Logo Spółki Artesian Resources Corporation: Wartość Wewnętrzna vs. Aktualna cena

Do wyliczenia wartości wewnętrznej spółek stosujemy 4 metody:

Finanse
Rachunek zysków i strat
Bilans
Przepływy pieniężne
Prognozy
Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Modele wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna

Aktualna cena: 34.02
Wartość godziwa DCF: -
Monte Carlo (mediana scenariuszy): -
Wycena zdyskontowanych dywidend: -
Wycena porównawcza (wskaźnikowa): 42.7

Kliknij poniżej aby rozwinąć i zobaczyć szczegóły


Brak wyceny
-->
Kalkulacja wyceny (mln)
Wartość firmy (EV) -
Dług netto -
Gotówka -
Udziały mniejszościowe -
Ilość akcji -
Wartość godziwa firmy -
Wartość godziwa akcji -
Kalkulacja WACC - koszt kapitału
Stopa wolna od ryzyka -
Premia rynkowa -
Beta -
Udział kapitału własnego -
Udział długu -
Koszt kapitału własnego -
Koszt długu -
WACC -

Brak modelowania Monte Carlo

Metoda mnożnikowa – opiera się na porównaniu mnożników firm z branży, w której działa wyceniana spółka (np. EV/EBITDA, P/E, P/BV). Metoda ta bardzo dobrze odzwierciedla bieżący stan rynku, wymaga mniejszej liczby założeń oraz jest prostsza w zastosowaniu. Do jej wad można zaliczyć dużą podatność wyceny na zmienność cen porównywanych spółek, subiektywny dobór porównywalnych firm oraz uproszczenie obrazu spółki prowadzące do pominięcia bardzo istotnych parametrów (np. przewaga konkurencyjna, tempo wzrostu, poziom rentowności, strukturę zadłużenia).


EV/EBITDA TTM P/E TTM P/B TTM
Mediana dla branży 5.6 17.0 1.3
Artesian Resources Corporation 3.1 15.1 1.4
Mediana / Artesian Resources Corporation 1.8 1.1 0.9


Pozostałe spółki z branży Regulated Water
Nazwa firmy Symbol Kapitalizacja (mln $) EV/EBITDA P/E P/B Giełda
WHA Utilities and Power Public Company Limited WHAUP-R.BK 399 -1.1 14.6 0.9 Thailand
WHA Utilities and Power Public Company Limited WHAUP.BK 399 -1.1 14.6 0.9 Thailand
Zhongshan Public Utilities Group Co.,Ltd. 000685.SZ 2,066 4.0 11.4 0.9 Shenzhen
Cadiz Inc. CDZIP 302 -11.8 -9.1 8.4 NASDAQ Global Market
China Water Affairs Group Limited 0855.HK 1,292 -2.4 9.4 0.8 HKSE
American Water Works Company, Inc. AWK 29,167 5.0 25.9 2.6 New York Stock Exchange
California Water Service Group CWT 2,767 7.6 20.4 1.7 New York Stock Exchange
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP SBSP3.SA 14,868 2.9 7.8 2.1 São Paulo
SIIC Environment Holdings Ltd. BHK.SI 344 -6.5 4.1 0.2 Stock Exchange of Singapore
National Central Cooling Company PJSC TABREED.AE 2,293 3.5 14.7 1.4 Dubai
Chongqing Water Group Co.,Ltd. 601158.SS 3,128 5.2 26.6 1.3 Shanghai
Companhia de Saneamento de Minas Gerais CSMG3.SA 1,900 1.5 7.3 1.2 São Paulo
Artesian Resources Corporation ARTNA 341 3.1 15.1 1.4 NASDAQ Global Select
SIIC Environment Holdings Ltd. 0807.HK 372 -6.4 4.5 0.3 HKSE
Aguas Andinas S.A. AGUAS-A.SN 2,044 3.1 17.2 1.5 Santiago
Consolidated Water Co. Ltd. CWCO 512 27.4 19.3 2.4 NASDAQ Global Select
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP SBS 14,777 2.9 7.7 2.2 New York Stock Exchange
China Everbright Water Limited 1857.HK 574 -8.9 7.6 0.4 HKSE
Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. IAM.SN 900 -0.8 14.8 0.9 Santiago
Beijing Enterprises Water Group Limited 0371.HK 3,321 -5.6 13.4 0.7 HKSE
Jiangsu Jiangnan Water Co., Ltd. 601199.SS 815 11.3 14.2 1.3 Shanghai
Chengdu Xingrong Environment Co., Ltd. 000598.SZ 2,894 3.4 10.2 1.1 Shenzhen
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR SAPR4.SA 1,961 1.5 4.4 0.9 São Paulo
Severn Trent Plc SVT.L 10,608 -0.8 34.0 4.4 London Stock Exchange
Athens Water Supply and Sewerage Company S.A. EYDAP.AT 917 13.3 39.8 0.9 Athens
Duxton Water Limited D2O.AX 155 44.3 25.7 1.2 Australian Securities Exchange
Heilongjiang Interchina Water Treatment Co.,Ltd. 600187.SS 665 90.2 124.8 1.6 Shanghai
Alkhorayef Water & Power Technologies 2081.SR 1,191 10.2 18.2 5.5 Saudi
SJW Group SJW 1,875 6.9 18.6 1.3 New York Stock Exchange
Dayu Irrigation Group Co.,Ltd. 300021.SZ 624 12.1 57.0 2.2 Shenzhen
Thessaloniki Water Supply & Sewerage Co S.A. EYAPS.AT 181 19.1 27.0 0.9 Athens
Kunming Dianchi Water Treatment Co., Ltd. 3768.HK 93 -4.9 2.4 0.1 HKSE
American States Water Company AWR 2,876 7.8 23.1 3.0 New York Stock Exchange
Cadiz Inc. CDZI 297 -11.8 -9.1 8.4 NASDAQ Global Market
Grandblue Environment Co., Ltd. 600323.SS 3,047 3.5 12.7 1.6 Shanghai
Luzhou Xinglu Water (Group) Co., Ltd. 2281.HK 85 -3.0 3.5 0.2 HKSE
Haitian Water Group Co.,Ltd 603759.SS 547 3.4 12.0 1.4 Shanghai
Fujian Haixia Environmental Protection Group Co.,Ltd. 603817.SS 465 7.3 17.0 1.0 Shanghai
GreenTech Environmental Co., Ltd. 688466.SS 368 23.3 40.6 2.5 Shanghai
Pennon Group Plc PNN.L 3,046 -6.1 -38.8 1.6 London Stock Exchange
NX Filtration N.V. NXFIL.AS 221 -14.0 -8.2 1.6 Amsterdam
Guangdong Investment Limited 0270.HK 5,751 3.4 14.3 1.1 HKSE
Jiangxi Hongcheng Environment Co.,Ltd. 600461.SS 1,647 3.5 9.8 1.2 Shanghai
Zhejiang Heda Technology Co., Ltd. 688296.SS 215 -36.2 -85.2 2.4 Shanghai
United Purification Technology Co., Ltd. 6977.TWO 116 152.8 300.7 5.7 Taipei Exchange
Global Water Resources, Inc. GWRS 270 10.1 48.6 3.5 NASDAQ Global Market
Kangda International Environmental Company Limited 6136.HK 107 -10.3 4.6 0.1 HKSE
Middlesex Water Company MSEX 942 6.6 21.9 2.1 NASDAQ Global Select
TTW Public Company Limited TTW.BK 1,114 7.8 12.2 2.2 Thailand
The York Water Company YORW 441 5.2 22.6 1.9 NASDAQ Global Select
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR SAPR11.SA 1,918 1.5 4.4 0.9 São Paulo
Jiangsu Jingyuan Environmental Protection Co., Ltd. 688096.SS 300 81.0 -156.1 2.9 Shanghai
Korea District Heating Corp. 071320.KS 658 -3.8 3.1 0.4 KSE
Essential Utilities, Inc. WTRG 11,032 2.4 17.0 1.6 New York Stock Exchange
Ekopak NV EKOP.BR 160 -16.6 -9.5 2.5 Brussels
American Water Works Company, Inc. AWC.DE 29,095 5.0 25.9 2.6 Frankfurt Stock Exchange
Cadiz Inc. 0HS4.L 292 -10.3 -8.4 7.7 London Stock Exchange
Aris Water Solutions, Inc. ARIS 787 4.5 21.8 1.9 New York Stock Exchange
Suntar Environmental Technology Co., Ltd. 688101.SS 675 14.7 15.2 1.2 Shanghai
Guangdong Shunkong Development Co.,Ltd. 003039.SZ 1,191 11.3 32.1 3.1 Shenzhen
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR SAPR3.SA 1,938 1.5 4.4 0.9 São Paulo
Pure Cycle Corporation PCYO 243 12.4 16.2 1.8 NASDAQ Capital Market
Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited EASTW-R.BK 109 -7.0 43.9 0.3 Thailand
TTW Public Company Limited TTW-R.BK 1,114 7.8 12.2 2.2 Thailand
United Utilities Group PLC UU.L 10,513 -1.2 29.3 3.9 London Stock Exchange
Wuhan Sanzhen Industry Holding Co.,Ltd 600168.SS 546 -10.5 71.6 0.9 Shanghai
Bohai Water Industry Co.,Ltd 000605.SZ 352 1.1 155.1 1.2 Shenzhen
Qian Jiang Water Resources Development Co.,Ltd 600283.SS 765 5.3 23.2 1.8 Shanghai
Premium Water Holdings,Inc. 2588.T 666 2.7 17.9 4.0 Tokyo
Guangxi Nanning Waterworks Co.,Ltd. 601368.SS 610 -10.3 62.4 0.9 Shanghai
Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited EASTW.BK 109 -7.0 43.9 0.3 Thailand