| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
-2.00 |
-3.54 |
-2.23 |
-3.75 |
-4.66 |
-5.60 |
-2.03 |
-3.28 |
-3.28 |
-0.86 |
2.02 |
2.09 |
0.63 |
5.30 |
3.83 |
4.34 |
11.53 |
6.85 |
11.55 |
6.30 |
4.55 |
14.73 |
6.66 |
10.90 |
1.00 |
20.01 |
22.22 |
| Amortyzacja |
0.40 |
0.38 |
0.42 |
0.65 |
0.81 |
0.97 |
1.00 |
1.06 |
1.06 |
0.21 |
0.50 |
0.43 |
0.50 |
0.36 |
0.40 |
0.48 |
0.70 |
1.22 |
1.45 |
1.62 |
2.05 |
2.18 |
2.42 |
2.30 |
3.41 |
6.05 |
7.41 |
| Zysk netto |
-2.50 |
-3.80 |
-2.95 |
-4.74 |
-5.01 |
-6.54 |
-3.42 |
-3.35 |
-3.35 |
-1.29 |
1.51 |
3.78 |
1.18 |
6.17 |
7.70 |
4.73 |
5.43 |
4.68 |
8.01 |
3.85 |
4.27 |
4.57 |
7.29 |
20.33 |
49.36 |
32.53 |
-12.45 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
0.10 |
-0.12 |
0.23 |
0.28 |
-0.45 |
-0.01 |
0.41 |
-0.07 |
-0.07 |
-0.76 |
0.10 |
0.11 |
-1.30 |
0.69 |
-1.34 |
-4.20 |
1.57 |
-2.49 |
-1.67 |
-2.20 |
-3.42 |
6.12 |
-3.49 |
-13.02 |
-53.76 |
-16.53 |
31.11 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-0.20 |
-0.20 |
-17.00 |
14.60 |
-4.27 |
-2.75 |
-0.47 |
1.51 |
1.51 |
2.91 |
-0.93 |
-1.72 |
-0.09 |
0.42 |
-9.71 |
-0.11 |
-3.59 |
-5.74 |
-1.64 |
-11.54 |
-12.61 |
-12.96 |
-0.04 |
-13.60 |
-8.20 |
-112.25 |
-6.90 |
| CAPEX |
-0.20 |
-0.20 |
-1.13 |
-1.05 |
-0.36 |
-0.79 |
-0.42 |
-0.43 |
-0.43 |
-0.23 |
-1.90 |
-0.18 |
-0.48 |
-0.75 |
-0.59 |
-1.04 |
-1.46 |
-4.54 |
-1.63 |
-2.02 |
-1.19 |
-2.51 |
-1.81 |
-2.05 |
-9.15 |
-8.38 |
-9.57 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-3.83 |
-1.96 |
-0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-4.96 |
-0.02 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.08 |
0.07 |
-10.35 |
10.45 |
-1.76 |
11.55 |
-16.19 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
-0.20 |
6.86 |
34.51 |
-0.46 |
-0.44 |
-0.34 |
-0.24 |
-0.10 |
-0.10 |
-0.03 |
-0.07 |
0.03 |
0.02 |
0.28 |
0.28 |
-0.10 |
0.44 |
-1.22 |
0.03 |
-4.24 |
-1.93 |
-0.24 |
-0.25 |
-0.54 |
10.65 |
113.42 |
-36.91 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.06 |
-0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-16.70 |
-16.70 |
-3.62 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-16.70 |
-1.56 |
0.00 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
-0.19 |
-0.52 |
0.02 |
0.21 |
-4.81 |
2.81 |
-0.98 |
-1.99 |
0.76 |
-5.58 |
3.49 |
-1.38 |
-9.15 |
-24.23 |
26.28 |
7.80 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.61 |
-0.43 |
1.96 |
-1.02 |
3.28 |
-1.23 |
0.16 |
2.32 |
-3.06 |
0.72 |
1.60 |
3.15 |
9.78 |
14,502.00 |
-26,257.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
6.68 |
39.84 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.09 |
0.05 |
0.27 |
0.28 |
0.06 |
0.65 |
0.04 |
0.55 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.38 |
544.00 |
130.26 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
-5.03 |
-0.09 |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.09 |
0.14 |
0.14 |
0.19 |
-0.85 |
-0.33 |
-3.65 |
-1.76 |
0.31 |
-0.43 |
0.38 |
-1.41 |
-1.22 |
-33.37 |
| Środki na początek okresu |
5.20 |
2.81 |
5.94 |
21.23 |
31.61 |
22.24 |
13.54 |
10.81 |
10.81 |
1.27 |
3.30 |
4.33 |
4.73 |
5.29 |
11.28 |
5.68 |
9.81 |
18.19 |
18.07 |
28.01 |
18.54 |
8.55 |
10.08 |
16.45 |
13.22 |
16.65 |
37.83 |
| Środki na koniec okresu |
2.80 |
5.94 |
21.23 |
31.61 |
22.24 |
13.54 |
10.81 |
8.95 |
8.95 |
3.30 |
4.33 |
4.73 |
5.29 |
11.28 |
5.68 |
9.81 |
18.19 |
18.07 |
28.01 |
18.54 |
8.55 |
10.08 |
16.45 |
13.22 |
16.65 |
37.83 |
16.17 |
| Wolne przepływy FCF |
-2.20 |
-3.73 |
-3.36 |
-4.80 |
-5.02 |
-6.38 |
-2.45 |
-3.70 |
-3.70 |
-1.09 |
0.12 |
1.91 |
0.15 |
4.55 |
3.24 |
3.30 |
10.07 |
2.31 |
9.93 |
4.28 |
3.36 |
12.22 |
4.85 |
8.86 |
-8.15 |
11.63 |
12.66 |