Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -8.54 | -4.43 | -20.83 | -16.66 | -11.74 | -10.35 | -6.02 | 27.00 | -19.30 | 18.28 | -29.87 | -30.37 | -35.66 | -49.78 | -67.67 | -101.54 | -98.89 | -113.04 | -99.93 | -75.23 | -46.41 | -40.40 | -60.91 | -103.73 | -107.29 | -157.78 |
| Amortyzacja | 1.99 | 1.31 | 2.26 | 1.62 | 1.53 | 1.72 | 2.13 | 2.10 | 2.69 | 2.54 | 3.53 | 5.86 | 4.16 | 3.14 | 2.94 | 3.40 | 4.01 | 4.09 | 5.31 | 3.80 | 4.86 | 3.93 | 3.07 | 2.90 | 3.01 | -12.57 |
| Zysk netto | -11.31 | -21.98 | -22.75 | -13.83 | -12.67 | -13.20 | -18.10 | -20.37 | -21.64 | -47.50 | -36.52 | -2.53 | -44.80 | -59.12 | -81.55 | -118.08 | -127.20 | -128.53 | -93.03 | -151.18 | -50.88 | -59.78 | -70.51 | -112.33 | -141.43 | -157.86 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.68 | 7.15 | -0.42 | -4.45 | -1.77 | 1.14 | 9.95 | 43.67 | -1.35 | 43.34 | 0.95 | -37.17 | 2.37 | 4.42 | 7.68 | 6.13 | 10.89 | -6.56 | -12.21 | -15.37 | -4.32 | -0.30 | -1.05 | -3.90 | 13.46 | -21.60 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 3.27 | -0.97 | -0.78 | -0.84 | -2.21 | -1.66 | -2.17 | -9.31 | -5.71 | 10.16 | 45.09 | -16.16 | -2.15 | -16.98 | -77.42 | -41.01 | -50.19 | 68.91 | 46.47 | 29.82 | 17.08 | -98.22 | -216.16 | 89.94 | -105.78 | -290.13 |
| CAPEX | -0.69 | -0.18 | -0.61 | -0.57 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | -9.32 | -4.98 | -1.30 | -0.53 | -2.10 | -0.51 | -0.30 | -4.22 | -1.93 | -4.88 | -2.75 | -1.79 | -0.81 | -0.73 | -1.55 | -1.25 | -1.83 | -1.82 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | -0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.65 | -2.18 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 51.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.59 | 1.79 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 9.95 | 41.96 | 14.09 | -0.10 | 9.13 | 25.50 | -0.13 | -0.20 | -0.24 | 10.93 | -2.46 | 10.82 | 28.43 | 79.76 | 289.60 | 1.17 | 193.15 | 14.48 | 51.29 | 29.44 | 16.26 | 171.23 | 272.37 | 4.08 | 218.46 | 441.45 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -244.30 | -102.39 | -3.13 | -0.20 | -12.50 | -3.97 | -11.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | -113.70 | -113.70 | -1,241.90 | -757.50 | 1,811.97 | 97.44 | 286.77 | -1,655.60 | 1.28 | 1.28 | 0.15 | 0.13 | -0.45 | 0.06 | 0.00 | -0.81 | -0.10 | -0.78 | -0.78 | -0.79 | 1.57 | -0.17 | -2.28 | 1.93 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 278.20 | 278.20 | -1,005.80 | 3,323.50 | -1,618.69 | 1,751.35 | -819.15 | 1,221.28 | -2.46 | -2.46 | 2.08 | 2.08 | 7.24 | 0.00 | 0.00 | -4.97 | -8.74 | -13.11 | -13.11 | 1.64 | 3.65 | 3.12 | 9.38 | 0.00 |
| Emisja akcji | 9.95 | 41.96 | 14.09 | 0.04 | 9.22 | 23.36 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 10.87 | 0.67 | 1.01 | 36.02 | 83.78 | 295.70 | 0.00 | 188.84 | 13.95 | 51.02 | 29.02 | 16.25 | 170.79 | 269.89 | 4.08 | 218.46 | 432.30 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.14 | -0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 8.94 | 13.62 | 50.18 | 42.67 | 25.07 | 18.25 | 31.74 | 23.42 | 40.91 | 4.91 | 44.26 | 57.00 | 21.29 | 11.90 | 24.90 | 169.40 | 28.02 | 72.11 | 42.46 | 40.29 | 24.31 | 11.23 | 43.84 | 39.14 | 29.43 | 34.81 |
| Środki na koniec okresu | 13.62 | 50.18 | 42.67 | 25.07 | 20.25 | 31.74 | 23.42 | 40.91 | 15.66 | 44.26 | 57.00 | 21.29 | 11.90 | 24.90 | 169.40 | 28.02 | 72.11 | 42.46 | 40.29 | 24.31 | 11.23 | 43.84 | 39.14 | 29.43 | 34.81 | 28.36 |
| Wolne przepływy FCF | -9.23 | -4.61 | -21.43 | -17.23 | -11.95 | -10.34 | -6.02 | 17.68 | -24.28 | 16.98 | -30.40 | -32.47 | -36.17 | -50.09 | -71.89 | -103.47 | -103.76 | -115.79 | -101.72 | -76.05 | -47.15 | -41.96 | -62.16 | -105.56 | -109.11 | -157.78 |