Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 6.53 | 3.34 | 9.04 | 1.10 | 10.29 | 1.99 | -11.25 | -0.03 | 2.79 | 1.42 | 3.98 | 2.72 | 4.22 | 0.14 | 2.40 | -0.10 | 5.82 | 0.44 | 1.65 | 6.83 | 0.25 | 2.04 | 0.26 | 2.00 | 3.78 | 2.53 | 0.59 | -0.61 | 6.41 | 2.85 | 0.38 | 1.91 | 2.51 | 1.43 | 1.84 | 1.07 | 7.83 |
| Amortyzacja | 1.64 | 1.59 | 1.47 | 1.35 | 1.24 | 0.81 | 0.72 | 0.64 | 0.58 | 0.59 | 0.57 | 0.57 | 0.60 | 0.61 | 0.60 | 0.61 | 0.57 | 0.55 | 0.53 | 0.53 | 0.50 | 0.56 | 0.55 | 0.44 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 0.32 | 0.23 | 1.70 |
| Zysk netto | 2.70 | 5.22 | 10.36 | 14.26 | 16.99 | 12.74 | 9.24 | 10.39 | 7.43 | 6.10 | 3.64 | 3.16 | 3.05 | 2.99 | 0.75 | 0.50 | 1.89 | 1.30 | 0.37 | 1.01 | 1.88 | 1.76 | -0.31 | 0.94 | 1.26 | 0.80 | 0.91 | 0.88 | 2.91 | 2.28 | 1.44 | 1.38 | 1.37 | 1.95 | 0.29 | 1.07 | -5.27 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 4.31 | -3.27 | -2.70 | -14.87 | -8.28 | -12.22 | -21.77 | -11.49 | -5.34 | -5.61 | -0.77 | -1.30 | 0.61 | -3.67 | 0.98 | -1.42 | 3.21 | -1.82 | -0.01 | 4.75 | -2.70 | -0.77 | -0.48 | 0.52 | 1.48 | 0.09 | -1.31 | -2.46 | -1.00 | 0.81 | -1.55 | 0.08 | -0.11 | -2.13 | 0.79 | -1.04 | 11.65 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 0.13 | -109.19 | 97.91 | -101.09 | -18.57 | -1.92 | 12.62 | -0.32 | -10.46 | -2.66 | -0.56 | 0.08 | 3.13 | 0.37 | -3.98 | 0.44 | -1.65 | -2.05 | -9.10 | -0.15 | -0.46 | -0.57 | -11.36 | -0.22 | -3.25 | -2.63 | -0.15 | -5.51 | -0.91 | -0.35 | -0.86 | 0.48 | -0.98 | -1.43 | -1.30 | -2.03 | nan |
| CAPEX | -1.85 | -1.73 | -2.58 | -2.21 | -2.38 | -1.92 | -2.79 | -2.05 | -0.77 | -0.59 | -0.30 | -0.38 | -0.31 | -0.31 | -0.39 | -0.79 | -1.41 | -0.55 | -0.28 | -0.28 | -0.27 | -0.40 | -0.29 | -0.23 | -0.39 | -0.57 | -0.54 | -0.53 | -0.65 | -0.56 | -0.19 | -0.23 | -0.52 | -0.70 | -1.56 | -1.76 | -2.41 |
| Akwizycja | 0.00 | 107.46 | -100.50 | 0.00 | -16.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.35 | 0.00 | -10.35 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.41 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -0.27 | 0.29 | -0.13 | 113.52 | 10.76 | 0.20 | -0.13 | -0.18 | -0.41 | 0.20 | -0.24 | -0.09 | -0.17 | 0.19 | -0.43 | 0.17 | -0.12 | -0.26 | 0.00 | 0.14 | -0.53 | -1.32 | -0.21 | 0.13 | -1.73 | -2.64 | -0.02 | 0.16 | -2.07 | 1.53 | 0.33 | 0.24 | -0.61 | 0.10 | -0.65 | -0.06 | nan |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | 1.76 | 8.17 | 16.90 | -0.55 | -12.08 | -9.76 | -5.51 | 3.11 | -3.26 | -2.99 | -3.61 | 0.70 | -1.40 | -1.03 | -1.04 | 2.09 | 0.18 | -0.31 | -1.03 | 4.65 | -3.17 | -2.49 | -1.59 | 1.67 | 0.82 | 0.06 | -0.66 | 0.55 | 0.73 | -0.87 | -2.83 | 0.99 | 1.38 | -2.63 | -0.10 | 0.37 | 11.75 |
| Zobowiązania | -5.93 | -6.05 | -6.64 | -7.64 | 4.08 | 8.68 | 1.59 | 1.75 | 9.78 | 3.80 | 0.00 | -2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.85 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | -0.43 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | -1.50 | -3.06 | 0.00 | 0.00 | -2.90 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | -1.22 | -5.08 |
| Emisja akcji | -0.00 | 0.31 | 0.30 | 130.26 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.25 | -0.46 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.01 | 0.15 | -0.00 | 0.17 | 0.03 | 0.00 | 0.08 | 0.53 | 0.05 | 0.15 | 0.00 | 0.12 | 0.03 | 0.11 | nan |
| Wykup akcji | -0.27 | 0.00 | 0.00 | -0.95 | -1.13 | 0.00 | -0.13 | -0.27 | -0.41 | 0.00 | -0.24 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | -0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | -0.39 | -1.14 | -0.23 | -0.01 | -1.24 | -2.35 | -0.05 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | -0.08 | -0.26 | 0.00 | 0.00 | -0.68 | -0.17 | -12.19 |
| Środki na początek okresu | 31.39 | 137.08 | 30.31 | 16.65 | 14.19 | 13.92 | 12.68 | 13.22 | 21.31 | 22.34 | 19.15 | 16.45 | 9.28 | 8.58 | 10.59 | 10.08 | 6.03 | 7.91 | 15.36 | 8.55 | 9.29 | 9.14 | 20.45 | 18.54 | 19.75 | 22.48 | 22.06 | 28.01 | 24.59 | 20.55 | 20.70 | 18.07 | 17.16 | 17.06 | 17.17 | 18.19 | 37.83 |
| Środki na koniec okresu | 37.83 | 31.39 | 137.08 | 30.31 | 16.65 | 14.19 | 13.92 | 12.68 | 13.22 | 21.31 | 22.34 | 19.15 | 16.45 | 9.28 | 8.58 | 10.59 | 10.08 | 6.03 | 7.91 | 15.36 | 8.55 | 9.29 | 9.14 | 20.45 | 18.54 | 19.75 | 22.48 | 22.06 | 28.01 | 24.59 | 20.55 | 20.70 | 18.07 | 17.16 | 17.06 | 17.17 | 34.48 |
| Wolne przepływy FCF | 4.67 | 1.61 | 6.45 | -1.11 | 7.91 | 0.07 | -14.04 | -2.08 | 2.01 | 0.82 | 3.68 | 2.34 | 3.90 | -0.17 | 2.00 | -0.89 | 4.41 | -0.11 | 1.37 | 6.55 | -0.02 | 1.63 | -0.03 | 1.77 | 3.39 | 1.97 | 0.06 | -1.13 | 5.77 | 2.29 | 0.18 | 1.68 | 1.99 | 0.73 | 0.28 | -0.69 | 5.42 |