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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -4.90 | -3.18 | -10.16 | -16.36 | -11.20 | -18.15 | -23.35 | -15.21 | -25.00 | -20.87 | -16.22 | -28.55 | -32.25 | -37.40 | -26.53 | -38.55 | -13.12 | -53.44 | -41.14 | -92.56 | -89.58 | -137.22 | -142.16 | -161.85 | -95.14 | -52.02 |
| Amortyzacja | 0.50 | 0.67 | 1.05 | 1.25 | 1.10 | 0.97 | 0.86 | 0.82 | 1.37 | 1.63 | 1.61 | 2.27 | 0.89 | 0.63 | 0.30 | 0.18 | 0.18 | 0.48 | 0.70 | 0.77 | 0.72 | 0.75 | 0.78 | 1.44 | 1.66 | -10.23 |
| Zysk netto | -5.30 | -5.49 | -4.99 | -16.93 | -12.70 | -21.10 | -26.10 | -43.62 | -29.06 | -24.73 | -13.45 | -33.85 | -56.95 | -39.08 | -30.11 | -45.19 | -43.02 | -55.14 | -65.78 | -101.25 | -108.90 | -182.81 | -184.06 | -247.12 | -226.54 | -88.88 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.30 | 0.33 | 0.95 | -1.18 | 0.28 | 1.46 | 1.71 | 24.26 | -3.00 | -3.63 | -9.90 | -3.27 | 14.68 | -4.30 | 3.81 | 1.30 | 19.02 | -7.55 | 9.33 | -3.53 | -0.87 | 26.88 | 8.12 | -58.95 | -32.40 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -47.70 | 1.46 | 20.38 | 11.20 | 8.41 | -2.84 | -11.51 | -12.49 | -15.03 | 11.39 | -12.89 | 0.22 | 11.32 | 24.88 | -3.47 | -39.98 | -18.00 | 23.34 | -66.38 | 4.77 | 77.93 | -6.86 | 15.80 | -128.24 | -131.50 | 52.59 |
| CAPEX | -1.00 | -2.72 | -2.60 | -0.41 | -0.05 | -0.28 | -0.50 | -1.53 | 3,343.83 | -1.21 | -0.60 | -0.32 | -0.06 | -0.11 | -0.03 | -0.11 | -5.12 | -5.28 | -0.33 | -0.37 | -0.34 | -0.51 | -2.38 | -1.35 | -2.17 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,534.69 | -3.34 | 1,212.27 | 0.00 | 324.76 | 0.06 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.37 | 0.37 | 0.51 | 2.38 | 1.35 | 2.17 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 49.00 | 1.54 | 0.19 | 0.12 | 0.90 | 21.48 | 55.18 | 2.96 | 66.77 | 0.67 | 47.90 | 0.83 | 23.75 | 16.96 | 30.27 | 111.91 | 5.48 | 23.30 | 135.70 | 62.50 | 99.10 | 302.70 | 359.67 | 88.03 | 32.48 | -5.76 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.03 | -19.48 | -52.42 | 0.00 | -73.07 | -27.14 | -1.70 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20,202.29 | 9,424.87 | 25.02 | 1.27 | 2.45 | -7.38 | -7.38 | -2.52 | 2.65 | 0.57 | -16.16 | 18.53 | -23.80 | -21.47 | -6.09 | -22.70 |
| Zobowiązania | 0.00 | 512.55 | -186.51 | -361.55 | 384.31 | 1,330.09 | 6,842.54 | -2,926.02 | 15,424.18 | -8,956.61 | 20,201.21 | -9,430.98 | -10.73 | 2.07 | -2.05 | 6.82 | 6.82 | -10.52 | 3.84 | 4.49 | 11.74 | 17.36 | 39.41 | -22.36 | -16.81 | -62.38 |
| Emisja akcji | 49.00 | 1.55 | 0.20 | 0.12 | 0.90 | 21.48 | 55.18 | 2.96 | 66.77 | 0.67 | 45.93 | 0.28 | 1.33 | 17.80 | 23.63 | 106.60 | 0.00 | 0.32 | 134.00 | 53.40 | 58.50 | 93.28 | 50.00 | 14.96 | 8.68 | 0.03 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.16 | -0.01 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 12.30 | 8.63 | 8.46 | 18.87 | 13.82 | 8.35 | 8.84 | 29.16 | 4.42 | 31.16 | 22.34 | 41.12 | 13.62 | 16.44 | 20.89 | 21.16 | 54.54 | 28.90 | 22.10 | 53.57 | 28.27 | 115.72 | 274.35 | 507.73 | 306.24 | 112.45 |
| Środki na koniec okresu | 8.60 | 8.46 | 18.87 | 13.82 | 11.94 | 8.84 | 29.16 | 4.42 | 31.16 | 22.34 | 41.12 | 13.62 | 16.44 | 20.89 | 21.16 | 54.54 | 28.90 | 22.10 | 50.28 | 28.27 | 115.72 | 274.35 | 507.73 | 306.24 | 112.45 | 106.32 |
| Wolne przepływy FCF | -5.90 | -5.90 | -12.76 | -16.77 | -11.25 | -18.43 | -23.84 | -16.75 | 3,318.83 | -22.09 | -16.82 | -28.88 | -32.31 | -37.51 | -26.56 | -38.66 | -18.24 | -58.72 | -41.47 | -92.93 | -89.93 | -137.73 | -144.54 | -163.20 | -97.31 | -52.02 |