| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
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Q1 |
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Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
334.00 |
650.83 |
212.00 |
598.32 |
722.57 |
799.94 |
501.30 |
580.48 |
58.16 |
-18.26 |
-54.94 |
-202.75 |
-55.37 |
30.88 |
-183.35 |
16.47 |
210.38 |
-240.01 |
314.72 |
676.00 |
354.00 |
| Amortyzacja |
112.00 |
106.00 |
95.00 |
77.00 |
67.39 |
145.99 |
147.76 |
56.90 |
54.42 |
60.40 |
59.24 |
55.61 |
51.54 |
46.94 |
47.38 |
41.97 |
32.30 |
27.84 |
25.41 |
0.00 |
122.00 |
| Zysk netto |
64.00 |
-77.00 |
5.00 |
1,032.00 |
91.30 |
145.19 |
90.86 |
102.06 |
90.68 |
-75.49 |
-209.29 |
-404.98 |
-323.98 |
-518.60 |
-295.03 |
-94.49 |
-173.00 |
-102.05 |
-105.35 |
0.00 |
114.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-214.00 |
267.72 |
-184.00 |
122.29 |
338.53 |
341.23 |
125.38 |
180.09 |
-255.20 |
-244.61 |
-98.70 |
-33.07 |
44.78 |
66.90 |
-147.56 |
18.75 |
312.55 |
-245.88 |
298.00 |
0.00 |
-187.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-383.00 |
-173.56 |
-117.00 |
-258.98 |
-153.14 |
-421.71 |
-82.73 |
-129.80 |
-288.75 |
-180.67 |
-249.03 |
-168.71 |
-201.23 |
-155.10 |
-150.48 |
-170.31 |
-251.61 |
-34.53 |
-64.21 |
-141.00 |
-213.00 |
| CAPEX |
-380.00 |
-173.71 |
-107.00 |
-229.76 |
-191.60 |
-369.33 |
-95.22 |
-121.19 |
-283.40 |
-180.77 |
-238.91 |
-168.11 |
-190.06 |
-168.66 |
-146.83 |
-169.69 |
-213.82 |
-33.02 |
-68.11 |
-214.00 |
-239.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.92 |
70.00 |
6.44 |
5.24 |
6.44 |
0.66 |
2.57 |
2.33 |
3.39 |
4.25 |
0.87 |
0.81 |
0.09 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-9.00 |
-130.80 |
52.00 |
-161.80 |
34.81 |
245.63 |
78.12 |
20.86 |
145.82 |
-117.91 |
198.58 |
-95.34 |
115.83 |
50.67 |
3,505.68 |
69.97 |
54.76 |
-60.50 |
114.28 |
20.00 |
16.00 |
| Spłata długu |
0.00 |
45.00 |
-3.00 |
0.00 |
0.00 |
251.00 |
31.00 |
18.09 |
143.19 |
-122.10 |
190.40 |
-99.30 |
109.36 |
45.17 |
42.78 |
65.07 |
52.08 |
-5.59 |
147.69 |
63.00 |
28.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
0.00 |
36.65 |
-14.00 |
-18.52 |
-153.56 |
-15.11 |
55.69 |
5.50 |
-1.98 |
-37.61 |
0.27 |
-44.25 |
-13.58 |
-48.30 |
-14.08 |
36.92 |
-39.44 |
12.38 |
-14.18 |
93.00 |
-80.00 |
| Zobowiązania |
-37.76 |
376.72 |
-31.00 |
273.00 |
653.86 |
407.92 |
162.17 |
280.89 |
-27.07 |
162.53 |
28.04 |
166.96 |
165.04 |
229.95 |
166.54 |
117.80 |
623.31 |
-28.54 |
353.28 |
197.00 |
111.00 |
| Emisja akcji |
2.00 |
-0.02 |
1.00 |
1.14 |
2.12 |
2.14 |
3.50 |
2.80 |
2.01 |
12.37 |
8.18 |
-14.77 |
-75.24 |
-4.06 |
3,431.28 |
28.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
-1.51 |
-175.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-58.87 |
-38.17 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
5,794.00 |
5,573.00 |
5,596.00 |
5,258.18 |
4,742.17 |
4,122.40 |
3,685.65 |
3,060.21 |
3,272.15 |
3,677.56 |
3,810.35 |
4,270.01 |
4,460.69 |
4,533.70 |
1,401.30 |
1,408.58 |
1,372.87 |
1,680.58 |
1,371.54 |
5,962.00 |
6,031.00 |
| Środki na koniec okresu |
5,962.00 |
5,793.00 |
5,573.00 |
5,596.00 |
5,258.18 |
4,742.17 |
4,122.40 |
3,687.27 |
3,060.21 |
3,272.15 |
3,677.56 |
3,810.35 |
4,270.01 |
4,460.69 |
4,533.70 |
1,401.30 |
1,408.58 |
1,372.87 |
1,680.58 |
6,031.00 |
6,200.00 |
| Wolne przepływy FCF |
-46.00 |
477.11 |
105.00 |
368.56 |
530.97 |
430.61 |
406.08 |
459.29 |
-225.24 |
-199.03 |
-293.85 |
-370.86 |
-245.42 |
-137.78 |
-330.18 |
-153.22 |
-3.44 |
-273.03 |
246.62 |
462.00 |
115.00 |