Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 9.21 | 8.22 | 6.89 | 3.40 | 8.15 | 7.97 | 19.28 | 24.42 | 29.34 | 56.44 | 69.58 | 92.43 | 61.40 |
| Amortyzacja | 0.77 | 0.85 | 0.81 | 1.19 | 1.30 | 1.18 | 1.17 | 1.59 | 3.16 | 4.16 | 4.82 | 6.77 | 5.26 |
| Zysk netto | 3.44 | 4.79 | 4.03 | 4.10 | 5.11 | 4.85 | 14.09 | 23.77 | 29.99 | 52.14 | 54.26 | 71.04 | 65.11 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.29 | 1.76 | 1.98 | -1.71 | 0.10 | -1.96 | 0.73 | -1.51 | -11.74 | 1.19 | 2.98 | 18.26 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -40.55 | -11.87 | 15.97 | -14.12 | -33.34 | -153.44 | -170.32 | -192.29 | -475.30 | -675.35 | -700.52 | -521.14 | -294.91 |
| CAPEX | -1.47 | -0.33 | -0.22 | -0.96 | -1.39 | -0.51 | -0.92 | -3.96 | -2.97 | -3.97 | -7.78 | -13.92 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.38 | -38.42 | -170.68 | -9.15 | -17.45 | 106.00 | -20.98 | 163.46 | -14.51 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 24.76 | 2.97 | -6.92 | 25.62 | 26.45 | 210.89 | 139.52 | 161.17 | 505.72 | 538.15 | 715.31 | 502.08 | 326.50 |
| Spłata długu | 0.00 | -25.00 | 0.00 | -6.51 | -1.35 | -0.30 | -27.70 | -93.76 | -91.00 | -11.00 | -0.01 | -76.82 | -177.51 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.06 | -1.79 | -3.28 | -5.05 | -7.52 | -9.44 | -12.17 | -18.06 | -20.26 |
| Należności | 0.29 | 0.34 | 0.13 | -0.31 | -0.56 | -0.73 | -0.97 | 0.20 | -10.65 | 4.30 | -3.47 | -4.25 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.08 | 0.35 | -0.03 | 0.18 | 0.16 | -1.69 | -1.15 | 0.52 | 12.75 | -10.50 |
| Emisja akcji | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.45 | 27.65 | 0.82 | 3.36 | 3.56 | 48.49 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.81 | -0.86 | -0.03 | 0.00 | -2.55 | -5.80 | -10.92 | 0.00 | 0.00 | -0.03 |
| Środki na początek okresu | 17.34 | 10.76 | 10.07 | 26.02 | 40.91 | 42.17 | 107.59 | 96.07 | 89.37 | 149.13 | 68.38 | 152.74 | 226.11 |
| Środki na koniec okresu | 10.76 | 10.07 | 26.02 | 40.91 | 42.17 | 107.59 | 96.07 | 89.37 | 149.13 | 68.38 | 152.74 | 226.11 | 319.10 |
| Wolne przepływy FCF | 7.75 | 7.89 | 6.67 | 2.44 | 6.76 | 7.46 | 18.36 | 20.46 | 26.37 | 52.47 | 61.80 | 78.51 | 61.40 |