Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -7.50 | -26.85 | -4.55 | 5.57 | 13.55 | 24.72 | 22.92 | 32.75 | 51.80 | 40.91 | 39.57 | 39.27 | 25.68 | 86.13 | 108.30 | 143.91 | 131.25 | 195.94 | 234.70 | 335.46 | 457.78 | 486.11 | 469.73 | 478.62 | 489.50 | 392.60 |
| Amortyzacja | 4.90 | 18.81 | 19.25 | 11.79 | 13.17 | 13.01 | 11.71 | 11.81 | 16.15 | 16.80 | 14.68 | 13.65 | 12.85 | 32.75 | 40.06 | 70.37 | 78.53 | 70.17 | 63.64 | 77.74 | 81.17 | 116.94 | 139.56 | 137.88 | 107.50 | 146.90 |
| Zysk netto | -12.30 | -49.65 | -20.16 | -4.78 | 0.10 | 24.98 | 6.46 | 12.41 | 15.95 | 24.62 | 18.69 | 13.29 | 14.66 | 9.91 | 29.73 | 44.87 | -3.46 | 85.07 | 122.69 | 238.33 | 314.96 | 227.13 | 292.56 | 369.45 | 374.70 | 138.70 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.40 | -2.26 | -5.12 | -3.66 | -1.79 | 3.38 | -0.85 | -5.09 | 1.85 | -6.33 | -2.20 | 1.11 | 8.77 | 14.16 | 23.85 | 19.24 | 22.19 | -17.22 | 0.33 | -81.30 | -86.95 | -13.89 | -154.74 | -205.53 | -199.90 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -16.50 | -17.70 | -10.35 | -11.47 | -65.52 | -29.95 | -38.73 | -28.49 | -40.40 | 52.43 | 3.41 | -40.50 | 58.37 | -640.40 | -18.97 | -605.99 | -215.50 | -23.26 | -72.27 | -448.00 | -483.75 | -464.16 | -381.34 | -69.06 | -238.60 | -912.90 |
| CAPEX | -14.20 | -11.49 | -2.10 | -4.02 | -3.88 | -9.03 | -8.39 | -12.96 | -14.27 | -3.66 | -10.54 | -57.36 | -15.01 | -14.83 | -19.04 | -27.44 | -35.06 | -18.77 | -24.50 | -29.63 | -46.20 | -48.35 | -65.22 | -58.57 | -25.30 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | -3.07 | -192.97 | -0.30 | -17.42 | -2.27 | -4.30 | -1.89 | -16.74 | -3.02 | -3.21 | 0.00 | -15.09 | -640.93 | 0.00 | -584.22 | -182.34 | -10.44 | -47.77 | -418.37 | -437.56 | -426.07 | -192.97 | -6.27 | -99.60 | -276.70 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 98.30 | -2.43 | 1.72 | 0.70 | 61.76 | 6.30 | 7.41 | 5.58 | 8.16 | 11.47 | 2.17 | 2.04 | 254.78 | 164.94 | 10.40 | 733.51 | -20.50 | -25.86 | 480.43 | 2.74 | -4.15 | 2,662.30 | -15.68 | 733.98 | -3.70 | -13.70 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.38 | -17.50 | -318.12 | -20.00 | -20.00 | -345.00 | 0.00 | 0.00 | -745.00 | 0.00 | -2.15 | 0.00 | -5.10 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -555.74 | 0.00 | 0.00 | -9.89 | 0.00 | 0.00 | -1,774.49 | 0.00 | -23.11 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | -29.63 | 2.45 | 2.08 | 0.40 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | -6.20 | -1.61 | -1.78 | -4.57 | 1.29 | -6.61 | -12.35 | -4.00 | -16.04 | -17.52 | -27.82 | -5.01 | -36.12 | -29.63 | -46.40 | -66.60 | -30.20 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | -30.05 | -2.47 | -2.40 | 3.06 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | -3.04 | 2.65 | 6.69 | 4.03 | 1.83 | -3.88 | 6.08 | 9.94 | -1.52 | 11.53 | -14.13 | 17.75 | 100.85 | -30.05 | 23.23 | 33.90 | 43.50 |
| Emisja akcji | 98.30 | 2.10 | 1.72 | 0.70 | 61.76 | 6.30 | 7.41 | 5.58 | 8.16 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 247.92 | 0.00 | 0.00 | 529.36 | 0.00 | 0.00 | 833.91 | 0.00 | 25.08 | 1,689.97 | 18.05 | 745.70 | 23.40 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.67 | -2.90 | -2.31 | -4.20 | -8.47 | -50.55 | -16.44 | -16.42 | -14.90 | -24.33 | -27.58 | -38.87 | -33.31 | -23.11 | -26.40 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 19.70 | 94.07 | 43.93 | 30.75 | 25.55 | 35.64 | 36.81 | 28.07 | 38.16 | 57.78 | 159.98 | 205.79 | 206.41 | 545.28 | 156.03 | 255.95 | 527.01 | 421.82 | 567.22 | 1,211.46 | 1,100.42 | 1,070.73 | 3,755.91 | 3,827.13 | 4,968.00 | 5,215.90 |
| Środki na koniec okresu | 94.10 | 47.10 | 30.75 | 25.55 | 35.64 | 36.81 | 28.07 | 38.16 | 57.78 | 159.98 | 205.79 | 206.41 | 545.28 | 156.03 | 255.95 | 527.01 | 421.82 | 567.22 | 1,211.46 | 1,100.42 | 1,070.73 | 3,755.91 | 3,827.13 | 4,967.97 | 5,215.90 | 4,681.00 |
| Wolne przepływy FCF | -21.70 | -38.34 | -6.65 | 1.56 | 9.67 | 15.69 | 14.53 | 19.79 | 37.53 | 37.25 | 29.02 | -18.09 | 10.67 | 71.29 | 89.26 | 116.47 | 96.18 | 177.18 | 210.20 | 305.83 | 411.58 | 437.76 | 404.51 | 420.05 | 464.20 | 392.60 |