| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
-694.47 |
-311.84 |
301.55 |
-410.58 |
565.44 |
2,652.00 |
1,886.00 |
| Amortyzacja |
53.62 |
70.91 |
127.52 |
201.48 |
230.97 |
613.00 |
433.00 |
| Zysk netto |
-1,097.53 |
-696.88 |
-474.89 |
-1,542.59 |
-92.04 |
1,360.00 |
66.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
225.73 |
57.30 |
383.41 |
-68.94 |
-418.41 |
938.00 |
35.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-91.83 |
-218.22 |
-520.65 |
-675.52 |
-848.25 |
-927.00 |
-819.00 |
| CAPEX |
-93.40 |
-217.82 |
-484.63 |
-673.66 |
-824.26 |
-896.00 |
-879.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
3.54 |
0.51 |
1.86 |
13.18 |
19.00 |
68.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
1,242.95 |
1,184.10 |
178.50 |
3,576.85 |
247.35 |
199.00 |
-69.00 |
| Spłata długu |
-888.15 |
-348.23 |
-39.98 |
-335.60 |
-471.20 |
-180.00 |
105.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
-1,516.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
19.97 |
-39.98 |
-4.31 |
-120.21 |
-33.83 |
-133.00 |
209.00 |
| Zobowiązania |
400.38 |
416.51 |
1,065.85 |
728.49 |
444.40 |
1,514.00 |
507.00 |
| Emisja akcji |
548.20 |
1,516.38 |
28.61 |
3,431.28 |
17.77 |
9.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
-114.61 |
-97.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-178.00 |
| Środki na początek okresu |
300.38 |
739.91 |
1,371.54 |
1,401.30 |
3,810.35 |
3,685.65 |
5,597.00 |
| Środki na koniec okresu |
739.91 |
1,371.54 |
1,401.30 |
3,810.35 |
3,687.27 |
5,596.00 |
6,031.00 |
| Wolne przepływy FCF |
-787.87 |
-529.67 |
-183.08 |
-1,084.24 |
-258.82 |
1,756.00 |
1,007.00 |