Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 39.57 | 28.81 | 39.97 | 61.44 | 7.97 | 139.50 | 84.53 | -41.37 | 86.29 | 33.62 | 75.91 | 39.35 | 29.44 | 36.30 | 3.40 | 37.67 | 30.53 | 20.39 | -0.10 | -141.13 |
| Amortyzacja | 4.03 | 4.10 | 3.76 | 3.60 | 3.24 | 2.87 | 2.52 | 2.46 | 2.11 | 1.86 | 1.72 | 1.51 | 1.38 | 1.34 | 0.52 | 0.25 | 0.10 | 0.07 | 0.13 | 5.02 |
| Zysk netto | 29.10 | 56.30 | 24.83 | 35.96 | 49.26 | 53.56 | 39.73 | 23.30 | 34.62 | 34.87 | 27.49 | 25.66 | 22.23 | 19.30 | 18.31 | 12.60 | 8.62 | 7.41 | 1.37 | 29.68 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -8.79 | 6.01 | 15.23 | 7.89 | -42.60 | 94.32 | 44.69 | -81.01 | 53.67 | 5.00 | 43.12 | 13.49 | 5.14 | 19.70 | -13.18 | 25.23 | -34.87 | -6.43 | -6.46 | -105.14 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 2.02 | 2.89 | 1.39 | -9.70 | -41.52 | -37.45 | 4.01 | 1.69 | 2.66 | 1.92 | -1.97 | -1.25 | -1.43 | -2.02 | -33.24 | 14.05 | 10.81 | -18.44 | -2.78 | -24.06 |
| CAPEX | -5.43 | -5.28 | -5.81 | -4.74 | -4.69 | -4.95 | -3.85 | -3.78 | -3.27 | -2.71 | -2.59 | -2.80 | -2.71 | -40.85 | -1.65 | -1.22 | -0.18 | -0.03 | -0.72 | -0.43 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.34 | 0.00 | 0.00 | -0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -38.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -6.89 | -82.84 | -10.42 | -10.92 | -12.27 | -71.08 | -39.61 | -35.85 | -0.17 | 8.63 | 0.07 | 4.88 | -0.97 | 104.01 | 45.83 | -0.01 | -15.06 | -0.09 | -0.05 | 31.56 |
| Spłata długu | -0.37 | 0.03 | -0.10 | -0.32 | -0.51 | 0.00 | -0.13 | -14.86 | 0.02 | -0.06 | -0.09 | 4.90 | -0.11 | -0.17 | -0.05 | 0.00 | -0.05 | -0.04 | -0.04 | -0.11 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 49.00 | -69.32 | -32.84 | -51.15 | -13.59 | -50.76 | -9.07 | -11.56 | -33.13 | 21.46 | -26.20 | -23.39 | 6.38 | -78.29 | -20.06 | -10.37 | -35.02 | -6.58 | 6.04 | -109.49 |
| Zobowiązania | -49.49 | 67.27 | 45.96 | 52.65 | -48.17 | 148.76 | 41.38 | -15.73 | 88.03 | -11.20 | 69.62 | 32.68 | -2.58 | 96.63 | 7.56 | 30.66 | 0.00 | 0.00 | -12.63 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 103.92 | 46.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | -19.32 | -81.75 | 0.00 | 3.59 | -1.08 | -61.01 | -36.92 | -2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 531.62 | 572.36 | 536.16 | 498.17 | 549.39 | 517.89 | 468.09 | 542.30 | 453.99 | 410.06 | 336.20 | 293.06 | 265.95 | 127.50 | 111.73 | 60.01 | 33.73 | 31.83 | 34.77 | 560.53 |
| Środki na koniec okresu | 560.53 | 531.62 | 572.36 | 536.16 | 498.17 | 549.39 | 517.89 | 468.09 | 542.30 | 453.99 | 410.06 | 336.20 | 293.06 | 265.95 | 127.50 | 111.73 | 60.01 | 33.73 | 31.83 | 425.17 |
| Wolne przepływy FCF | 34.14 | 23.53 | 34.16 | 56.70 | 3.29 | 134.56 | 80.68 | -45.15 | 83.02 | 30.91 | 73.32 | 36.54 | 26.73 | -4.55 | 1.75 | 36.45 | 30.35 | 20.37 | -0.82 | -141.56 |