
-11.39 |
-12.67 |
-11.25 |
-14.15 |
-29.33 |
-17.29 |
-21.53 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.23 |
0.42 |
-205.28 |
11.39 |
12.67 |
0.93 |
0.75 |
2.58 |
1.26 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
185.76 |
73.85 |
166.67 |
3.06 |
-61.89 |
-12.91 |
-91.79 |
-76.46 |
-104.22 |
-79.73 |
-66.59 |
-119.87 |
-186.61 |
-173.65 |
-308.83 |
-305.90 |
-290.60 |
-270.00 |
-231.40 |
| Spłata długu |
-110.97 |
-193.52 |
-36.27 |
-80.87 |
-225.20 |
-180.04 |
-227.13 |
-66.00 |
-70.00 |
-204.00 |
-200.00 |
-113.99 |
-50.00 |
-100.00 |
-432.96 |
-230.13 |
-30.48 |
-150.82 |
140.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
-3.68 |
-50.10 |
-19.65 |
-19.65 |
-22.10 |
-37.01 |
-91.05 |
-54.49 |
-55.73 |
-80.54 |
-125.59 |
-189.76 |
-226.91 |
-239.57 |
-253.98 |
-268.26 |
-424.02 |
-323.03 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.20 |
-15.27 |
37.76 |
-21.88 |
18.11 |
-20.44 |
-7.55 |
-7.69 |
-13.26 |
-11.68 |
-11.44 |
3.49 |
-24.83 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.94 |
0.00 |
60.51 |
101.89 |
-9.51 |
-31.12 |
23.72 |
96.49 |
0.00 |
| Emisja akcji |
220.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.35 |
0.59 |
0.27 |
0.00 |
3.95 |
0.00 |
3.50 |
3.50 |
6.00 |
7.50 |
8.50 |
5.00 |
5.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.98 |
301.65 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
73.84 |
227.53 |
275.49 |
213.17 |
225.83 |
434.69 |
380.25 |
175.92 |
322.25 |
318.34 |
221.64 |
414.31 |
279.65 |
282.49 |
253.32 |
585.66 |
648.03 |
373.83 |
286.27 |
| Środki na koniec okresu |
227.54 |
275.49 |
223.70 |
225.83 |
430.75 |
380.25 |
175.92 |
322.25 |
318.34 |
221.64 |
414.31 |
279.65 |
282.49 |
253.32 |
585.66 |
607.04 |
-191.94 |
388.90 |
360.85 |
| Wolne przepływy FCF |
-32.28 |
-26.31 |
-218.74 |
2.63 |
266.45 |
-43.34 |
121.98 |
-11.15 |
130.67 |
-46.19 |
258.84 |
190.49 |
221.39 |
149.38 |
668.07 |
379.58 |
-221.27 |
250.43 |
356.94 |