| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
57,603.10 |
156,910.17 |
307,015.56 |
327.72 |
226.02 |
14.56 |
14.56 |
116.60 |
224.65 |
158.80 |
274.60 |
2,477.04 |
2,238.76 |
2,865.23 |
| Amortyzacja |
31,507.60 |
68,444.80 |
140,546.44 |
228.86 |
244.92 |
111.22 |
111.22 |
41.88 |
76.45 |
76.52 |
342.77 |
816.45 |
1,171.19 |
2,056.43 |
| Zysk netto |
12,691.18 |
46,522.58 |
69,183.80 |
20.28 |
-745.55 |
-198.95 |
-198.95 |
168.19 |
67.07 |
103.53 |
178.92 |
1,248.08 |
784.29 |
838.72 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-5,715.68 |
2,031.22 |
24,581.82 |
14.02 |
20.02 |
21.83 |
28.06 |
-24.82 |
23.22 |
-12.98 |
-56.71 |
300.60 |
106.33 |
-339.26 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-158,902.48 |
-304,551.21 |
-465,223.31 |
-824.99 |
-452.57 |
-67.46 |
-67.40 |
-164.38 |
-255.16 |
-63.80 |
73.55 |
-1,306.10 |
-5,243.15 |
-2,671.88 |
| CAPEX |
-1,208.76 |
-3,106.76 |
-5,138.31 |
-6.27 |
-445.11 |
-52.79 |
-0.35 |
-267.51 |
-256.92 |
-63.80 |
-152.75 |
-1,345.60 |
-1,509.13 |
-1,971.87 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
223.69 |
44.31 |
-3,816.86 |
-905.10 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
103,389.04 |
149,819.03 |
334,521.67 |
319.28 |
245.31 |
112.06 |
112.06 |
48.00 |
28.60 |
-81.25 |
-118.44 |
-657.37 |
3,363.08 |
-1,244.34 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-91.00 |
-96.33 |
0.00 |
-90.00 |
-25.00 |
-125.10 |
-589.02 |
-200.00 |
-1,371.21 |
-300.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-60.78 |
-536.92 |
-660.32 |
-493.84 |
| Należności |
-11,712.12 |
-20,737.51 |
-26,315.49 |
-21.38 |
35.23 |
35.28 |
35.28 |
-46.99 |
-2.69 |
24.95 |
-100.88 |
-0.94 |
-39.87 |
-23.04 |
| Zobowiązania |
5,996.44 |
22,768.73 |
50,897.31 |
35.39 |
-23.66 |
-11.62 |
-11.62 |
19.95 |
28.32 |
-41.28 |
47.51 |
335.56 |
126.22 |
-298.58 |
| Emisja akcji |
155,878.32 |
0.00 |
-4,439.23 |
0.00 |
209.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.58 |
0.31 |
5,774.21 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1.18 |
-1.12 |
-5.93 |
-19.58 |
-320.40 |
-427.31 |
| Środki na początek okresu |
0.00 |
2,089.67 |
4,267.67 |
180.58 |
2.58 |
21.58 |
21.34 |
12.78 |
13.00 |
11.10 |
24.84 |
254.56 |
768.13 |
1,126.82 |
| Środki na koniec okresu |
2,089.67 |
2,342.25 |
180,581.58 |
2.58 |
21.34 |
80.75 |
18.73 |
13.00 |
11.10 |
24.84 |
254.56 |
768.13 |
1,126.82 |
75.83 |
| Wolne przepływy FCF |
56,394.35 |
153,803.41 |
301,877.24 |
321.45 |
-219.09 |
-38.23 |
14.22 |
-150.91 |
-32.27 |
95.00 |
121.85 |
1,131.44 |
729.62 |
893.36 |