Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 30.72 | 88.49 | 108.49 | 154.45 | 293.45 | -32.78 |
| Amortyzacja | 0.41 | 0.99 | 4.75 | 8.15 | 12.22 | 17.39 |
| Zysk netto | 17.82 | 31.42 | 85.50 | 120.28 | 178.51 | 120.42 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 8.70 | 49.31 | 25.15 | 20.78 | 104.30 | -157.08 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0.12 | 3.65 | -37.94 | 4.30 | -84.67 | -17.75 |
| CAPEX | -1.71 | -3.88 | -48.02 | -12.35 | -18.23 | -1.71 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.26 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -19.34 | -15.20 | 153.75 | -27.33 | -133.87 | -68.59 |
| Spłata długu | -9.33 | -0.13 | -0.43 | -20.35 | -1.10 | -0.55 |
| Dywidenda | -10.00 | -15.00 | -0.64 | -3.94 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -10.97 | -45.93 | -115.36 | -49.44 | 0.00 | -162.65 |
| Zobowiązania | 20.28 | 89.89 | 134.29 | 130.71 | 194.62 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.01 | 0.00 | 150.26 | 3.94 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | -0.64 | -2.02 | -97.93 | -101.07 |
| Środki na początek okresu | 23.30 | 34.77 | 111.73 | 336.20 | 468.09 | 536.16 |
| Środki na koniec okresu | 34.77 | 111.73 | 336.20 | 468.09 | 536.16 | 425.17 |
| Wolne przepływy FCF | 29.02 | 84.60 | 60.47 | 142.10 | 275.23 | -34.49 |