Associated Banc-Corp

Przepływy pięniężne



DANE W MLN.

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Kwartał Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q4 Q1
Rok 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013 2023 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) 105.12 169.24 154.50 64.63 199.34 131.30 47.47 124.24 233.29 242.92 246.12 165.41 133.94 72.43 157.77 126.96 136.94 306.20 -20.08 104.27 399.52 84.07 -13.60 193.82 186.21 73.44 43.09 142.09 17.77 128.75 169.75 221.27 302.39 82.91 22.37 62.37 126.55 95.28 17.55 82.03 207.13 98.17
Amortyzacja 24.69 14.37 25.23 25.60 24.88 29.86 13.97 13.55 13.21 13.26 13.88 16.41 18.38 19.33 20.66 20.36 18.21 23.43 21.42 20.84 20.88 19.53 19.28 16.66 16.75 16.53 16.06 14.86 14.81 14.84 14.49 15.02 14.98 15.41 14.44 14.60 15.20 15.82 16.25 15.88 28.49 22.52
Zysk netto 88.02 114.91 81.17 -90.81 83.25 87.15 103.36 108.76 96.27 86.82 74.26 76.88 88.81 91.01 94.30 67.00 45.21 148.72 45.84 72.10 83.34 84.66 86.69 88.98 85.93 89.19 69.46 50.01 65.00 57.98 56.27 54.83 53.82 49.09 42.53 42.79 49.44 49.40 46.67 48.74 -161.62 101.69
Zmiana w kapitale pracującym -53.43 -2.85 34.70 -106.32 81.67 -8.29 -83.64 -59.71 107.75 89.60 109.59 55.69 48.66 -8.39 88.75 19.42 -107.10 47.77 -128.35 -10.17 43.76 -7.88 -129.79 -21.48 85.58 17.17 -39.77 20.80 -14.48 -16.28 -20.48 20.66 24.22 22.01 -57.46 10.34 7.37 12.78 -26.19 21.38 39.28 -70.02
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) -517.94 -435.52 -275.32 788.15 -407.09 -741.00 -1,076.32 -1,273.86 -1,300.38 -2,040.52 -640.04 -1,422.15 -411.10 261.41 -12.35 778.89 -250.25 -394.86 -927.51 35.81 613.39 1,130.76 -162.52 2.83 133.15 -166.51 -350.34 -212.65 -302.10 -841.68 -40.43 -174.62 -225.97 -713.86 -526.13 -261.21 -430.32 -508.85 -333.98 -602.69 -1,045.96 -127.12
CAPEX -11.69 -11.52 -8.50 -18.27 -13.88 -15.77 -13.90 -17.27 -12.07 -16.23 -17.14 -17.94 -14.63 -13.23 -6.48 -20.24 -11.86 -11.53 -11.24 -17.07 -19.78 -17.24 -13.37 -22.91 -19.01 -14.04 -9.89 -14.44 -13.64 -5.70 -13.59 -13.19 -9.23 -10.78 -70.69 -17.86 -10.55 -12.29 -13.94 -14.89 -13.29 -7.47
Akwizycja 0.00 0.00 0.00 734.87 -381.98 -640.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.42 326.33 -0.07 2.48 -256.51 -0.06 256.50 -31.45 -65.35 171.59 551.25 -216.82 -3.88 16.19 -0.13 59.60 0.56 -172.14 -706.15 -0.22 -220.69 -180.59 -749.40 -0.69 -1.13 -231.57 -0.07 1.20 -443.85 0.00 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) 420.76 373.79 48.58 -641.75 290.88 416.52 1,230.24 1,268.66 702.44 2,163.61 -130.52 596.41 190.62 -508.25 1,085.32 -1,303.46 -785.71 1,422.12 1,038.08 -310.89 -810.44 -1,304.10 -54.23 133.71 -244.39 131.27 24.40 294.96 206.12 593.28 -82.09 -14.73 56.00 733.43 405.48 262.31 197.19 83.01 131.72 1,078.18 891.39 241.81
Spłata długu -413.76 1,432.85 -163.18 -0.05 216.59 -1,230.41 573.00 863.94 112.51 2,026.33 -37.58 32.07 -202.63 -11.09 -65.38 -1,050.23 -913.28 466.81 -299.78 -251.62 131.31 -248.91 -627.49 187.81 -1,211.57 171.18 874.87 -138.34 -214.99 821.61 -11.18 -148.07 -1,421.47 649.99 184.99 -0.01 -500.01 -500.01 -500.01 634.13 -501.96 -239.09
Dywidenda -36.47 -36.38 -36.40 -36.40 -34.87 -34.87 -34.89 -34.76 -33.22 -33.21 -33.46 -32.70 -34.70 -32.70 -33.08 -33.07 -33.08 -32.03 -32.19 -32.36 -31.09 -31.58 -31.98 -31.80 -28.02 -28.44 -28.05 -23.70 -20.59 -20.77 -20.70 -20.56 -18.80 -18.79 -18.61 -19.00 -17.27 -16.77 -16.51 -16.64 -41.44 -41.41
Należności 3.54 -6.01 2.48 1.55 -11.93 -6.78 -7.96 -28.67 -20.36 -12.31 -2.59 -1.52 2.79 4.67 3.80 1.35 -4.51 5.28 -1.18 5.12 14.21 0.33 -12.07 7.37 -0.22 -1.71 -12.86 0.29 -9.01 0.00 -0.76 -2.03 -0.93 0.30 -5.18 3.80 -4.21 2.99 -2.19 2.04 0.01 8.04
Zobowiązania 0.00 -1.94 15.59 9.08 25.09 29.59 14.78 10.81 0.29 3.42 -1.92 2.61 -8.38 3.79 -8.69 1.35 -9.05 2.83 -6.51 1.91 -2.98 5.09 -1.52 5.74 0.90 2.57 1.21 3.12 0.76 2.84 -0.18 1.35 -1.25 1.38 -6.12 6.54 -8.24 6.54 -0.95 7.99 -20.47 -2.02
Emisja akcji 8.85 0.00 3.91 1.94 0.50 0.09 1.77 3.00 1.27 0.14 6.65 7.07 0.46 7.62 10.56 0.80 0.10 0.17 2.90 2.15 1.20 0.83 7.04 1.01 1.25 5.46 10.69 5.16 1.51 3.00 17.94 14.00 100.54 2.07 2.21 20.05 1.67 7.47 6.24 0.00 0.00 2.19
Wykup akcji 5.66 -1.09 -18.29 -0.09 -0.26 -0.88 -5.36 -0.22 -0.18 -0.89 -5.19 -25.01 -60.11 -30.83 -17.97 0.00 -0.46 0.01 -71.25 -47.98 -60.19 -40.43 -37.47 -89.11 -118.66 -7.64 -31.80 -0.68 -37.20 -0.70 -7.74 -0.83 -59.13 -1.23 -22.80 -0.08 -0.57 -63.40 -34.10 -100.07 -0.23 -28.11
Środki na początek okresu 959.09 851.58 923.82 712.79 629.66 822.84 621.46 502.42 867.07 501.07 1,025.52 1,685.84 1,772.38 1,946.78 716.05 1,113.66 2,012.69 679.23 588.74 759.54 557.08 646.34 876.70 546.34 471.37 433.18 716.02 491.63 569.83 689.47 642.23 610.31 477.88 375.41 473.69 410.21 516.79 847.35 1,032.07 474.55 967.04 1,019.60
Środki na koniec okresu 967.04 959.09 851.58 923.82 712.79 629.66 822.84 621.46 502.42 867.07 501.07 1,025.52 1,685.84 1,772.38 1,946.78 716.05 1,113.66 2,012.69 679.23 588.74 759.54 557.08 646.34 876.70 546.34 471.37 433.18 716.02 491.63 569.83 689.47 642.23 610.31 477.88 375.41 473.69 410.21 516.79 847.35 1,032.07 1,019.60 1,232.46
Wolne przepływy FCF 93.44 157.72 146.00 46.36 185.46 115.54 33.57 106.97 221.22 226.69 228.98 147.47 119.31 59.20 151.29 106.72 125.08 294.67 -31.33 87.20 379.74 66.83 -26.97 170.91 167.20 59.40 33.20 127.64 4.14 123.05 156.17 208.08 293.16 72.13 -48.31 44.51 116.00 83.00 3.60 67.14 193.84 90.69