| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
1.30 |
4.68 |
6.32 |
9.18 |
6.56 |
5.50 |
3.54 |
6.94 |
7.00 |
23.28 |
13.64 |
-33.02 |
-435.49 |
-627.52 |
-45.24 |
13.68 |
563.01 |
123.00 |
80.25 |
74.86 |
105.74 |
136.12 |
127.31 |
16.98 |
| Amortyzacja |
0.45 |
0.68 |
0.64 |
0.50 |
0.51 |
0.44 |
0.43 |
0.45 |
0.45 |
0.39 |
0.65 |
2.41 |
6.93 |
10.91 |
14.99 |
16.53 |
16.35 |
13.88 |
18.62 |
17.82 |
20.55 |
17.05 |
58.26 |
4.61 |
| Zysk netto |
2.10 |
2.64 |
4.10 |
5.08 |
4.81 |
4.71 |
2.96 |
-0.53 |
-1.00 |
2.83 |
-2.73 |
6.00 |
0.08 |
30.32 |
62.07 |
115.42 |
57.71 |
45.47 |
23.76 |
12.57 |
62.35 |
120.94 |
-1,899.14 |
126.89 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
0.14 |
0.37 |
-0.45 |
2.04 |
-0.77 |
-1.11 |
-0.09 |
-0.72 |
-9.11 |
13.50 |
4.15 |
3.02 |
2.34 |
-20.75 |
-10.76 |
-11.45 |
-93.05 |
19.60 |
-19.14 |
-10.79 |
5.10 |
-5.97 |
-169.57 |
-207.76 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
1.54 |
-157.72 |
-163.97 |
-48.71 |
-80.03 |
-52.86 |
43.26 |
-110.65 |
-9.21 |
39.27 |
-167.60 |
-137.83 |
-1,303.48 |
-463.15 |
-2,256.55 |
-2,318.29 |
151.86 |
-469.75 |
2,795.31 |
-266.92 |
-5.67 |
149.53 |
12,617.61 |
1,891.36 |
| CAPEX |
-0.68 |
-1.79 |
-0.63 |
-0.42 |
-0.41 |
-0.22 |
-0.30 |
-0.14 |
-0.29 |
-2.44 |
-4.89 |
-6.15 |
-54.97 |
-11.66 |
-83.26 |
-44.68 |
-15.32 |
-9.00 |
-10.48 |
-5.09 |
-2.81 |
-26.84 |
-15.22 |
0.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
1.79 |
0.63 |
0.42 |
0.41 |
0.22 |
0.30 |
0.14 |
15.47 |
36.09 |
-133.33 |
43.67 |
-443.25 |
-23.41 |
-46.73 |
247.22 |
56.12 |
-1,010.55 |
1,721.27 |
42.22 |
479.48 |
-7.93 |
354.83 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
7.46 |
146.54 |
157.72 |
40.27 |
75.03 |
47.48 |
-38.99 |
101.15 |
17.57 |
-38.04 |
139.34 |
235.01 |
1,740.45 |
1,211.75 |
2,226.72 |
2,587.99 |
-766.68 |
350.64 |
-2,893.68 |
39.40 |
-92.77 |
-284.88 |
-9,607.56 |
-110.49 |
| Spłata długu |
-48.80 |
-83.10 |
-20.00 |
-28.50 |
-27.00 |
-53.00 |
-54.50 |
-81.70 |
-60.00 |
-60.00 |
-55.00 |
-20.00 |
-5,704.70 |
-2.16 |
-469.71 |
-139.83 |
-170.68 |
-125.00 |
-325.00 |
-760.00 |
-65.00 |
-75.00 |
-185.78 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
-1.27 |
-1.83 |
-2.23 |
-1.93 |
-3.02 |
-3.19 |
-2.52 |
-2.64 |
-3.51 |
-6.01 |
-8.92 |
-14.32 |
-26.40 |
-41.47 |
-46.16 |
-54.68 |
-31.30 |
-25.72 |
-21.16 |
-16.22 |
-88.67 |
-108.09 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.04 |
-0.32 |
-5.87 |
-4.25 |
-7.69 |
-14.27 |
2.60 |
24.86 |
-15.45 |
17.22 |
2.42 |
4.69 |
0.00 |
0.00 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.86 |
0.29 |
5.35 |
-8.60 |
12.35 |
31.88 |
-95.65 |
-5.26 |
-3.70 |
-28.00 |
2.67 |
-10.66 |
45.04 |
-375.74 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
80.25 |
-12.12 |
26.54 |
263.13 |
67.79 |
168.62 |
110.87 |
175.08 |
0.00 |
573.74 |
-2,489.48 |
852.20 |
0.30 |
498.52 |
382.97 |
0.31 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.06 |
-19.30 |
-0.06 |
-0.57 |
-5.00 |
-0.28 |
2,612.66 |
-42.00 |
0.00 |
-40.25 |
-46.40 |
-16.42 |
-100.83 |
-175.57 |
-5.42 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
7.70 |
18.00 |
11.51 |
11.57 |
12.31 |
13.87 |
13.99 |
21.80 |
19.24 |
34.60 |
59.10 |
44.48 |
108.64 |
110.12 |
231.20 |
156.12 |
439.51 |
387.70 |
391.59 |
373.47 |
220.82 |
228.12 |
2,240.22 |
285.76 |
| Środki na koniec okresu |
18.00 |
11.51 |
11.57 |
12.31 |
13.87 |
13.99 |
21.80 |
19.24 |
34.60 |
59.10 |
44.48 |
108.64 |
110.12 |
231.20 |
156.12 |
439.51 |
387.70 |
391.59 |
373.47 |
220.82 |
228.12 |
228.90 |
5,377.58 |
192.25 |
| Wolne przepływy FCF |
0.63 |
2.88 |
5.68 |
8.77 |
6.15 |
5.28 |
3.24 |
6.80 |
6.70 |
20.84 |
8.75 |
-39.17 |
-490.45 |
-639.18 |
-128.50 |
-31.01 |
547.69 |
114.00 |
69.78 |
69.77 |
102.93 |
109.28 |
112.09 |
16.98 |
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