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Przepływy pięniężne


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dane w mln

index 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 270.10 189.15 -0.41 298.58 496.80 383.50 338.14 317.83 291.38 437.86 121.76 505.95 309.79 350.48 487.26 212.74 301.74 628.94 458.37 496.57 574.26 550.02 529.55 846.57 442.74 580.25
Amortyzacja 40.70 39.65 50.28 18.70 67.74 64.78 82.64 53.47 54.55 56.15 36.17 35.03 64.17 71.15 69.24 65.09 61.86 59.85 59.01 66.01 80.53 83.42 74.79 53.90 94.31 57.66
Zysk netto 164.90 167.98 179.52 210.72 228.66 258.29 320.16 316.64 285.75 168.45 -131.86 -0.86 139.70 178.97 188.69 190.51 188.30 200.27 229.26 333.56 326.79 306.77 350.99 366.12 182.96 123.14
Zmiana w kapitale pracującym -7.90 4.66 4.76 -27.02 -32.43 7.47 1.52 -29.60 -28.79 5.94 -438.06 54.88 66.35 14.27 18.54 9.30 4.29 9.44 -30.44 41.50 -104.08 -168.27 184.71 247.24 -116.57 0.00
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -820.90 -474.48 -28.78 -534.85 -551.03 -1,293.47 10.26 1,212.24 -245.62 -2,482.66 1,026.18 616.77 -472.54 -1,633.72 -1,253.23 -2,118.61 -1,534.36 -1,640.58 -1,396.86 -380.87 1,617.45 -793.74 -1,584.19 -5,254.81 -1,436.26 -2,219.00
CAPEX -20.50 -11.83 -7.70 -12.86 -13.29 -14.96 -7.66 -14.49 -34.81 -31.47 -22.79 -34.59 -76.65 -83.97 -67.72 -50.40 -54.64 -103.88 -47.37 -65.85 -67.46 -54.88 -52.28 -62.71 -61.81 0.00
Akwizycja 20.50 11.83 7.70 17.98 -18.02 29.27 -14.88 14.49 -33.80 31.47 1,612.15 616.61 -1,618.45 -1,506.96 -554.59 -1,736.57 1.13 -0.69 0.34 59.47 551.25 224.99 2.42 0.00 -702.03 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 503.90 367.68 238.10 75.84 9.08 968.18 -314.18 -1,540.33 59.36 2,028.38 -897.98 -1,075.25 -88.82 1,404.52 630.34 2,335.69 674.23 1,180.19 1,012.27 44.98 -2,479.66 371.02 1,364.10 4,004.18 1,295.88 1,734.53
Spłata długu -0.60 -1.86 -0.91 -235.68 -558.11 -1,229.47 -915.76 -1,775.38 -813.00 -528.39 -3,184.68 -940.36 -670.10 -311.62 -427.43 -155.07 -1,500.04 -1,180.04 -115.02 -2,150.02 -1,014.66 -1,042.05 -319.40 -413.56 -0.60 0.00
Dywidenda -73.70 -75.72 -80.55 -90.17 -98.17 -112.56 -138.97 -151.24 -155.81 -162.35 -86.60 -33.20 -21.20 -44.83 -60.15 -63.71 -69.56 -76.76 -85.76 -116.30 -127.01 -130.38 -133.17 -134.64 -141.03 -150.70
Należności 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.06 0.53 2.08 -1.26 0.40 -7.84 -9.48 -7.42 7.59 0.93 9.73 -63.92 -25.12 1.80
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -10.73 -4.05 -1.23 -5.72 -2.21 1.54 3.90 -4.64 6.54 10.41 2.50 -11.38 -10.68 12.61 78.54 -0.96
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 649.23 1,160.15 525.00 0.00 478.36 63.27 0.00 0.00 0.00 20.05 21.75 27.62 18.41 11.22 3.97 25.70 11.06 4.30 331.02
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -266.19 -133.86 2,193.21 -0.60 -0.83 -525.66 -61.65 -124.97 -265.26 -99.49 -85.23 -46.32 -247.21 -186.08 -71.25 -297.41 -6.48 7.72 -24.52
Środki na początek okresu 331.50 314.17 396.52 605.44 445.01 399.86 458.07 492.30 482.04 587.15 570.73 820.69 868.16 616.60 737.87 602.25 1,032.07 473.69 642.23 716.02 876.70 588.74 716.05 1,025.52 621.46 923.82
Środki na koniec okresu 284.70 396.52 605.44 445.01 399.86 458.07 492.30 482.04 587.15 570.73 820.69 868.16 616.60 737.87 602.25 1,032.07 473.69 642.23 716.02 876.70 588.74 716.05 1,025.52 621.46 923.82 1,019.60
Wolne przepływy FCF 249.60 177.32 -8.11 285.72 483.51 368.54 330.48 303.33 256.56 406.38 98.97 471.36 233.14 266.51 419.54 162.34 247.11 525.06 411.00 430.71 506.80 495.14 477.27 783.86 380.93 580.25